Woolworths Group Limited

ASX:WOW Aktierapport

Börsvärde: AU$36.5b

Woolworths Group Värdering

Är WOW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WOW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$33.62
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: WOW ( A$29.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$33.62 )

Betydligt under verkligt värde: WOW handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WOW?

Nyckeltal: Eftersom WOW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WOW. Detta beräknas genom att dividera WOW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WOW:s PE Ratio?
PE-förhållande22.4x
IntäkterAU$1.63b
MarknadsvärdeAU$36.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WOW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WOW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
COL Coles Group
23.8x7.2%AU$26.4b
EDV Endeavour Group
16.6x6.9%AU$7.6b
MTS Metcash
13.3x7.7%AU$3.4b
WN George Weston
22.9x0.4%CA$30.1b
WOW Woolworths Group
22.4x8.4%AU$36.5b

Price-To-Earnings vs Peers: WOW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WOW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Consumer Retailing Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WOW 22.4xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies52PE01020304050+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WOW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.4 x) jämfört med Australian Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WOW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WOW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.4x
Verklig PE Förhållande24.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WOW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WOW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$29.89
AU$32.24
+7.9%
8.1%AU$37.00AU$28.50n/a15
Feb ’26AU$30.46
AU$32.24
+5.8%
6.9%AU$36.70AU$28.50n/a15
Jan ’26AU$30.49
AU$32.60
+6.9%
7.0%AU$36.70AU$28.50n/a15
Dec ’25AU$30.18
AU$32.75
+8.5%
7.3%AU$37.30AU$28.50n/a15
Nov ’25AU$29.80
AU$32.83
+10.2%
7.5%AU$37.30AU$28.50n/a14
Oct ’25AU$33.47
AU$35.80
+7.0%
7.9%AU$40.10AU$27.50n/a15
Sep ’25AU$35.68
AU$36.08
+1.1%
7.7%AU$40.10AU$27.50n/a15
Aug ’25AU$34.83
AU$35.23
+1.2%
9.4%AU$40.20AU$27.50n/a15
Jul ’25AU$33.57
AU$34.41
+2.5%
10.1%AU$40.20AU$27.50n/a15
Jun ’25AU$31.60
AU$33.96
+7.5%
10.1%AU$39.90AU$27.50n/a15
May ’25AU$31.82
AU$35.14
+10.4%
9.2%AU$40.40AU$27.50n/a15
Apr ’25AU$33.17
AU$35.46
+6.9%
9.0%AU$40.40AU$27.50n/a15
Mar ’25AU$32.97
AU$35.92
+8.9%
9.0%AU$40.40AU$27.50AU$30.0114
Feb ’25AU$35.79
AU$38.26
+6.9%
9.9%AU$42.90AU$27.50AU$30.4614
Jan ’25AU$37.20
AU$37.84
+1.7%
10.3%AU$42.60AU$27.50AU$30.4915
Dec ’24AU$34.56
AU$37.74
+9.2%
10.6%AU$42.60AU$27.50AU$30.1815
Nov ’24AU$35.01
AU$37.74
+7.8%
10.6%AU$42.60AU$27.50AU$29.8015
Oct ’24AU$37.32
AU$38.77
+3.9%
11.3%AU$43.10AU$27.50AU$33.4715
Sep ’24AU$38.11
AU$38.71
+1.6%
11.1%AU$43.10AU$27.50AU$35.6816
Aug ’24AU$39.09
AU$38.54
-1.4%
12.1%AU$43.00AU$27.00AU$34.8316
Jul ’24AU$39.73
AU$38.53
-3.0%
12.6%AU$43.00AU$27.00AU$33.5716
Jun ’24AU$38.09
AU$38.58
+1.3%
12.0%AU$43.00AU$27.00AU$31.6015
May ’24AU$38.90
AU$38.21
-1.8%
11.7%AU$43.00AU$27.00AU$31.8215
Apr ’24AU$37.90
AU$37.71
-0.5%
12.2%AU$43.00AU$27.00AU$33.1716
Mar ’24AU$36.77
AU$37.71
+2.5%
12.2%AU$43.00AU$27.00AU$32.9716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$32.24
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2025/01/05
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Woolworths Group Limited bevakas av 32 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anthony VogelAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter