VAU Aktieöversikt

Vault Minerals Limited bedriver prospektering, produktion och brytning av guld- och guld/kopparkoncentrat i Kanada och Australien. Mer information

VAU fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	3/6
Framtida tillväxt	3/6
Tidigare resultat	3/6
Finansiell hälsa	6/6
Utdelningar	0/6

Belöningar

Handlar till 50.6% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 18.33% per år

Intäkterna ökade med 74.1% under det senaste året

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 29.2%

Riskanalys

Aktieägarna har varit kraftigt utspädda under det senaste året

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Vault Minerals Limited Konkurrenter

Emerald Resources

ASX:EMR

AU$2.5b

Gold Road Resources

ASX:GOR

AU$2.7b

Capricorn Metals

ASX:CMM

AU$3.1b

Ramelius Resources

ASX:RMS

AU$2.7b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Vault Minerals
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$0.41
52 veckors högsta	AU$0.49
52 veckors lägsta	AU$0.28
Beta	0.81
1 månads förändring	-1.22%
3 månaders förändring	10.20%
1 års förändring	17.39%
3 års förändring	9.46%
5 års förändring	84.09%
Förändring sedan börsintroduktionen	513.64%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Aktieägarnas avkastning

	VAU	AU Metals and Mining	AU Marknad
7D	1.3%	-0.9%	-3.9%
1Y	17.4%	-9.6%	0.08%

Avkastning vs industri: VAU översteg Australian Metals and Mining branschen som gav -9.6 % under det senaste året.

Return vs Market: VAU översteg Australian marknaden som gav 0.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is VAU's price volatile compared to industry and market?
VAU volatility
VAU Average Weekly Movement	6.0%
Metals and Mining Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	15.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabil aktiekurs: VAU har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: VAU s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1995	n/a	Luke Tonkin	vaultminerals.com

Vault Minerals Limited bedriver prospektering, produktion och brytning av guld- och guld/kopparkoncentrat i Kanada och Australien. Bolaget var tidigare känt som Red 5 Limited och bytte namn till Vault Minerals Limited i september 2024. Vault Minerals Limited bildades 1995 och har sitt säte i South Perth, Australien.

Vault Minerals Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Vault Minerals:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
VAU grundläggande statistik
Börsvärde	AU$2.79b
Vinst(TTM)	AU$84.89m
Intäkter(TTM)	AU$1.02b

32.9x

P/E-förhållande

2.7x

P/S-förhållande

Är VAU övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
VAU resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$1.02b
Kostnad för intäkter	AU$844.42m
Bruttovinst	AU$170.87m
Övriga kostnader	AU$85.98m
Intäkter	AU$84.89m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	0.012
Bruttomarginal	16.83%
Nettovinstmarginal	8.36%
Skuld/egenkapitalförhållande	0%

Hur har VAU utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/11 09:13
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/11 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vault Minerals Limited bevakas av 8 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Tim McCormack	Canaccord Genuity
Reg Spencer	Canaccord Genuity (Australia)
Jon Bishop	Jarden Limited

VAU Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Vault Minerals Limited Konkurrenter

ASX:EMR

AU$2.5b

ASX:GOR

AU$2.7b

ASX:CMM

AU$3.1b

ASX:RMS

AU$2.7b

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

High number of new and inexperienced directors

High number of new directors

Vault Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Red 5 Limited Announces Resignation of Lisa Wynne as Company Secretary

MD & CEO recently sold AU$2.3m worth of stock

Red 5 Limited (ASX:RED) completed the acquisition of Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) in a merger of equals transaction

Recent updates

High number of new and inexperienced directors

High number of new directors

Vault Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Red 5 Limited Announces Resignation of Lisa Wynne as Company Secretary

MD & CEO recently sold AU$2.3m worth of stock

Red 5 Limited (ASX:RED) completed the acquisition of Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) in a merger of equals transaction

Less than half of directors are independent

New major risk - Shareholder dilution

Red 5 Limited Announces Executive Changes

Red 5 Limited to Report Q3, 2024 Results on Apr 24, 2024

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.008 (vs AU$0.011 loss in 1H 2023)

Red 5 Limited (ASX:RED) entered into a binding Scheme Implementation Deed to acquire Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) in a merger of equals transaction for AUD 1.1 billion.

Red 5 Limited (ASX:RED) entered into a binding Scheme Implementation Deed to acquire Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) in a merger of equals transaction for AUD 1.1 billion.

Red 5 Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2024

Red 5 Limited Provides Production Guidance for the Year 2024

Red 5 Limited to Report Q1, 2024 Results on Oct 18, 2023

Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) acquired 11% stake in Red 5 Limited (ASX:RED).

Red 5 Limited, Annual General Meeting, Nov 06, 2023

Red 5 Limited Announces Board Retirements, Effective 6 November 2023

Red 5 Limited Announces CFO Changes

Full year 2023 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.021 loss in FY 2022)

New major risk - Revenue and earnings growth

Red 5 Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 29, 2023

Red 5 Limited Announces Company Secretary Changes

Less than half of directors are independent

Red 5 Limited Appoints Peter Johnston as Non-Executive Director

Red 5 Limited to Report Q4, 2023 Results on Jul 27, 2023

Red 5 Limited Provides Production Guidance for Second Half of Fiscal Year 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$67k worth of stock

First half 2023 earnings released: AU$0.011 loss per share (vs AU$0.011 loss in 1H 2022)

Red 5 Limited Provides an Operational Update At the King of the Hills (KOTH) Gold Mine, Located in the Eastern Goldfields Region of Western Australia

Red 5 Limited Announces Positive Exploration Drilling Results At Yandal South

Red 5 Limited Announces Outstanding Drill Results from King of the Hills

Red 5 Limited Provides Production Guidance for the Six Months from 1 January 2023 to 30 June 2023

Red 5 Limited Announces High Grade Drilling Results At Darlot Mine

Red 5 Limited Provides Gold Production Guidance for the Six Months from 1 January 2023 to 30 June 2023

Red 5 Limited Announces the Resignation of Fiona Harris, Non-Executive Director

Red 5 Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 60 million.

Red 5 Limited Provides the Update for its King of the Hills (Koth) Gold Mine

Red 5 Limited Elects Fiona Harris as Director

Red 5 Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2022

Red 5 Limited Updates Ore Reserve and Mineral Resource Statement for King of Hills and Darlot Gold Mining Operations in Eastern Goldfields Region of Western Australia

Full year 2022 earnings released: AU$0.021 loss per share (vs AU$0.004 loss in FY 2021)

Red 5 Limited Provides Production and Sales Guidance for the Year 2022

Red 5 Limited Announces Executive Changes

Red 5 Limited Announces the Appointment of Fiona Harris Am as Non-Executive Director

Red 5 Limited Completes the First Gold Pour At the 100%-Owned 2.4Moz, 16-Year Life-Of-Mine King of the Hills Gold Project in Western Australia

Red 5 Limited Advises That First Ore Has Commenced Being Processed Through the 4.7Mtpa Processing Plant At King of the Hills (Koth) Gold Project in Western Australia

Red 5 Limited to Report Q3, 2022 Results on Apr 28, 2022

Red 5 Limited Announces Underground Mining Recommences While Process Plant Commissioning Advances At King of the Hills

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Red 5 Limited Announces High Grade Results At Darlot Underground Mine

Red 5 Limited Announces Commissioning of Crushing Circuit At King of the Hills

Red 5 Limited Announces Mining Commences on Schedule At King of the Hills

TVI Resource Development Philippines Inc. completed the acquisition of Greenstone Resources Corporation from Red 5 Limited (ASX:RED) and others.

Full year 2021 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.003 profit in FY 2020)

Red 5 Limited Reports Updated Bulk Mining Mineral Resource Estimate for Its 2.4Moz, 16-Year Life-Of-Mine King of the Hills Gold Project

Red 5 Limited Provides Update on King of the Hills Project

Red 5 Limited Revises Production Guidance for the Darlot Gold Mine for Year 2021