MTS Aktieöversikt

Metcash Limited är verksamt som grossist, distributions- och marknadsföringsbolag i Australien. Mer information

MTS fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	6/6
Framtida tillväxt	1/6
Tidigare resultat	2/6
Finansiell hälsa	4/6
Utdelningar	3/6

Belöningar

Handlar till 72.2% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 7.65% per år

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 21.2%

Riskanalys

Instabil utdelningshistorik

Har en hög skuldsättning

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Metcash Limited Konkurrenter

GrainCorp

ASX:GNC

AU$1.6b

Endeavour Group

ASX:EDV

AU$7.6b

Coles Group

ASX:COL

AU$26.7b

Woolworths Group

ASX:WOW

AU$36.7b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Metcash
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$3.12
52 veckors högsta	AU$4.06
52 veckors lägsta	AU$3.00
Beta	-0.041
1 månads förändring	-1.58%
3 månaders förändring	-6.87%
1 års förändring	-16.58%
3 års förändring	-25.36%
5 års förändring	20.93%
Förändring sedan börsintroduktionen	109.40%

Senaste nyheter och uppdateringar

Metcash Limited (ASX:MTS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Dec 05

Recent updates

Metcash Limited (ASX:MTS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Dec 05

Metcash's (ASX:MTS) Returns Have Hit A Wall

Sep 25

Metcash (ASX:MTS) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Jul 15

We Think That There Are Some Issues For Metcash (ASX:MTS) Beyond Its Promising Earnings

Jul 05

Metcash Limited's (ASX:MTS) Intrinsic Value Is Potentially 72% Above Its Share Price

Oct 01

Here's What To Make Of Metcash's (ASX:MTS) Decelerating Rates Of Return

Aug 20

These 4 Measures Indicate That Metcash (ASX:MTS) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 05

Is There An Opportunity With Metcash Limited's (ASX:MTS) 38% Undervaluation?

Jun 30

Metcash (ASX:MTS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 17

Metcash (ASX:MTS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 26

Aktieägarnas avkastning

	MTS	AU Consumer Retailing	AU Marknad
7D	-1.6%	-1.7%	-1.1%
1Y	-16.6%	-2.5%	4.4%

Avkastning vs industri: MTS presterade sämre än Australian Consumer Retailing branschen som gav -2.5 % under det senaste året.

Return vs Market: MTS presterade sämre än Australian marknaden som gav 4.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is MTS's price volatile compared to industry and market?
MTS volatility
MTS Average Weekly Movement	2.4%
Consumer Retailing Industry Average Movement	2.4%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabil aktiekurs: MTS har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: MTS s veckovolatilitet ( 2% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1927	9,000	Doug Jones	www.metcash.com

Metcash Limited är verksamt som grossistdistributions- och marknadsföringsföretag i Australien. Verksamheten bedrivs genom segmenten Food, Liquor och Hardware. Segmentet Food distribuerar en rad olika produkter och tjänster till oberoende stormarknader och närbutiker.

Metcash Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Metcash:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
MTS grundläggande statistik
Börsvärde	AU$3.49b
Vinst(TTM)	AU$258.00m
Intäkter(TTM)	AU$16.55b

13.3x

P/E-förhållande

0.2x

P/S-förhållande

Är MTS övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
MTS resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$16.55b
Kostnad för intäkter	AU$14.49b
Bruttovinst	AU$2.06b
Övriga kostnader	AU$1.80b
Intäkter	AU$258.00m

Senast redovisade vinst

Oct 31, 2024

Nästa vinstdatum

Jun 23, 2025

Vinst per aktie (EPS)	0.24
Bruttomarginal	12.44%
Nettovinstmarginal	1.56%
Skuld/egenkapitalförhållande	51.6%

Hur har MTS utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

5.4%

Aktuell utdelningsavkastning

70%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 08:54
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/10/31
Årlig intjäning	2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Metcash Limited bevakas av 24 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited
David Errington	BofA Global Research
Enitan Adebonojo	CFRA Research

MTS Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Metcash Limited Konkurrenter

ASX:GNC

AU$1.6b

ASX:EDV

AU$7.6b

ASX:COL

AU$26.7b

ASX:WOW

AU$36.7b

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Metcash Limited to Report First Half, 2026 Results on Dec 01, 2025

Metcash Limited Appoints Marina Go as Non-Executive Director, Effective 1 February 2025

Metcash Limited (ASX:MTS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

First half dividend of AU$0.085 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.14 in 1H 2024)

Metcash Limited Announces Appointment of David Whittle as Non-Executive Director

Recent updates

Metcash Limited to Report First Half, 2026 Results on Dec 01, 2025

Metcash Limited Appoints Marina Go as Non-Executive Director, Effective 1 February 2025

Metcash Limited (ASX:MTS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

First half dividend of AU$0.085 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.14 in 1H 2024)

Metcash Limited Announces Appointment of David Whittle as Non-Executive Director

Drake Supermarkets Pty. Ltd. acquired remaining 26% stake in Dramet Holdings Pty. Ltd. from Metcash Limited (ASX:MTS) for AUD 18 million.

Price target decreased by 8.7% to AU$3.79

Metcash's (ASX:MTS) Returns Have Hit A Wall

Metcash Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Jun 23, 2025

Metcash (ASX:MTS) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

We Think That There Are Some Issues For Metcash (ASX:MTS) Beyond Its Promising Earnings

Final dividend reduced to AU$0.085

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Metcash Limited (ASX:MTS) acquired Superior Food Group Pty Ltd for approximately AUD 410 million.

Metcash Limited to Report First Half, 2025 Results on Dec 02, 2024

Is There An Opportunity With Metcash Limited's (ASX:MTS) 37% Undervaluation?

Price target increased by 8.9% to AU$4.24

Little Excitement Around Metcash Limited's (ASX:MTS) Earnings

New minor risk - Shareholder dilution

Metcash Limited (ASX:MTS) entered into binding agreement to acquire Superior Food Group Pty Ltd for approximately AUD 410 million.

Metcash Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 300.000001 million.

Metcash Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 300.000001 million.

Returns On Capital At Metcash (ASX:MTS) Have Hit The Brakes

Metcash Limited Appoints Kylie Wallbridge as CEO of the Liquor Pillar

Metcash's (ASX:MTS) Dividend Will Be A$0.11

Upcoming dividend of AU$0.11 per share at 6.3% yield

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.13 in 1H 2023)

Metcash Limited Announces an Ordinary Fully Paid Dividend for the Period of Six Months Ended October 31, 2023, Payable on January 30, 2024

Metcash Limited Announces an Ordinary Fully Paid for the Period of Six Months Ended October 31, 2023, Payable on January 30, 2024

Is Now The Time To Put Metcash (ASX:MTS) On Your Watchlist?

Metcash Limited, Annual General Meeting, Sep 13, 2024

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Metcash (ASX:MTS)

Metcash Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Jun 24, 2024

Here's Why Metcash (ASX:MTS) Can Manage Its Debt Responsibly

Now 20% undervalued after recent price drop

Metcash Limited Announces CFO Changes

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.11 per share at 6.1% yield

Metcash's (ASX:MTS) Dividend Will Be A$0.11

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Return Trends At Metcash (ASX:MTS) Aren't Appealing

Now 21% undervalued after recent price drop

A Look At The Fair Value Of Metcash Limited (ASX:MTS)

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$285k worth of stock

Independent Non Executive Director recently bought AU$94k worth of stock

Metcash (ASX:MTS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Metcash Limited Announces Resignation of Scott Marshall, CEO of the Food Pillar

Metcash Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Jun 26, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

A Look At The Intrinsic Value Of Metcash Limited (ASX:MTS)

Does Metcash (ASX:MTS) Have A Healthy Balance Sheet?

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Metcash's (ASX:MTS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Metcash Limited Announces Retirement of Alistair Bell as Group CFO

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.13 in 1H 2022)

The Returns At Metcash (ASX:MTS) Aren't Growing