The Lottery Corporation Limited

ASX:TLC Aktierapport

Börsvärde: AU$10.9b

Lottery Värdering

Är TLC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TLC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.89
Fair Value
26.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: TLC ( A$4.91 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.89 )

Betydligt under verkligt värde: TLC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TLC?

Nyckeltal: Eftersom TLC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TLC. Detta beräknas genom att dividera TLC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TLC:s PE Ratio?
PE-förhållande29.3x
IntäkterAU$372.30m
MarknadsvärdeAU$10.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TLC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TLC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
ALL Aristocrat Leisure
35.1x10.0%AU$45.8b
JIN Jumbo Interactive
16.9x8.5%AU$692.6m
AGI Ainsworth Game Technology
10x-18.3%AU$303.1m
RCT Reef Casino Trust
14.6xn/aAU$74.2m
TLC Lottery
29.3x8.0%AU$10.9b

Price-To-Earnings vs Peers: TLC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TLC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DNA Donaco International
0.9xn/aUS$23.09m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TLC 29.3xBranschgenomsnitt 22.3xNo. of Companies4PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TLC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med Australian Hospitality branschgenomsnittet ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TLC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TLC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.3x
Verklig PE Förhållande25.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TLC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TLC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.91
AU$5.43
+10.6%
4.4%AU$5.80AU$5.00n/a14
Feb ’26AU$5.05
AU$5.38
+6.5%
4.6%AU$5.80AU$5.00n/a14
Jan ’26AU$4.94
AU$5.42
+9.8%
4.3%AU$5.80AU$5.00n/a14
Dec ’25AU$5.18
AU$5.42
+4.7%
4.3%AU$5.80AU$5.00n/a14
Nov ’25AU$5.00
AU$5.38
+7.6%
4.0%AU$5.70AU$5.00n/a14
Oct ’25AU$5.09
AU$5.36
+5.3%
3.9%AU$5.70AU$5.00n/a14
Sep ’25AU$4.99
AU$5.30
+6.3%
5.6%AU$5.70AU$4.50n/a15
Aug ’25AU$4.92
AU$5.43
+10.4%
7.3%AU$6.00AU$4.50n/a15
Jul ’25AU$5.08
AU$5.45
+7.2%
7.3%AU$6.00AU$4.50n/a14
Jun ’25AU$4.87
AU$5.41
+11.2%
7.2%AU$6.00AU$4.50n/a14
May ’25AU$4.87
AU$5.41
+11.0%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Apr ’25AU$5.15
AU$5.40
+4.9%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Mar ’25AU$5.11
AU$5.40
+5.7%
7.1%AU$6.00AU$4.50AU$4.7514
Feb ’25AU$5.02
AU$5.27
+5.1%
4.3%AU$5.70AU$5.00AU$5.0513
Jan ’25AU$4.84
AU$5.33
+10.2%
4.6%AU$5.70AU$4.95AU$4.9413
Dec ’24AU$4.52
AU$5.37
+18.9%
4.8%AU$5.70AU$4.95AU$5.1813
Nov ’24AU$4.59
AU$5.42
+18.1%
4.8%AU$5.95AU$5.00AU$5.0013
Oct ’24AU$4.72
AU$5.41
+14.7%
4.7%AU$5.95AU$5.00AU$5.0914
Sep ’24AU$5.05
AU$5.39
+6.7%
4.9%AU$5.95AU$5.00AU$4.9915
Aug ’24AU$5.23
AU$5.33
+1.9%
8.6%AU$6.00AU$4.17AU$4.9214
Jul ’24AU$5.13
AU$5.31
+3.5%
9.2%AU$6.00AU$4.17AU$5.0813
Jun ’24AU$5.03
AU$5.21
+3.6%
11.4%AU$6.00AU$3.90AU$4.8714
May ’24AU$5.02
AU$5.15
+2.6%
11.2%AU$6.00AU$3.90AU$4.8713
Apr ’24AU$5.12
AU$5.16
+0.8%
11.3%AU$6.00AU$3.90AU$5.1513
Mar ’24AU$5.08
AU$5.14
+1.2%
11.5%AU$6.00AU$3.90AU$5.1113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$5.43
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Lottery Corporation Limited bevakas av 25 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Ware KuoBofA Global Research