Evolution Mining Limited

ASX:EVN Aktierapport

Börsvärde: AU$26.5b

Evolution Mining Värdering

Är EVN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EVN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: EVN ( A$12.94 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$7.7 )

Betydligt under verkligt värde: EVN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVN?

Nyckeltal: Eftersom EVN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EVN. Detta beräknas genom att dividera EVN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVN:s PE Ratio?
PE-förhållande28.4x
IntäkterAU$926.17m
MarknadsvärdeAU$26.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EVN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.1x
NST Northern Star Resources
28.8x19.63%AU$38.2b
RMS Ramelius Resources
17x13.32%AU$8.0b
PRU Perseus Mining
14x11.66%AU$7.7b
WGX Westgold Resources
176.7x47.14%AU$6.1b
EVN Evolution Mining
28.4x8.18%AU$26.5b

Price-To-Earnings vs Peers: EVN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MMI Metro Mining
3.3x-2.53%US$290.68m
AGY Argosy Minerals
3.9xn/aUS$123.48m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
EVN 28.4xBranschgenomsnitt 23.7xNo. of Companies15PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EVN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.4 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.4x
Verklig PE Förhållande24x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EVN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$12.94
AU$10.73
-17.12%
22.64%AU$14.45AU$4.00n/a16
Dec ’26AU$11.65
AU$10.05
-13.73%
24.66%AU$14.25AU$4.00n/a16
Nov ’26AU$10.86
AU$9.93
-8.61%
24.53%AU$14.25AU$4.00n/a16
Oct ’26AU$10.75
AU$8.40
-21.83%
23.07%AU$11.00AU$3.80n/a16
Sep ’26AU$9.10
AU$7.22
-20.64%
17.11%AU$8.90AU$3.80n/a16
Aug ’26AU$7.05
AU$7.09
+0.51%
16.42%AU$8.70AU$3.80n/a16
Jul ’26AU$7.79
AU$7.14
-8.35%
17.83%AU$9.05AU$3.60n/a18
Jun ’26AU$8.85
AU$7.12
-19.58%
18.99%AU$9.05AU$3.60n/a18
May ’26AU$7.73
AU$7.03
-9.00%
18.62%AU$9.05AU$3.60n/a18
Apr ’26AU$7.23
AU$5.95
-17.77%
17.60%AU$7.89AU$3.30n/a18
Mar ’26AU$6.09
AU$5.53
-9.18%
15.43%AU$7.00AU$3.30n/a17
Feb ’26AU$5.70
AU$5.23
-8.31%
13.62%AU$6.15AU$3.15n/a16
Jan ’26AU$4.81
AU$4.80
-0.22%
14.90%AU$6.00AU$3.15n/a16
Dec ’25AU$5.06
AU$4.60
-9.10%
14.14%AU$5.25AU$3.00AU$11.6516
Nov ’25AU$5.13
AU$4.58
-10.65%
13.89%AU$5.20AU$3.00AU$10.8616
Oct ’25AU$4.57
AU$4.09
-10.56%
12.91%AU$5.00AU$3.00AU$10.7516
Sep ’25AU$4.24
AU$3.91
-7.79%
13.18%AU$4.70AU$3.00AU$9.1017
Aug ’25AU$4.01
AU$3.91
-2.48%
12.63%AU$4.70AU$3.00AU$7.0517
Jul ’25AU$3.42
AU$3.81
+11.42%
12.10%AU$4.40AU$2.84AU$7.7917
Jun ’25AU$3.92
AU$3.97
+1.16%
12.60%AU$4.60AU$3.00AU$8.8517
May ’25AU$3.92
AU$3.98
+1.59%
15.56%AU$4.90AU$3.00AU$7.7317
Apr ’25AU$3.58
AU$3.58
-0.12%
12.36%AU$4.30AU$2.90AU$7.2317
Mar ’25AU$2.96
AU$3.52
+18.82%
11.67%AU$4.20AU$2.90AU$6.0917
Feb ’25AU$3.17
AU$3.56
+12.18%
11.44%AU$4.20AU$2.90AU$5.7016
Jan ’25AU$3.96
AU$3.73
-5.84%
13.46%AU$4.50AU$2.90AU$4.8114
Dec ’24AU$4.04
AU$3.66
-9.30%
10.90%AU$4.40AU$3.00AU$5.0616
AU$10.73
Fair Value
20.7% övervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 12:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evolution Mining Limited bevakas av 30 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited