Harvey Norman Holdings Limited

ASX:HVN Aktierapport

Börsvärde: AU$6.6b

Harvey Norman Holdings Värdering

Är HVN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HVN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.48
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: HVN ( A$5.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$6.48 )

Betydligt under verkligt värde: HVN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HVN?

Nyckeltal: Eftersom HVN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HVN. Detta beräknas genom att dividera HVN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HVN:s PE Ratio?
PE-förhållande15.4x
IntäkterAU$431.84m
MarknadsvärdeAU$6.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HVN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HVN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.2x
MYR Myer Holdings
30xn/aAU$1.3b
WES Wesfarmers
32.6x9.1%AU$84.8b
TRS Reject Shop
19.9x24.6%AU$123.1m
JBH JB Hi-Fi
22.4x4.0%AU$10.3b
HVN Harvey Norman Holdings
15.4x4.1%AU$6.6b

Price-To-Earnings vs Peers: HVN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HVN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HVN 15.4xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies22PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HVN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.4 x) jämfört med Australian Multiline Retail branschgenomsnitt ( 30.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HVN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HVN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.4x
Verklig PE Förhållande18.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HVN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HVN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$5.32
AU$5.28
-0.8%
14.0%AU$6.50AU$4.10n/a13
Feb ’26AU$5.20
AU$4.93
-5.3%
14.1%AU$6.30AU$4.00n/a13
Jan ’26AU$4.67
AU$4.85
+3.9%
12.9%AU$5.80AU$4.00n/a13
Dec ’25AU$4.76
AU$4.85
+1.9%
12.9%AU$5.80AU$4.00n/a13
Nov ’25AU$4.53
AU$4.87
+7.5%
12.1%AU$5.80AU$4.00n/a13
Oct ’25AU$4.92
AU$4.81
-2.1%
11.6%AU$5.80AU$3.90n/a14
Sep ’25AU$4.58
AU$4.81
+5.0%
11.8%AU$5.50AU$3.90n/a13
Aug ’25AU$4.81
AU$4.75
-1.3%
11.8%AU$5.60AU$4.00n/a13
Jul ’25AU$4.18
AU$4.67
+11.6%
10.8%AU$5.50AU$4.00n/a13
Jun ’25AU$4.46
AU$4.71
+5.5%
9.9%AU$5.50AU$4.00n/a13
May ’25AU$4.47
AU$4.69
+4.9%
9.6%AU$5.50AU$4.00n/a13
Apr ’25AU$5.15
AU$4.69
-8.9%
9.6%AU$5.50AU$4.00n/a13
Mar ’25AU$5.00
AU$4.68
-6.4%
10.5%AU$5.50AU$3.90AU$5.2212
Feb ’25AU$4.39
AU$3.92
-10.8%
15.0%AU$5.00AU$3.15AU$5.2012
Jan ’25AU$4.20
AU$3.65
-13.1%
10.4%AU$4.60AU$3.15AU$4.6712
Dec ’24AU$3.78
AU$3.65
-3.4%
10.4%AU$4.60AU$3.15AU$4.7612
Nov ’24AU$3.59
AU$3.63
+1.0%
10.7%AU$4.60AU$3.15AU$4.5312
Oct ’24AU$3.87
AU$3.90
+0.9%
11.9%AU$5.02AU$3.39AU$4.9213
Sep ’24AU$4.12
AU$3.94
-4.4%
13.9%AU$5.26AU$3.39AU$4.5814
Aug ’24AU$3.80
AU$3.76
-1.1%
16.5%AU$5.26AU$3.10AU$4.8114
Jul ’24AU$3.48
AU$3.82
+9.9%
16.2%AU$5.26AU$3.10AU$4.1814
Jun ’24AU$3.36
AU$4.07
+21.2%
14.4%AU$5.26AU$3.20AU$4.4613
May ’24AU$3.64
AU$4.07
+11.9%
14.4%AU$5.26AU$3.20AU$4.4713
Apr ’24AU$3.58
AU$3.97
+11.0%
13.1%AU$5.26AU$3.20AU$5.1513
Mar ’24AU$3.76
AU$4.07
+8.3%
14.0%AU$5.26AU$3.20AU$5.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$5.28
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Harvey Norman Holdings Limited bevakas av 28 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter