Endeavour Group Limited

ASX:EDV Aktierapport

Börsvärde: AU$7.6b

Endeavour Group Värdering

Är EDV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EDV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.76
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: EDV ( A$4.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$5.76 )

Betydligt under verkligt värde: EDV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EDV?

Nyckeltal: Eftersom EDV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EDV. Detta beräknas genom att dividera EDV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EDV:s PE Ratio?
PE-förhållande16.6x
IntäkterAU$459.00m
MarknadsvärdeAU$7.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EDV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EDV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
COL Coles Group
23.8x7.2%AU$26.4b
WOW Woolworths Group
22.4x8.4%AU$36.5b
MTS Metcash
13.3x7.7%AU$3.4b
GNC GrainCorp
24.9x16.6%AU$1.5b
EDV Endeavour Group
16.6x6.9%AU$7.6b

Price-To-Earnings vs Peers: EDV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EDV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Consumer Retailing Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EDV 16.6xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies52PE01020304050+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EDV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.6 x) jämfört med Australian Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EDV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EDV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.6x
Verklig PE Förhållande18x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EDV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EDV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.26
AU$4.93
+15.8%
12.9%AU$6.10AU$4.10n/a14
Feb ’26AU$4.23
AU$5.04
+19.1%
11.7%AU$6.10AU$4.20n/a14
Jan ’26AU$4.20
AU$5.13
+22.1%
10.8%AU$6.10AU$4.20n/a14
Dec ’25AU$4.37
AU$5.13
+17.4%
11.0%AU$6.10AU$4.10n/a14
Nov ’25AU$4.67
AU$5.73
+22.6%
7.3%AU$6.30AU$5.10n/a14
Oct ’25AU$5.05
AU$5.75
+13.9%
6.9%AU$6.30AU$5.10n/a14
Sep ’25AU$5.34
AU$5.68
+6.4%
8.2%AU$6.30AU$4.69n/a15
Aug ’25AU$5.45
AU$5.90
+8.2%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jul ’25AU$4.96
AU$5.88
+18.5%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jun ’25AU$4.96
AU$5.86
+18.2%
7.9%AU$6.40AU$4.69n/a15
May ’25AU$5.15
AU$5.87
+14.0%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a15
Apr ’25AU$5.51
AU$5.83
+5.8%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a14
Mar ’25AU$5.42
AU$5.83
+7.5%
8.0%AU$6.40AU$4.69AU$4.1714
Feb ’25AU$5.70
AU$5.89
+3.4%
6.3%AU$6.40AU$5.15AU$4.2313
Jan ’25AU$5.21
AU$5.84
+12.0%
6.4%AU$6.40AU$5.15AU$4.2013
Dec ’24AU$5.00
AU$5.78
+15.7%
6.4%AU$6.40AU$5.15AU$4.3713
Nov ’24AU$4.96
AU$5.75
+16.0%
6.5%AU$6.40AU$5.15AU$4.6713
Oct ’24AU$5.27
AU$6.07
+15.1%
5.1%AU$6.60AU$5.60AU$5.0513
Sep ’24AU$5.47
AU$6.09
+11.3%
5.9%AU$6.90AU$5.60AU$5.3415
Aug ’24AU$6.11
AU$6.37
+4.2%
6.8%AU$7.08AU$5.73AU$5.4515
Jul ’24AU$6.31
AU$6.90
+9.3%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9615
Jun ’24AU$6.25
AU$6.91
+10.5%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9615
May ’24AU$6.77
AU$7.10
+4.9%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.1515
Apr ’24AU$6.77
AU$7.11
+5.0%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.5115
Mar ’24AU$6.64
AU$7.11
+7.1%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.4215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$4.93
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2025/01/05
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Endeavour Group Limited bevakas av 16 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research
Sam TeegerCitigroup Inc