Newcrest Mining Limited

ASX:NCM Aktierapport

Börsvärde: AU$20.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Newcrest Mining Värdering

Är NCM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NCM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$26.10
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: NCM ( A$23.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$26.1 )

Betydligt under verkligt värde: NCM handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NCM?

Nyckeltal: Eftersom NCM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NCM. Detta beräknas genom att dividera NCM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NCM:s PE Ratio?
PE-förhållande17.2x
IntäkterUS$778.00m
MarknadsvärdeUS$13.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NCM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NCM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36x
NST Northern Star Resources
21x10.6%AU$19.9b
EVN Evolution Mining
17.7x5.4%AU$12.2b
PRU Perseus Mining
7.2x-12.3%AU$4.1b
WGX Westgold Resources
97.9x70.5%AU$2.3b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b

Price-To-Earnings vs Peers: NCM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NCM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KCN Kingsgate Consolidated
1.6x-14.3%US$215.73m
GRR Grange Resources
2.3xn/aUS$154.84m
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$136.87m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$61.13m
NCM 17.2xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies12PE01020304050+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NCM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.2 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NCM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NCM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.2x
Verklig PE Förhållande20.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NCM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NCM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Feb ’26n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jan ’26n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Dec ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Nov ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Oct ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Sep ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Aug ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jul ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jun ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
May ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Apr ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Mar ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Feb ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jan ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Dec ’24n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Nov ’24AU$23.35
AU$27.36
+17.2%
10.7%AU$32.74AU$22.97n/a7
Oct ’24AU$24.52
AU$27.76
+13.2%
10.9%AU$33.12AU$23.01n/a11
Sep ’24AU$25.77
AU$27.64
+7.2%
12.2%AU$33.50AU$21.32n/a11
Aug ’24AU$26.79
AU$28.18
+5.2%
10.4%AU$33.44AU$22.44n/a11
Jul ’24AU$26.42
AU$28.28
+7.0%
9.5%AU$33.06AU$22.81n/a12
Jun ’24AU$26.30
AU$29.67
+12.8%
9.8%AU$33.95AU$23.42n/a12
May ’24AU$28.50
AU$29.99
+5.2%
9.5%AU$33.36AU$22.98n/a14
Apr ’24AU$26.85
AU$27.18
+1.2%
9.2%AU$32.03AU$22.67n/a14
Mar ’24AU$23.38
AU$26.06
+11.5%
8.4%AU$31.51AU$22.47n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$27.11
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/11/07 06:14
Aktiekurs vid dagens slut2023/10/26 00:00
Intäkter2023/06/30
Årlig intjäning2023/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Newcrest Mining Limited bevakas av 29 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited