Strandline Resources Limited

ASX:STA Aktierapport

Börsvärde: AU$138.9m

Strandline Resources Värdering

Är STA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: STA ( A$0.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.31 )

Betydligt under verkligt värde: STA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STA?

Nyckeltal: Eftersom STA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för STA. Detta beräknas genom att dividera STA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STA:s PS Ratio?
PS-förhållande2.3x
FörsäljningAU$60.77m
MarknadsvärdeAU$138.94m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för STA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.2x
QPM QPM Energy
1.2x3.8%AU$123.5m
MRL Mayur Resources
59.5xn/aAU$106.5m
BDM Burgundy Diamond Mines
0.09x-15.6%AU$69.7m
AZL Arizona Lithium
23.9xn/aAU$41.1m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m

Price-To-Sales vs Peers: STA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser STA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

122 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt53.7x4.5%
STA Strandline Resources
 2.3x18.6%US$91.30m
BHP BHP Group
2.3x-2.0%US$127.17b
FMG Fortescue
1.9x-3.2%US$31.05b
STA 2.3xBranschgenomsnitt 53.7xNo. of Companies122PS020406080100+
122 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt53.7x11.1%
STA Strandline Resources
 2.3x37.8%US$91.30m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: STA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.3 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 53.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är STA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.3x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: STA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.34
Fair Value
72.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/01/22 12:53
Aktiekurs vid dagens slut2023/10/26 00:00
Intäkter2023/06/30
Årlig intjäning2023/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Strandline Resources Limited bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Mat CollingsCGS International
Julian EmeryEdison Investment Research