Resultados: Kinsale Capital Group, Inc. Superou as expectativas de lucros e os analistas têm agora novas previsões

Os investidores do Kinsale Capital Group, Inc.(NYSE:KNSL) devem estar a esfregar as mãos de contente hoje, depois de o preço das acções ter saltado 21% para 505 dólares na semana seguinte aos resultados do ano inteiro. O resultado foi globalmente positivo - embora as receitas de 1,2 mil milhões de dólares estivessem em linha com as previsões dos analistas, o Kinsale Capital Group surpreendeu ao apresentar um lucro estatutário de 13,22 dólares por ação, ligeiramente superior ao esperado. Normalmente, os analistas actualizam as suas previsões em cada relatório de resultados e podemos avaliar, com base nas suas estimativas, se a sua opinião sobre a empresa mudou ou se existem novas preocupações a ter em conta. Reunimos as previsões estatutárias mais recentes para verificar se os analistas alteraram os seus modelos de resultados, na sequência destes resultados.

Confira nossa análise mais recente do Kinsale Capital Group

Após os últimos resultados, os oito analistas do Kinsale Capital Group estão agora a prever receitas de 1,56 mil milhões de dólares em 2024. Isso seria uma grande melhoria de 28% na receita em comparação com os últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 11% para 14,82 dólares. Antes deste relatório de resultados, os analistas previam receitas de 1,54 mil milhões de dólares e ganhos por ação (EPS) de 14,31 dólares em 2024. Portanto, o consenso parece ter se tornado um pouco mais otimista sobre o potencial de ganhos do Kinsale Capital Group após esses resultados.

Os analistas têm vindo a aumentar os seus preços-alvo na sequência da atualização dos resultados, com o preço-alvo de consenso a subir 11% para 454 USD. O preço-objetivo de consenso é apenas uma média dos objectivos individuais dos analistas, pelo que pode ser útil ver a amplitude da gama de estimativas subjacentes. Existem algumas percepções diferentes sobre a Kinsale Capital Group, com o analista mais otimista a avaliar a empresa em 607 dólares e o mais pessimista em 370 dólares por ação. Há, sem dúvida, opiniões diferentes sobre a ação, mas a gama de estimativas não é suficientemente ampla para implicar que a situação seja imprevisível, na nossa opinião.

É claro que outra forma de analisar estas previsões é colocá-las no contexto da própria indústria. Podemos inferir das últimas estimativas que as previsões esperam uma continuação das tendências históricas do Kinsale Capital Group, uma vez que o crescimento anualizado das receitas de 28% até ao final de 2024 está aproximadamente em linha com o crescimento anual de 32% registado nos últimos cinco anos. Em contrapartida, os nossos dados sugerem que outras empresas (com cobertura de analistas) num sector semelhante deverão ver as suas receitas crescer 5,9% por ano. Assim, embora se espere que o Kinsale Capital Group mantenha a sua taxa de crescimento das receitas, prevê-se definitivamente que cresça mais rapidamente do que o sector em geral.

O resultado final

O mais importante aqui é que os analistas melhoraram as suas estimativas de lucros por ação, o que sugere que houve um claro aumento do otimismo em relação ao Kinsale Capital Group na sequência destes resultados. Felizmente, não se registaram grandes alterações nas previsões de receitas, prevendo-se que a empresa continue a crescer mais rapidamente do que o sector em geral. Registamos uma subida do preço-alvo, o que sugere que os analistas acreditam que o valor intrínseco da empresa é suscetível de melhorar ao longo do tempo.

Tendo isso em conta, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre o Kinsale Capital Group. O poder dos lucros a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Temos previsões para o Kinsale Capital Group que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Também pode ver se o Kinsale Capital Group tem demasiadas dívidas e se o seu balanço é saudável, gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.