Jumbo Interactive Limited

ASX:JIN Aktierapport

Börsvärde: AU$700.1m

Jumbo Interactive Värdering

Är JIN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JIN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$19.75
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: JIN ( A$11.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$19.75 )

Betydligt under verkligt värde: JIN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JIN?

Nyckeltal: Eftersom JIN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JIN. Detta beräknas genom att dividera JIN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JIN:s PE Ratio?
PE-förhållande16.9x
IntäkterAU$41.06m
MarknadsvärdeAU$700.13m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JIN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JIN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.2x
AGI Ainsworth Game Technology
10x-18.3%AU$313.2m
RCT Reef Casino Trust
13.8xn/aAU$70.2m
TLC Lottery
29.3x8.0%AU$10.7b
CKF Collins Foods
19.7x18.4%AU$994.9m
JIN Jumbo Interactive
16.9x8.5%AU$700.1m

Price-To-Earnings vs Peers: JIN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JIN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DNA Donaco International
0.9xn/aUS$23.03m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
JIN 16.9xBranschgenomsnitt 22.3xNo. of Companies4PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.9 x) jämfört med Australian Hospitality branschgenomsnitt ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JIN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.9x
Verklig PE Förhållande18.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JIN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$11.06
AU$14.09
+27.4%
12.9%AU$17.85AU$11.60n/a11
Feb ’26AU$13.17
AU$14.76
+12.1%
10.4%AU$17.85AU$12.70n/a11
Jan ’26AU$13.92
AU$14.95
+7.4%
10.0%AU$17.85AU$13.10n/a11
Dec ’25AU$13.97
AU$14.95
+7.0%
10.0%AU$17.85AU$13.10n/a11
Nov ’25AU$13.05
AU$15.42
+18.2%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Oct ’25AU$13.70
AU$15.21
+11.0%
12.7%AU$19.50AU$13.00n/a10
Sep ’25AU$13.80
AU$15.40
+11.6%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Aug ’25AU$16.22
AU$16.37
+0.9%
13.4%AU$20.80AU$13.10n/a10
Jul ’25AU$17.41
AU$17.10
-1.8%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
Jun ’25AU$16.20
AU$17.06
+5.3%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
May ’25AU$15.70
AU$16.81
+7.1%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Apr ’25AU$17.14
AU$16.81
-1.9%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Mar ’25AU$17.90
AU$16.89
-5.6%
15.1%AU$20.80AU$13.10AU$11.397
Feb ’25AU$15.29
AU$15.80
+3.4%
12.5%AU$19.20AU$12.90AU$13.177
Jan ’25AU$13.91
AU$15.83
+13.8%
12.7%AU$19.20AU$12.90AU$13.927
Dec ’24AU$13.38
AU$15.90
+18.8%
12.7%AU$19.20AU$12.90AU$13.977
Nov ’24AU$13.72
AU$16.64
+21.3%
14.0%AU$21.00AU$12.90AU$13.057
Oct ’24AU$15.50
AU$17.20
+11.0%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.707
Sep ’24AU$15.52
AU$17.20
+10.8%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.807
Aug ’24AU$15.27
AU$17.10
+12.0%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$16.227
Jul ’24AU$14.26
AU$17.07
+19.7%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$17.417
Jun ’24AU$14.93
AU$16.95
+13.5%
9.3%AU$20.80AU$15.16AU$16.208
May ’24AU$13.11
AU$16.59
+26.6%
7.9%AU$19.30AU$14.49AU$15.708
Apr ’24AU$12.60
AU$16.62
+31.9%
8.5%AU$19.30AU$14.49AU$17.147
Mar ’24AU$13.71
AU$16.27
+18.6%
10.0%AU$19.30AU$13.80AU$17.908
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$14.09
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jumbo Interactive Limited bevakas av 21 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David FabrisAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter