Northern Star Resources Limited

ASX:NST Aktierapport

Börsvärde: AU$35.2b

Northern Star Resources Värdering

Är NST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$46.19
Fair Value
46.7% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: NST ( A$24.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$46.19 )

Betydligt under verkligt värde: NST handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NST?

Nyckeltal: Eftersom NST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NST. Detta beräknas genom att dividera NST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NST:s PE Ratio?
PE-förhållande26.3x
IntäkterAU$1.34b
MarknadsvärdeAU$35.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.5x
EVN Evolution Mining
23.8x6.51%AU$22.1b
PRU Perseus Mining
11.6x8.72%AU$6.6b
CMM Capricorn Metals
36.9x27.33%AU$5.5b
RMS Ramelius Resources
13.5x13.06%AU$6.4b
NST Northern Star Resources
26.3x18.68%AU$35.2b

Price-To-Earnings vs Peers: NST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MMI Metro Mining
3.3x1.47%US$291.49m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.7xn/aUS$54.27m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
NST 26.3xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies13PE01632486480+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.3 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.3x
Verklig PE Förhållande26.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$24.61
AU$26.51
+7.71%
19.86%AU$34.80AU$13.70n/a16
Oct ’26AU$23.91
AU$22.77
-4.78%
18.32%AU$29.00AU$13.00n/a15
Sep ’26AU$20.10
AU$19.76
-1.71%
15.70%AU$24.70AU$13.00n/a15
Aug ’26AU$15.30
AU$19.27
+25.95%
16.81%AU$25.00AU$13.00n/a15
Jul ’26AU$18.79
AU$23.06
+22.74%
15.32%AU$27.00AU$13.00n/a17
Jun ’26AU$20.98
AU$22.63
+7.85%
14.72%AU$26.80AU$13.00n/a17
May ’26AU$19.04
AU$22.39
+17.58%
14.78%AU$26.80AU$13.00n/a18
Apr ’26AU$18.37
AU$19.93
+8.47%
14.97%AU$24.00AU$12.00n/a16
Mar ’26AU$17.16
AU$19.50
+13.62%
14.54%AU$23.00AU$12.00n/a16
Feb ’26AU$17.30
AU$18.64
+7.77%
14.58%AU$23.00AU$12.00n/a16
Jan ’26AU$15.44
AU$18.11
+17.30%
15.24%AU$23.00AU$12.00n/a17
Dec ’25AU$17.51
AU$17.97
+2.62%
14.07%AU$21.95AU$11.60n/a17
Nov ’25AU$17.58
AU$18.00
+2.40%
13.84%AU$21.95AU$11.60AU$24.6118
Oct ’25AU$15.89
AU$16.20
+1.93%
14.42%AU$21.00AU$11.60AU$23.9118
Sep ’25AU$15.26
AU$15.44
+1.21%
11.72%AU$18.75AU$11.60AU$20.1017
Aug ’25AU$14.21
AU$15.20
+6.99%
11.29%AU$18.65AU$11.60AU$15.3017
Jul ’25AU$12.90
AU$15.85
+22.87%
12.73%AU$19.15AU$11.60AU$18.7917
Jun ’25AU$14.35
AU$15.80
+10.08%
12.68%AU$20.00AU$11.60AU$20.9817
May ’25AU$14.43
AU$15.48
+7.29%
12.88%AU$20.00AU$11.60AU$19.0417
Apr ’25AU$14.47
AU$14.43
-0.28%
13.60%AU$20.00AU$11.30AU$18.3717
Mar ’25AU$12.94
AU$14.30
+10.53%
13.61%AU$20.00AU$11.30AU$17.1617
Feb ’25AU$13.37
AU$14.08
+5.27%
14.54%AU$20.00AU$11.30AU$17.3016
Jan ’25AU$13.65
AU$13.55
-0.71%
14.81%AU$20.00AU$11.30AU$15.4416
Dec ’24AU$12.44
AU$13.13
+5.56%
9.26%AU$15.00AU$11.20AU$17.5116
Nov ’24AU$11.89
AU$13.03
+9.59%
9.93%AU$15.00AU$11.20AU$17.5815
AU$26.51
Fair Value
7.2% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/01 08:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Northern Star Resources Limited bevakas av 27 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Regan BurrowsBell Potter