Tabcorp Holdings Limited

ASX:TAH Aktierapport

Börsvärde: AU$2.4b

Tabcorp Holdings Värdering

Är TAH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TAH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$1.46
Fair Value
28.2% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: TAH ( A$1.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$1.46 )

Betydligt under verkligt värde: TAH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TAH?

Nyckeltal: Eftersom TAH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TAH. Detta beräknas genom att dividera TAH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TAH:s PE Ratio?
PE-förhållande65.4x
IntäkterAU$36.60m
MarknadsvärdeAU$2.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TAH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TAH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.3x
JIN Jumbo Interactive
16.3x7.96%AU$654.1m
TLC Lottery
35.1x7.70%AU$12.8b
AGI Ainsworth Game Technology
16.5x-2.51%AU$350.3m
ALL Aristocrat Leisure
37.6x11.65%AU$43.6b
TAH Tabcorp Holdings
65.4x20.40%AU$2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: TAH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TAH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Hospitality Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$35.88m
AAT Australian Adventure Tourism Group
3.7xn/aUS$1.34m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TAH 65.4xBranschgenomsnitt 22.0xNo. of Companies3PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TAH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.4 x) jämfört med Australian Hospitality branschgenomsnittet ( 35.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TAH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TAH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio65.4x
Verklig PE Förhållande30.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TAH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 65.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TAH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.05
AU$0.99
-5.93%
11.52%AU$1.15AU$0.70n/a11
Sep ’26AU$0.97
AU$0.94
-3.35%
11.52%AU$1.04AU$0.70n/a10
Aug ’26AU$0.74
AU$0.73
-1.52%
13.38%AU$0.90AU$0.55n/a10
Jul ’26AU$0.74
AU$0.73
-1.08%
13.07%AU$0.90AU$0.55n/a10
Jun ’26AU$0.70
AU$0.71
+1.10%
11.69%AU$0.90AU$0.55n/a11
May ’26AU$0.57
AU$0.71
+23.95%
11.69%AU$0.90AU$0.55n/a11
Apr ’26AU$0.58
AU$0.71
+21.83%
11.69%AU$0.90AU$0.55n/a11
Mar ’26AU$0.71
AU$0.71
+0.39%
11.69%AU$0.90AU$0.55n/a11
Feb ’26AU$0.68
AU$0.63
-7.49%
16.98%AU$0.90AU$0.50n/a11
Jan ’26AU$0.56
AU$0.59
+4.08%
19.73%AU$0.90AU$0.45n/a11
Dec ’25AU$0.54
AU$0.58
+9.07%
20.09%AU$0.90AU$0.45n/a11
Nov ’25AU$0.46
AU$0.58
+28.24%
20.09%AU$0.90AU$0.45n/a11
Oct ’25AU$0.48
AU$0.58
+21.56%
20.09%AU$0.90AU$0.45AU$1.0211
Sep ’25AU$0.43
AU$0.60
+38.67%
21.53%AU$0.90AU$0.45AU$0.9712
Aug ’25AU$0.65
AU$0.84
+30.60%
15.37%AU$1.05AU$0.56AU$0.7412
Jul ’25AU$0.70
AU$0.85
+20.08%
15.22%AU$1.05AU$0.56AU$0.7412
Jun ’25AU$0.61
AU$0.86
+39.82%
12.10%AU$1.05AU$0.67AU$0.7012
May ’25AU$0.71
AU$0.86
+21.11%
12.10%AU$1.05AU$0.67AU$0.5712
Apr ’25AU$0.76
AU$0.86
+14.22%
11.57%AU$1.05AU$0.70AU$0.5812
Mar ’25AU$0.73
AU$0.84
+14.76%
10.92%AU$1.05AU$0.70AU$0.7111
Feb ’25AU$0.84
AU$1.05
+25.13%
11.30%AU$1.20AU$0.88AU$0.689
Jan ’25AU$0.83
AU$1.05
+25.88%
11.30%AU$1.20AU$0.88AU$0.569
Dec ’24AU$0.69
AU$1.07
+54.48%
9.26%AU$1.20AU$0.90AU$0.5411
Nov ’24AU$0.81
AU$1.07
+32.55%
9.26%AU$1.20AU$0.90AU$0.4611
Oct ’24AU$0.94
AU$1.17
+24.56%
13.18%AU$1.52AU$0.98AU$0.4811
AU$0.99
Fair Value
6.3% övervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 09:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tabcorp Holdings Limited bevakas av 31 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Melinda BaxterBofA Global Research