company background image
KAR logo

Karoon Energy ASX:KAR Aktierapport

Senaste pris

AU$1.44

Marknadsvärde

AU$1.1b

7D

0.7%

1Y

-24.0%

Uppdaterad

08 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Karoon Energy Ltd

ASX:KAR Aktierapport

Börsvärde: AU$1.1b

KAR Aktieöversikt

Karoon Energy Ltd är ett prospekterings- och produktionsbolag för olja och gas som är verksamt i Brasilien, USA och Australien. Mer information

KAR fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 83.4% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 0.8% per år under de kommande 3 åren

Vinstmarginaler (16.4%) är lägre än förra året (29.7%)


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

KAR logo
Karoon Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Bauna FPSO Acquisition And Neon Project Will Boost Future Profitability

Key Takeaways Acquisition of Bauna FPSO and debottlenecking at Who Dat are expected to boost operational efficiency and revenue growth. Strong capital returns and a robust balance sheet enhance shareholder value and support future profitability.
View narrative
AU$2.07
FV
30.4% undervalued intrinsic discount
-9.55%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
32users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative
KAR logo
Karoon Energy
ST
StockMan
Community Contributor

Karoon Energy (ASX:KAR) - Buy Baby Buy 🚀

Overview Our analysis indicates that Karoon Energy (ASX: KAR) is generating exceptionally strong free cash flow (FCF), with an FCF margin of ~45%—well above industry averages. Supported by a $65 per BOE base case, stable production growth (+3.8% annually), and a well-structured CAPEX program ($120M p.a.), Karoon is positioned to generate ~$293M USD in annual free cash flow.
View narrative
AU$5.10
FV
71.8% undervalued intrinsic discount
9.30%
Revenue growth p.a.
47users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
75users have followed this narrative
3 months ago author updated this narrative
View Karoon Energy Community

Karoon Energy Ltd Konkurrenter

Beach Energy

ASX:BPT

AU$2.7b

Horizon Oil

ASX:HZN

AU$292.6m

Carnarvon Energy

ASX:CVN

AU$196.8m

Echelon Resources

ASX:ECH

AU$81.8m

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Karoon Energy
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$1.44
52 veckors högstaAU$1.98
52 veckors lägstaAU$1.18
Beta0.70
1 månads förändring9.92%
3 månaders förändring-4.95%
1 års förändring-24.01%
3 års förändring-19.78%
5 års förändring166.67%
Förändring sedan börsintroduktionen747.06%

Senaste nyheter och uppdateringar

author-image

Bauna FPSO Acquisition And Neon Project Will Boost Future Profitability

Mar 16 Acquisition of Bauna FPSO and debottlenecking at Who Dat are expected to boost operational efficiency and revenue growth.

Recent updates

author-image

Bauna FPSO Acquisition And Neon Project Will Boost Future Profitability

Mar 16 Acquisition of Bauna FPSO and debottlenecking at Who Dat are expected to boost operational efficiency and revenue growth.

Weekly Picks: Bull and Bear cases for NVDA, plus KAR's low-cost advantage

Feb 06
Weekly Picks: Bull and Bear cases for NVDA, plus KAR's low-cost advantage
author-image

Karoon Energy (ASX:KAR) - Buy Baby Buy 🚀

Feb 03Forward Oil Price Projections: Established via a Monte Carlo simulation, incorporating geopolitical supply risks, OPEC+ output strategies, and long-term energy transition factors. The base case assume

Here's Why We Think Karoon Energy (ASX:KAR) Might Deserve Your Attention Today

Jul 04
Here's Why We Think Karoon Energy (ASX:KAR) Might Deserve Your Attention Today

Earnings Working Against Karoon Energy Ltd's (ASX:KAR) Share Price

Jun 04
Earnings Working Against Karoon Energy Ltd's (ASX:KAR) Share Price

Is Now The Time To Put Karoon Energy (ASX:KAR) On Your Watchlist?

Mar 05
Is Now The Time To Put Karoon Energy (ASX:KAR) On Your Watchlist?

Investors Don't See Light At End Of Karoon Energy Ltd's (ASX:KAR) Tunnel

Jan 18
Investors Don't See Light At End Of Karoon Energy Ltd's (ASX:KAR) Tunnel

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Karoon Energy Ltd's (ASX:KAR) CEO Compensation

Nov 17
We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Karoon Energy Ltd's (ASX:KAR) CEO Compensation

Investors Shouldn't Overlook Karoon Energy's (ASX:KAR) Impressive Returns On Capital

Nov 16
Investors Shouldn't Overlook Karoon Energy's (ASX:KAR) Impressive Returns On Capital

Is Karoon Energy (ASX:KAR) Using Too Much Debt?

Sep 28
Is Karoon Energy (ASX:KAR) Using Too Much Debt?

Karoon Energy Ltd (ASX:KAR) Just Released Its Full-Year Earnings: Here's What Analysts Think

Aug 25
Karoon Energy Ltd (ASX:KAR) Just Released Its Full-Year Earnings: Here's What Analysts Think

Little Excitement Around Karoon Energy Ltd's (ASX:KAR) Revenues

Jul 17
Little Excitement Around Karoon Energy Ltd's (ASX:KAR) Revenues

Does Karoon Energy (ASX:KAR) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 04
Does Karoon Energy (ASX:KAR) Have A Healthy Balance Sheet?

Here's Why Karoon Energy (ASX:KAR) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 30
Here's Why Karoon Energy (ASX:KAR) Has A Meaningful Debt Burden

Aktieägarnas avkastning

KARAU Oil and GasAU Marknad
7D0.7%0.6%0.7%
1Y-24.0%-38.2%2.7%

Avkastning vs industri: KAR översteg Australian Oil and Gas branschen som gav -38.2 % under det senaste året.

Return vs Market: KAR presterade sämre än Australian marknaden som gav 2.7 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is KAR's price volatile compared to industry and market?
KAR volatility
KAR Average Weekly Movement7.0%
Oil and Gas Industry Average Movement11.1%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market16.7%
10% least volatile stocks in AU Market4.2%

Stabil aktiekurs: KAR har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: KAR s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2003155Julian Fowleswww.karoonenergy.com.au

Karoon Energy Ltd är ett prospekterings- och produktionsbolag för olja och gas i Brasilien, USA och Australien. Bolaget äger 100 % av Santos Basin i Sáo Paulo, Brasilien. Bolaget var tidigare känt som Karoon Gas Australia Ltd och bytte namn till Karoon Energy Ltd i december 2018.

Karoon Energy Ltd Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Karoon Energy:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
KAR grundläggande statistik
BörsvärdeAU$1.08b
Vinst(TTM)AU$197.60m
Intäkter(TTM)AU$1.20b

5.4x

P/E-förhållande

0.9x

P/S-förhållande

Är KAR övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
KAR resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$776.50m
Kostnad för intäkterUS$397.40m
BruttovinstUS$379.10m
Övriga kostnaderUS$251.60m
IntäkterUS$127.50m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

Jul 24, 2025

Vinst per aktie (EPS)0.17
Bruttomarginal48.82%
Nettovinstmarginal16.42%
Skuld/egenkapitalförhållande34.2%

Hur har KAR utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

6.4%

Aktuell utdelningsavkastning

37%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/08 09:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/08 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Karoon Energy Ltd bevakas av 23 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Scott AshtonAPP Securities Pty Ltd.
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Matt ChalmersBofA Global Research