Liontown Resources Limited

CHIA:LTR Aktierapport

Börsvärde: AU$1.6b

Liontown Resources Värdering

Är LTR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LTR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.37
Fair Value
85.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: LTR ( A$0.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$4.37 )

Betydligt under verkligt värde: LTR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LTR?

Nyckeltal: Eftersom LTR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LTR. Detta beräknas genom att dividera LTR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LTR:s PS Ratio?
PS-förhållande15.6x
FörsäljningAU$100.41m
MarknadsvärdeAU$1.57b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LTR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LTR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
DVP Develop Global
4.1x51.4%AU$795.8m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
VUL Vulcan Energy Resources
18.8x50.6%AU$909.5m
PTN Patronus Resources
59.2xn/aAU$98.2m
LTR Liontown Resources
15.6x39.2%AU$1.6b

Price-To-Sales vs Peers: LTR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 15.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LTR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

124 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BHP BHP Group
2.3x-1.9%US$124.02b
FMG Fortescue
1.9x-3.3%US$31.65b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
3.7x8.5%US$12.93b
LTR 15.6xBranschgenomsnitt 31.9xNo. of Companies124PS020406080100+
124 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LTR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 15.6 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 31.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LTR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LTR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio15.6x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LTR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 15.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LTR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.66
AU$0.79
+19.9%
31.5%AU$1.40AU$0.50n/a13
Mar ’26AU$0.64
AU$0.78
+22.9%
32.1%AU$1.40AU$0.50n/a13
Feb ’26AU$0.68
AU$0.76
+11.9%
34.3%AU$1.40AU$0.50n/a13
Jan ’26AU$0.53
AU$0.83
+56.6%
36.1%AU$1.40AU$0.45n/a13
Dec ’25AU$0.73
AU$0.85
+15.4%
34.9%AU$1.40AU$0.45n/a13
Nov ’25AU$0.81
AU$0.94
+16.4%
36.8%AU$1.75AU$0.45n/a13
Oct ’25AU$0.79
AU$1.07
+36.2%
34.3%AU$1.90AU$0.65n/a13
Sep ’25AU$0.74
AU$1.12
+50.3%
29.8%AU$1.90AU$0.65n/a13
Aug ’25AU$0.97
AU$1.14
+16.8%
28.5%AU$1.90AU$0.65n/a13
Jul ’25AU$0.89
AU$1.21
+35.6%
27.7%AU$1.85AU$0.70n/a12
Jun ’25AU$1.30
AU$1.32
+1.9%
23.5%AU$1.85AU$0.70n/a12
May ’25AU$1.23
AU$1.31
+6.4%
24.5%AU$1.85AU$0.70n/a12
Apr ’25AU$1.17
AU$1.32
+13.0%
24.9%AU$1.90AU$0.70n/a12
Mar ’25AU$1.28
AU$1.08
-15.5%
22.8%AU$1.60AU$0.70AU$0.6412
Feb ’25AU$0.99
AU$1.21
+21.1%
33.4%AU$2.30AU$0.75AU$0.6812
Jan ’25AU$1.65
AU$1.75
+6.2%
26.3%AU$2.75AU$1.00AU$0.5312
Dec ’24AU$1.37
AU$1.97
+44.4%
24.8%AU$2.75AU$1.30AU$0.7311
Nov ’24AU$1.57
AU$2.03
+30.0%
22.7%AU$2.75AU$1.30AU$0.8111
Oct ’24AU$2.94
AU$2.77
-5.7%
19.6%AU$3.35AU$1.35AU$0.799
Sep ’24AU$2.62
AU$2.64
+0.8%
18.8%AU$3.35AU$1.40AU$0.7410
Aug ’24AU$2.76
AU$2.67
-3.4%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$0.9710
Jul ’24AU$2.84
AU$2.67
-6.2%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$0.8910
Jun ’24AU$2.72
AU$2.67
-2.0%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$1.3010
May ’24AU$2.71
AU$2.61
-3.9%
18.3%AU$3.35AU$1.50AU$1.239
Apr ’24AU$2.58
AU$2.48
-3.7%
21.2%AU$3.35AU$1.50AU$1.179
Mar ’24AU$1.41
AU$1.93
+36.6%
21.8%AU$2.81AU$1.49AU$1.2810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$0.80
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 07:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Liontown Resources Limited bevakas av 20 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited