Wesfarmers Limited

ASX:WES Aktierapport

Börsvärde: AU$85.1b

Wesfarmers Värdering

Är WES undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WES när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$49.48
Fair Value
51.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: WES ( A$74.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$49.48 )

Betydligt under verkligt värde: WES handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WES?

Nyckeltal: Eftersom WES är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WES. Detta beräknas genom att dividera WES:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WES:s PE Ratio?
PE-förhållande32.6x
IntäkterAU$2.60b
MarknadsvärdeAU$85.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WES:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WES jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.3x
HVN Harvey Norman Holdings
15.4x4.1%AU$6.8b
MYR Myer Holdings
30xn/aAU$1.3b
JD JD.com
12.2x7.8%US$60.7b
NPN Naspers
11.7x19.8%R750.5b
WES Wesfarmers
32.6x9.1%AU$85.1b

Price-To-Earnings vs Peers: WES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WES:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WES 32.6xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies23PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.6 x) jämfört med Australian Multiline Retail branschgenomsnittet ( 30.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WES:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WES PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.6x
Verklig PE Förhållande27x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WES prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$74.75
AU$69.60
-6.9%
14.7%AU$85.00AU$44.50n/a14
Feb ’26AU$76.60
AU$65.80
-14.1%
13.0%AU$78.70AU$44.50n/a14
Jan ’26AU$71.53
AU$64.87
-9.3%
12.2%AU$77.10AU$44.50n/a14
Dec ’25AU$71.83
AU$64.87
-9.7%
12.2%AU$77.10AU$44.50n/a14
Nov ’25AU$66.62
AU$64.68
-2.9%
12.1%AU$77.10AU$44.50n/a14
Oct ’25AU$70.59
AU$64.27
-9.0%
13.0%AU$77.10AU$43.00n/a14
Sep ’25AU$72.60
AU$63.48
-12.6%
14.2%AU$79.30AU$43.00n/a15
Aug ’25AU$73.72
AU$60.71
-17.7%
12.8%AU$72.10AU$43.00n/a15
Jul ’25AU$65.16
AU$59.02
-9.4%
11.8%AU$68.80AU$43.00n/a15
Jun ’25AU$64.89
AU$59.02
-9.0%
11.8%AU$68.80AU$43.00n/a15
May ’25AU$66.01
AU$58.07
-12.0%
11.0%AU$68.80AU$43.00n/a15
Apr ’25AU$68.40
AU$57.89
-15.4%
10.5%AU$66.60AU$43.00n/a15
Mar ’25AU$66.39
AU$57.66
-13.1%
10.8%AU$66.60AU$43.00AU$74.1615
Feb ’25AU$58.02
AU$52.67
-9.2%
10.9%AU$62.90AU$42.00AU$76.6014
Jan ’25AU$57.04
AU$51.28
-10.1%
10.3%AU$57.55AU$42.00AU$71.5314
Dec ’24AU$52.21
AU$51.29
-1.8%
10.6%AU$57.55AU$42.00AU$71.8314
Nov ’24AU$51.02
AU$51.50
+0.9%
10.2%AU$57.55AU$42.00AU$66.6214
Oct ’24AU$52.86
AU$51.79
-2.0%
10.4%AU$61.15AU$42.00AU$70.5914
Sep ’24AU$53.85
AU$51.33
-4.7%
10.7%AU$61.15AU$42.00AU$72.6015
Aug ’24AU$50.15
AU$49.80
-0.7%
11.8%AU$62.90AU$40.00AU$73.7215
Jul ’24AU$49.34
AU$49.79
+0.9%
11.3%AU$62.90AU$42.00AU$65.1615
Jun ’24AU$47.93
AU$49.85
+4.0%
11.3%AU$62.90AU$42.00AU$64.8915
May ’24AU$52.06
AU$50.10
-3.8%
12.2%AU$64.10AU$42.00AU$66.0114
Apr ’24AU$50.25
AU$49.83
-0.8%
12.3%AU$64.10AU$42.00AU$68.4015
Mar ’24AU$48.25
AU$49.96
+3.5%
12.1%AU$64.10AU$42.00AU$66.3915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$69.60
Fair Value
7.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 16:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wesfarmers Limited bevakas av 29 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited