Pan African Resources PLC

JSE:PAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R14.8b

Pan African Resources Waardering

Is PAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PAN ( ZAR7.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR13.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAN?

Belangrijke metriek: Omdat PAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAN. Deze wordt berekend door PAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAN's PE Ratio?
PE-verhouding10.2x
InkomstenUS$79.38m
MarktkapitalisatieUS$810.59m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
HAR Harmony Gold Mining
12.1x28.9%R103.9b
GFI Gold Fields
19.1x40.6%R233.1b
ARI African Rainbow Minerals
10x10.5%R31.5b
OMN Omnia Holdings
9.7xn/aR11.0b
PAN Pan African Resources
10.2xn/aR643.0m

Price-To-Earnings versus peers: PAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PAN 10.2xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies4PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het ZA Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PAN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR8.21
R8.54
+4.1%
7.4%R9.17R7.80n/a4
Oct ’25R7.67
R8.24
+7.4%
7.6%R9.28R7.66n/a4
Sep ’25R7.24
R7.96
+9.9%
8.6%R8.90R7.02n/a4
Aug ’25R6.79
R7.92
+16.6%
8.6%R8.85R6.98n/a4
Jul ’25R6.14
R7.53
+22.6%
10.4%R8.87R7.00n/a4
Jun ’25R6.01
R6.88
+14.5%
10.0%R7.66R5.98n/a4
May ’25R5.71
R6.54
+14.6%
8.3%R7.38R5.95n/a4
Apr ’25R5.39
R6.05
+12.3%
8.1%R6.69R5.49n/a3
Mar ’25R4.82
R5.91
+22.5%
3.9%R6.07R5.58n/a3
Feb ’25R4.32
R5.11
+18.3%
17.6%R5.94R3.80n/a4
Jan ’25R4.09
R5.11
+24.9%
17.6%R5.94R3.80n/a4
Dec ’24R4.13
R5.30
+28.3%
16.8%R5.89R3.77n/a4
Nov ’24R3.62
R5.30
+46.4%
16.8%R5.89R3.77R8.214
Oct ’24R3.35
R5.30
+58.2%
16.8%R5.89R3.77R7.674
Sep ’24R3.22
R5.30
+64.6%
16.8%R5.89R3.77R7.244
Aug ’24R3.34
R5.30
+58.7%
16.8%R5.89R3.77R6.794
Jul ’24R3.03
R5.83
+92.4%
5.1%R6.07R5.34R6.144
Jun ’24R3.49
R5.95
+70.5%
7.4%R6.56R5.34R6.014
May ’24R4.11
R5.82
+41.6%
16.1%R7.39R4.92R5.714
Apr ’24R3.68
R5.63
+53.0%
18.5%R7.29R4.42R5.394
Mar ’24R3.13
R5.45
+74.0%
17.1%R6.90R4.31R4.824
Feb ’24R3.57
R5.43
+52.1%
16.8%R6.82R4.26R4.324
Jan ’24R3.35
R5.01
+49.6%
10.7%R5.58R4.13R4.094
Dec ’23R3.75
R5.07
+35.2%
13.2%R5.82R4.02R4.134
Nov ’23R3.53
R5.07
+43.7%
13.2%R5.82R4.02R3.624

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Merafe Resources

R3.7b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.49

7D

4.9%

1Y

22.1%

Glencore

UK£46.1b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.93

7D

-3.2%

1Y

-18.5%

Harmony Gold Mining

R103.9b

Engages in the exploration, extraction, and processing of mineral properties in South Africa, Papua New Guinea, and Australasia.

HAR

R167.52

7D

-3.8%

1Y

64.3%