Tabcorp Holdings Limited

ASX:TAH Aktierapport

Börsvärde: AU$1.5b

Tabcorp Holdings Värdering

Är TAH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TAH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.50
Fair Value
29.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: TAH ( A$0.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.5 )

Betydligt under verkligt värde: TAH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TAH?

Nyckeltal: Eftersom TAH är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TAH. Detta beräknas genom att dividera TAH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TAH:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningAU$2.47b
MarknadsvärdeAU$1.48b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TAH:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TAH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.8x
JIN Jumbo Interactive
4.4x6.8%AU$670.1m
PBH PointsBet Holdings
1.4x10.5%AU$363.2m
SGR Star Entertainment Group
0.2x1.2%AU$315.3m
AGI Ainsworth Game Technology
1.1x4.1%AU$289.6m
TAH Tabcorp Holdings
0.6x3.5%AU$1.5b

Price-To-Sales vs Peers: TAH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TAH:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Hospitality Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGR Star Entertainment Group
0.2x1.2%US$198.98m
OLI Oliver's Real Food
0.1xn/aUS$2.39m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
TAH 0.6xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TAH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med Australian Hospitality branschgenomsnitt ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TAH:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TAH PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande2.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TAH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TAH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.65
AU$0.70
+7.7%
12.9%AU$0.90AU$0.55n/a11
Mar ’26AU$0.71
AU$0.70
-1.4%
12.9%AU$0.90AU$0.55n/a11
Feb ’26AU$0.68
AU$0.63
-7.6%
17.0%AU$0.90AU$0.50n/a11
Jan ’26AU$0.56
AU$0.59
+4.1%
19.7%AU$0.90AU$0.45n/a11
Dec ’25AU$0.54
AU$0.58
+9.1%
20.1%AU$0.90AU$0.45n/a11
Nov ’25AU$0.46
AU$0.58
+28.2%
20.1%AU$0.90AU$0.45n/a11
Oct ’25AU$0.48
AU$0.58
+21.6%
20.1%AU$0.90AU$0.45n/a11
Sep ’25AU$0.43
AU$0.60
+38.7%
21.5%AU$0.90AU$0.45n/a12
Aug ’25AU$0.65
AU$0.84
+30.6%
15.4%AU$1.05AU$0.56n/a12
Jul ’25AU$0.70
AU$0.85
+20.1%
15.2%AU$1.05AU$0.56n/a12
Jun ’25AU$0.61
AU$0.86
+39.8%
12.1%AU$1.05AU$0.67n/a12
May ’25AU$0.71
AU$0.86
+21.1%
12.1%AU$1.05AU$0.67n/a12
Apr ’25AU$0.76
AU$0.86
+14.2%
11.6%AU$1.05AU$0.70n/a12
Mar ’25AU$0.73
AU$0.84
+14.8%
10.9%AU$1.05AU$0.70AU$0.7111
Feb ’25AU$0.84
AU$1.05
+25.1%
11.3%AU$1.20AU$0.88AU$0.689
Jan ’25AU$0.83
AU$1.05
+25.9%
11.3%AU$1.20AU$0.88AU$0.569
Dec ’24AU$0.69
AU$1.07
+54.5%
9.3%AU$1.20AU$0.90AU$0.5411
Nov ’24AU$0.81
AU$1.07
+32.5%
9.3%AU$1.20AU$0.90AU$0.4611
Oct ’24AU$0.94
AU$1.17
+24.6%
13.2%AU$1.52AU$0.98AU$0.4811
Sep ’24AU$1.11
AU$1.18
+6.9%
12.9%AU$1.52AU$0.98AU$0.4312
Aug ’24AU$1.07
AU$1.18
+10.9%
12.0%AU$1.48AU$0.98AU$0.6512
Jul ’24AU$1.11
AU$1.18
+6.0%
12.2%AU$1.48AU$0.98AU$0.7012
Jun ’24AU$1.15
AU$1.15
+0.07%
14.3%AU$1.48AU$0.84AU$0.6113
May ’24AU$1.06
AU$1.13
+6.4%
14.0%AU$1.49AU$0.84AU$0.7112
Apr ’24AU$0.99
AU$1.11
+11.2%
15.2%AU$1.49AU$0.84AU$0.7613
Mar ’24AU$1.03
AU$1.09
+6.5%
16.6%AU$1.49AU$0.84AU$0.7313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$0.70
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 22:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tabcorp Holdings Limited bevakas av 32 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Melinda BaxterBofA Global Research