Vulcan Energy Resources Limited

ASX:VUL Aktierapport

Börsvärde: AU$865.9m

Vulcan Energy Resources Värdering

Är VUL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VUL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$96.67
Fair Value
96.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: VUL ( A$3.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$96.67 )

Betydligt under verkligt värde: VUL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VUL?

Nyckeltal: Eftersom VUL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VUL. Detta beräknas genom att dividera VUL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VUL:s PS Ratio?
PS-förhållande17.5x
Försäljning€28.17m
Marknadsvärde€503.77m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VUL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VUL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.4x
DVP Develop Global
4x51.4%AU$755.1m
SYA Sayona Mining
1.2x2.6%AU$230.9m
PRN Perenti
0.3x3.2%AU$1.2b
MAH Macmahon Holdings
0.3x3.8%AU$591.2m
VUL Vulcan Energy Resources
17.5x50.6%AU$865.9m

Price-To-Sales vs Peers: VUL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 17.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VUL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

121 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BHP BHP Group
2.3x-1.9%US$124.77b
FMG Fortescue
1.9x-3.2%US$30.89b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
3.6x8.0%US$12.43b
VUL 17.5xBranschgenomsnitt 45.5xNo. of Companies121PS020406080100+
121 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VUL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 17.5 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 45.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VUL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VUL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio17.5x
Verklig PS Förhållande32.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VUL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 17.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 32.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VUL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$3.89
AU$9.53
+144.9%
23.4%AU$11.75AU$7.30n/a2
Mar ’26AU$3.71
AU$9.53
+156.7%
23.4%AU$11.75AU$7.30n/a2
Feb ’26AU$4.63
AU$9.53
+105.7%
23.4%AU$11.75AU$7.30n/a2
Dec ’25AU$7.10
AU$9.80
+38.0%
17.3%AU$11.50AU$8.10n/a2
Nov ’25AU$5.01
AU$8.75
+74.7%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Oct ’25AU$4.40
AU$8.75
+98.9%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Sep ’25AU$3.91
AU$8.75
+123.8%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Aug ’25AU$4.43
AU$8.75
+97.5%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Jul ’25AU$3.72
AU$8.75
+135.2%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Jun ’25AU$4.74
AU$8.75
+84.6%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
May ’25AU$3.31
AU$9.25
+179.5%
24.3%AU$11.50AU$7.00n/a2
Apr ’25AU$2.87
AU$9.25
+222.3%
24.3%AU$11.50AU$7.00n/a2
Mar ’25AU$2.57
AU$9.63
+274.5%
27.3%AU$12.25AU$7.00AU$3.712
Feb ’25AU$2.08
AU$9.75
+368.8%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$4.632
Jan ’25AU$2.85
AU$9.75
+242.1%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$5.352
Dec ’24AU$2.44
AU$9.75
+299.6%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$7.102
Nov ’24AU$2.16
AU$9.75
+351.4%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$5.012
Oct ’24AU$2.89
AU$9.75
+237.4%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$4.402
Sep ’24AU$3.41
AU$9.75
+185.9%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$3.912
Aug ’24AU$4.52
AU$9.75
+115.7%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$4.432
Jul ’24AU$4.19
AU$9.75
+132.7%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$3.722
Jun ’24AU$3.59
AU$11.70
+225.9%
6.8%AU$12.50AU$10.90AU$4.742
May ’24AU$6.05
AU$15.30
+152.9%
24.3%AU$20.00AU$10.90AU$3.313
Apr ’24AU$5.66
AU$16.20
+186.2%
17.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.873
Mar ’24AU$6.19
AU$17.53
+183.3%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.573
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$9.53
Fair Value
59.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 08:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vulcan Energy Resources Limited bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andres Castanos-MollorBerenberg
Timothy HoffCanaccord Genuity
Alexander Zienkowiczmwb research AG