company background image
T57 logo

Trace Group Hold BUL:T57 Aktierapport

Senaste pris

лв6.85

Marknadsvärde

лв150.0m

7D

7.0%

1Y

50.2%

Uppdaterad

22 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning

Trace Group Hold PLC

BUL:T57 Aktierapport

Börsvärde: лв150.0m

T57 Aktieöversikt

Trace Group Hold PLC, genom sina dotterbolag, tillhandahåller byggtjänster för väginfrastrukturprojekt i Bulgarien och internationellt. Mer information

T57 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 8.7 x) är lägre än BG marknaden ( 21.6 x)

Intäkterna ökade med 17.6% under det senaste året

Riskanalys

Mycket volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med BG marknaden

Skuld täcks inte väl av operativt kassaflöde

Hög nivå av icke-kontanta intäkter

Utdelning på 3.65% täcks inte väl av fria kassaflöden

+ 1 större risk

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Trace Group Hold PLC Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Trace Group Hold
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursлв6.85
52 veckors högstaлв6.75
52 veckors lägstaлв4.50
Beta0.068
1 månads förändring14.17%
3 månaders förändring24.55%
1 års förändring50.22%
3 års förändring77.46%
5 års förändring103.87%
Förändring sedan börsintroduktionen-35.04%

Senaste nyheter och uppdateringar

Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

Apr 08
Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Mar 16
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 25
These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

Apr 08
Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Mar 16
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 25
These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 29% Share Price Climb

Sep 07
A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 29% Share Price Climb

We Think That There Are Issues Underlying Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Sep 06
We Think That There Are Issues Underlying Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Trace Group Hold (BUL:T57) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To BGN0.25

Jul 04
Trace Group Hold (BUL:T57) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To BGN0.25

Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

May 21
Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

Investors Will Want Trace Group Hold's (BUL:T57) Growth In ROCE To Persist

Mar 01
Investors Will Want Trace Group Hold's (BUL:T57) Growth In ROCE To Persist

A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 26% Share Price Climb

Jan 18
A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 26% Share Price Climb

Trace Group Hold's (BUL:T57) Returns Have Hit A Wall

Jul 25
Trace Group Hold's (BUL:T57) Returns Have Hit A Wall

Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

Jan 20
Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 01
Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Trace Group Hold's (BUL:T57) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Jun 08
Trace Group Hold's (BUL:T57) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Here's Why Trace Group Hold (BUL:T57) Can Manage Its Debt Responsibly

May 26
Here's Why Trace Group Hold (BUL:T57) Can Manage Its Debt Responsibly

Trace Group Hold (BUL:T57) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 24
Trace Group Hold (BUL:T57) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Rock Solid Balance Sheet

Feb 15
Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Rock Solid Balance Sheet

If You Had Bought Trace Group Hold's (BUL:T57) Shares Five Years Ago You Would Be Down 43%

Dec 18
If You Had Bought Trace Group Hold's (BUL:T57) Shares Five Years Ago You Would Be Down 43%

Aktieägarnas avkastning

T57BG ConstructionBG Marknad
7D7.0%3.0%2.0%
1Y50.2%20.9%5.5%

Avkastning vs industri: T57 översteg BG Construction branschen som gav 20.9 % under det senaste året.

Return vs Market: T57 översteg BG marknaden som gav 5.5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is T57's price volatile compared to industry and market?
T57 volatility
T57 Average Weekly Movement8.4%
Construction Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BG Market7.7%
10% least volatile stocks in BG Market2.5%

Stabil aktiekurs: T57 s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BG.

Volatilitet över tid: T57 s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av BG aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2004896Delchev Stoyanovwww.tracebg.com

Trace Group Hold PLC, genom sina dotterbolag, tillhandahåller byggtjänster för väginfrastrukturprojekt i Bulgarien och internationellt. Bolaget bedriver byggnation, rehabilitering, återuppbyggnad och underhåll av nationell väginfrastruktur, inklusive motorvägar, vägar och gator; järnvägar, järnvägs- och busstationer; tunnelbanor och tunnelbanestationer; militära och civila flygplatser; vattenförsörjnings- och avloppssystem, regionala deponier och förbehandlingsanläggningar; hotellkomplex; industri-, bostads-, handels- och administrativa byggnader; samt anläggningar för sport och rekreation. Bolaget tillhandahåller även vägunderhållstjänster och byggutrustning.

Trace Group Hold PLC Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Trace Group Hold:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
T57 grundläggande statistik
Börsvärdeлв150.02m
Vinst(TTM)лв18.95m
Intäkter(TTM)лв626.19m
8.7x
P/E-förhållande
0.3x
P/S-förhållande

Är T57 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
T57 resultaträkning (TTM)
Intäkterлв626.19m
Kostnad för intäkterлв531.83m
Bruttovinstлв94.36m
Övriga kostnaderлв75.41m
Intäkterлв18.95m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

May 30, 2025

Vinst per aktie (EPS)0.78
Bruttomarginal15.07%
Nettovinstmarginal3.03%
Skuld/egenkapitalförhållande54.3%

Hur har T57 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.6%
Aktuell utdelningsavkastning
39%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 20:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Trace Group Hold PLC bevakas av 0 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.