JD.com, Inc.

NasdaqGS:JD Aktierapport

Börsvärde: US$60.7b

JD.com Värdering

Är JD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$76.08
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Under verkligt värde: JD ( $40.24 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $76.08 )

Betydligt under verkligt värde: JD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JD?

Nyckeltal: Eftersom JD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JD. Detta beräknas genom att dividera JD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JD:s PE Ratio?
PE-förhållande12.2x
IntäkterCN¥34.89b
MarknadsvärdeCN¥442.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.7x
EBAY eBay
15.3x4.0%US$30.2b
MELI MercadoLibre
54.9x20.8%US$107.6b
BABA Alibaba Group Holding
17.9x10.3%US$299.5b
PDD PDD Holdings
10.5x11.7%US$157.9b
JD JD.com
12.2x7.8%US$60.7b

Price-To-Earnings vs Peers: JD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Multiline Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JD 12.2xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies3PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.2 x) jämfört med US Multiline Retail branschgenomsnitt ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.2x
Verklig PE Förhållande24.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$40.24
US$49.91
+24.0%
16.4%US$70.39US$27.51n/a36
Feb ’26US$40.72
US$50.01
+22.8%
16.3%US$70.72US$27.64n/a36
Jan ’26US$34.67
US$48.74
+40.6%
16.2%US$69.15US$27.46n/a37
Dec ’25US$37.38
US$49.11
+31.4%
16.2%US$69.69US$27.67n/a38
Nov ’25US$40.44
US$49.57
+22.6%
17.4%US$69.68US$28.09n/a38
Oct ’25US$42.93
US$41.28
-3.8%
19.7%US$71.50US$28.49n/a37
Sep ’25US$27.00
US$40.99
+51.8%
20.4%US$70.70US$28.17n/a38
Aug ’25US$25.24
US$40.68
+61.2%
20.0%US$69.98US$27.97n/a37
Jul ’25US$25.79
US$41.21
+59.8%
19.2%US$69.56US$27.82n/a37
Jun ’25US$29.62
US$41.47
+40.0%
18.7%US$69.78US$27.91n/a37
May ’25US$29.27
US$37.01
+26.4%
25.3%US$69.98US$25.00n/a38
Apr ’25US$27.76
US$37.13
+33.8%
25.6%US$69.60US$25.83n/a36
Mar ’25US$23.00
US$39.86
+73.3%
32.3%US$79.08US$23.00US$41.9036
Feb ’25US$22.22
US$40.67
+83.0%
31.7%US$79.27US$22.99US$40.7238
Jan ’25US$28.89
US$44.87
+55.3%
27.7%US$80.41US$30.05US$34.6737
Dec ’24US$27.16
US$45.01
+65.7%
26.8%US$80.27US$30.06US$37.3838
Nov ’24US$25.33
US$46.33
+82.9%
24.4%US$79.81US$30.97US$40.4438
Oct ’24US$29.13
US$55.52
+90.6%
22.9%US$97.33US$34.23US$42.9339
Sep ’24US$34.10
US$56.54
+65.8%
22.6%US$96.53US$38.00US$27.0039
Aug ’24US$40.04
US$59.46
+48.5%
21.0%US$97.19US$39.46US$25.2439
Jul ’24US$34.13
US$58.00
+69.9%
20.9%US$95.80US$39.02US$25.7939
Jun ’24US$34.53
US$59.96
+73.6%
21.0%US$96.41US$38.10US$29.6240
May ’24US$35.49
US$62.62
+76.4%
19.8%US$91.89US$39.00US$29.2740
Apr ’24US$43.89
US$70.57
+60.8%
17.0%US$92.10US$42.01US$27.7640
Mar ’24US$45.73
US$82.01
+79.3%
12.0%US$103.17US$62.73US$23.0038
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$49.91
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 07:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JD.com, Inc. bevakas av 88 analytiker. 46 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard KramerArete Research Services LLP
Zixiao YangArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research