ASML Holding N.V.

BASE:ASMLD Aktierapport

Börsvärde: US$523.9b

ASML Holding Värdering

Är ASMLD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ASMLD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ASMLD ( $9.32 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $4.37 )

Betydligt under verkligt värde: ASMLD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASMLD?

Nyckeltal: Eftersom ASMLD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASMLD. Detta beräknas genom att dividera ASMLD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASMLD:s PE Ratio?
PE-förhållande46.2x
Intäkter€9.61b
Marknadsvärde€443.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASMLD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASMLD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.4x
LRCX Lam Research
42.9x16.55%US$262.0b
AMAT Applied Materials
34.5x11.65%US$236.2b
KLAC KLA
38.3x14.42%US$171.3b
8035 Tokyo Electron
33.8x10.56%JP¥18.3t
ASMLD ASML Holding
46.2x15.68%US$444.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ASMLD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASMLD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Semiconductor Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASMLD 46.2xBranschgenomsnitt 41.5xNo. of Companies63PE020406080100+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASMLD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.2 x) jämfört med Global Semiconductor branschgenomsnittet ( 41.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASMLD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASMLD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ASMLD s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$11.09
Fair Value
15.9% undervärderad intrinsisk rabatt
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/05 21:57
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/05 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASML Holding N.V. bevakas av 57 analytiker. 37 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research