Är ALL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
0/6
Värderingsresultat 0/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för ALL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$68.13
Fair Value
7.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Under verkligt värde: ALL ( A$73.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$68.13 )
Betydligt under verkligt värde: ALL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALL?
Nyckeltal: Eftersom ALL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.
Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALL. Detta beräknas genom att dividera ALL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALL:s PE Ratio?
PE-förhållande
35.1x
Intäkter
AU$1.30b
Marknadsvärde
AU$45.79b
ALL viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter
7.2x
Företagsvärde/EBITDA
20.7x
PEG-kvot
3.5x
Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag
Hur ser ALL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
2 Företag
Beräknad tillväxt
Marknadsvärde
No more companies
Price-To-Earnings kontra industri: ALL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.1 x) jämfört med Australian Hospitality branschgenomsnittet ( 24.8 x).
Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio
Vad är ALL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot?
Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
ALL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio
35.1x
Verklig PE Förhållande
31.5x
Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
Tabellen ovan visar analytikernas ALL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum
Aktiekurs
Genomsnittligt 1-årigt prismål
Dispersion
Hög
Låg
1Y Faktiskt pris
Analytiker
Nuvarande
AU$73.15
AU$76.41
+4.5%
11.3%
AU$85.00
AU$50.00
n/a
15
Feb ’26
AU$75.57
AU$70.98
-6.1%
10.3%
AU$79.00
AU$50.00
n/a
14
Jan ’26
AU$68.36
AU$69.91
+2.3%
9.5%
AU$77.00
AU$50.00
n/a
14
Dec ’25
AU$67.75
AU$69.91
+3.2%
9.5%
AU$77.00
AU$50.00
n/a
14
Nov ’25
AU$61.50
AU$59.88
-2.6%
9.5%
AU$68.00
AU$48.00
n/a
14
Oct ’25
AU$58.08
AU$55.03
-5.2%
10.2%
AU$63.50
AU$41.15
n/a
14
Sep ’25
AU$54.71
AU$53.36
-2.5%
8.2%
AU$59.00
AU$41.15
n/a
14
Aug ’25
AU$54.32
AU$52.73
-2.9%
8.6%
AU$59.00
AU$41.15
n/a
14
Jul ’25
AU$50.04
AU$51.61
+3.1%
8.1%
AU$56.10
AU$41.15
n/a
13
Jun ’25
AU$44.93
AU$50.06
+11.4%
7.3%
AU$56.10
AU$41.15
n/a
12
May ’25
AU$39.34
AU$47.49
+20.7%
9.1%
AU$54.49
AU$36.56
n/a
12
Apr ’25
AU$43.00
AU$47.55
+10.6%
9.7%
AU$54.49
AU$35.85
n/a
12
Mar ’25
AU$46.75
AU$46.48
-0.6%
9.2%
AU$54.49
AU$35.85
AU$72.10
12
Feb ’25
AU$43.95
AU$46.05
+4.8%
9.2%
AU$54.49
AU$35.85
AU$75.57
12
Jan ’25
AU$40.82
AU$45.88
+12.4%
8.5%
AU$52.50
AU$35.85
AU$68.36
12
Dec ’24
AU$39.98
AU$46.35
+15.9%
7.7%
AU$54.46
AU$39.48
AU$67.75
12
Nov ’24
AU$39.04
AU$45.08
+15.5%
6.7%
AU$50.18
AU$39.48
AU$61.50
12
Oct ’24
AU$40.85
AU$44.70
+9.4%
7.2%
AU$50.18
AU$39.48
AU$58.08
12
Sep ’24
AU$41.09
AU$44.30
+7.8%
6.4%
AU$50.18
AU$39.48
AU$54.71
12
Aug ’24
AU$39.75
AU$44.01
+10.7%
6.6%
AU$50.18
AU$39.48
AU$54.32
13
Jul ’24
AU$38.66
AU$43.67
+13.0%
6.3%
AU$50.18
AU$39.48
AU$50.04
13
Jun ’24
AU$37.63
AU$43.89
+16.6%
6.3%
AU$50.18
AU$39.48
AU$44.93
14
May ’24
AU$38.10
AU$42.54
+11.6%
10.2%
AU$54.20
AU$35.25
AU$39.34
14
Apr ’24
AU$37.20
AU$42.33
+13.8%
10.1%
AU$54.20
AU$35.25
AU$43.00
14
Mar ’24
AU$36.74
AU$41.06
+11.7%
6.5%
AU$45.00
AU$35.25
AU$46.75
14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$76.41
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.
Upptäck undervärderade företag
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Företagsanalys och finansiella data Status
Uppgifter
Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag
2025/03/04 19:40
Aktiekurs vid dagens slut
2025/03/04 00:00
Intäkter
2024/09/30
Årlig intjäning
2024/09/30
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Aristocrat Leisure Limited bevakas av 28 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.