Ainsworth Game Technology Limited

ASX:AGI Aktierapport

Börsvärde: AU$313.2m

Ainsworth Game Technology Värdering

Är AGI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AGI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.19
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: AGI ( A$0.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$1.19 )

Betydligt under verkligt värde: AGI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AGI?

Nyckeltal: Eftersom AGI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AGI. Detta beräknas genom att dividera AGI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AGI:s PE Ratio?
PE-förhållande10x
IntäkterAU$30.32m
MarknadsvärdeAU$313.22m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AGI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AGI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.2x
JIN Jumbo Interactive
16.9x8.5%AU$700.1m
RCT Reef Casino Trust
13.8xn/aAU$70.2m
DNA Donaco International
0.9xn/aAU$37.0m
TLC Lottery
29.3x8.0%AU$10.7b
AGI Ainsworth Game Technology
10x-18.3%AU$313.2m

Price-To-Earnings vs Peers: AGI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AGI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DNA Donaco International
0.9xn/aUS$23.03m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AGI 10.0xBranschgenomsnitt 22.3xNo. of Companies4PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AGI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10 x) jämfört med Australian Hospitality branschgenomsnitt ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AGI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AGI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10x
Verklig PE Förhållande9.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AGI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AGI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.90
AU$0.85
-5.5%
5.8%AU$0.90AU$0.80n/a2
Feb ’26AU$0.70
AU$0.78
+11.6%
8.8%AU$0.85AU$0.71n/a2
Jan ’26AU$0.86
AU$0.78
-9.7%
8.8%AU$0.85AU$0.71n/a2
Dec ’25AU$0.75
AU$0.78
+4.2%
8.8%AU$0.85AU$0.71n/a2
Nov ’25AU$0.71
AU$0.92
+28.9%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Oct ’25AU$0.82
AU$0.92
+11.6%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Sep ’25AU$0.87
AU$0.92
+5.2%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Aug ’25AU$0.93
AU$1.10
+18.6%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jul ’25AU$0.87
AU$1.10
+26.1%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jun ’25AU$0.90
AU$1.10
+22.5%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
May ’25AU$1.20
AU$1.35
+12.1%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Apr ’25AU$1.22
AU$1.35
+10.7%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Mar ’25AU$1.16
AU$1.35
+16.5%
7.8%AU$1.45AU$1.24AU$0.902
Feb ’25AU$1.37
AU$1.20
-12.4%
12.5%AU$1.35AU$1.05AU$0.702
Jan ’25AU$1.31
AU$1.20
-8.4%
12.5%AU$1.35AU$1.05AU$0.862
Dec ’24AU$1.21
AU$1.20
-0.8%
12.5%AU$1.35AU$1.05AU$0.752
Nov ’24AU$1.03
AU$1.18
+14.6%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.712
Oct ’24AU$1.01
AU$1.18
+16.3%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.822
Sep ’24AU$1.05
AU$1.18
+12.4%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.872
Aug ’24AU$1.08
AU$1.18
+9.3%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.932
Jul ’24AU$1.05
AU$1.18
+12.4%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.872
Jun ’24AU$1.06
AU$1.21
+14.2%
7.9%AU$1.30AU$1.11AU$0.902
May ’24AU$0.98
AU$1.24
+25.9%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.202
Apr ’24AU$1.05
AU$1.24
+18.1%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.222
Mar ’24AU$1.06
AU$1.24
+17.0%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.162
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.85
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 16:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ainsworth Game Technology Limited bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Mark BryanBofA Global Research
Justin BarrattCLSA