Metcash Limited

ASX:MTS Aktierapport

Börsvärde: AU$3.5b

Metcash Värdering

Är MTS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MTS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$11.17
Fair Value
72.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: MTS ( A$3.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$11.17 )

Betydligt under verkligt värde: MTS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MTS?

Nyckeltal: Eftersom MTS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MTS. Detta beräknas genom att dividera MTS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MTS:s PE Ratio?
PE-förhållande13.3x
IntäkterAU$258.00m
MarknadsvärdeAU$3.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MTS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MTS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.9x
GNC GrainCorp
24.9x16.6%AU$1.5b
EDV Endeavour Group
16.6x6.9%AU$7.6b
COL Coles Group
23.8x7.2%AU$26.4b
WOW Woolworths Group
22.4x8.4%AU$36.5b
MTS Metcash
13.3x7.7%AU$3.4b

Price-To-Earnings vs Peers: MTS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MTS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Consumer Retailing Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MTS 13.3xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies52PE01020304050+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MTS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.3 x) jämfört med Australian Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MTS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.3x
Verklig PE Förhållande16.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MTS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MTS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$3.12
AU$3.78
+21.2%
11.2%AU$4.60AU$3.10n/a13
Feb ’26AU$3.17
AU$3.78
+19.3%
11.2%AU$4.60AU$3.10n/a13
Jan ’26AU$3.10
AU$3.79
+22.2%
11.3%AU$4.60AU$3.10n/a13
Dec ’25AU$3.12
AU$3.78
+21.1%
10.9%AU$4.60AU$3.10n/a13
Nov ’25AU$3.03
AU$3.78
+24.9%
10.9%AU$4.60AU$3.10n/a13
Oct ’25AU$3.62
AU$4.16
+14.9%
7.2%AU$4.90AU$3.80n/a13
Sep ’25AU$3.58
AU$4.15
+15.9%
6.7%AU$4.90AU$3.80n/a13
Aug ’25AU$3.65
AU$4.15
+13.7%
6.7%AU$4.90AU$3.80n/a13
Jul ’25AU$3.56
AU$4.17
+17.0%
6.9%AU$4.90AU$3.80n/a13
Jun ’25AU$3.69
AU$4.21
+14.1%
7.7%AU$4.90AU$3.70n/a12
May ’25AU$3.84
AU$4.21
+9.7%
7.7%AU$4.90AU$3.70n/a12
Apr ’25AU$3.91
AU$4.22
+7.9%
8.0%AU$4.90AU$3.70n/a11
Mar ’25AU$3.71
AU$3.90
+5.2%
8.2%AU$4.30AU$3.20AU$3.1411
Feb ’25AU$3.64
AU$3.80
+4.5%
8.9%AU$4.20AU$3.00AU$3.1711
Jan ’25AU$3.49
AU$3.84
+10.0%
8.6%AU$4.20AU$3.00AU$3.1012
Dec ’24AU$3.55
AU$4.00
+12.7%
10.8%AU$4.70AU$3.05AU$3.1212
Nov ’24AU$3.68
AU$4.03
+9.6%
10.9%AU$4.70AU$3.05AU$3.0312
Oct ’24AU$3.78
AU$4.05
+7.1%
11.5%AU$4.90AU$3.05AU$3.6212
Sep ’24AU$3.72
AU$4.05
+8.8%
11.5%AU$4.90AU$3.05AU$3.5812
Aug ’24AU$3.64
AU$4.05
+11.2%
11.5%AU$4.90AU$3.05AU$3.6512
Jul ’24AU$3.76
AU$4.09
+8.8%
12.0%AU$4.90AU$3.05AU$3.5613
Jun ’24AU$3.58
AU$4.21
+17.7%
15.1%AU$5.20AU$2.90AU$3.6913
May ’24AU$3.90
AU$4.28
+9.7%
14.3%AU$5.00AU$2.90AU$3.8413
Apr ’24AU$3.85
AU$4.28
+11.1%
14.3%AU$5.00AU$2.90AU$3.9113
Mar ’24AU$4.06
AU$4.33
+6.7%
13.2%AU$5.00AU$2.90AU$3.7113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$3.78
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Metcash Limited bevakas av 24 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research
Enitan AdebonojoCFRA Research