Pan African Resources PLC

JSE:PAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R15.4b

Pan African Resources Waardering

Is PAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PAN ( ZAR7.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR16.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAN?

Belangrijke metriek: Omdat PAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAN. Deze wordt berekend door PAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAN's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenUS$79.38m
MarktkapitalisatieUS$817.11m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
HAR Harmony Gold Mining
11.3x30.2%R97.1b
GFI Gold Fields
18x32.8%R227.4b
NPH Northam Platinum Holdings
21.9x31.8%R39.4b
ARI African Rainbow Minerals
9.4x10.8%R29.7b
PAN Pan African Resources
10.3x29.5%R652.6m

Price-To-Earnings versus peers: PAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PAN 10.3xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies4PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het ZA Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR7.85
R10.36
+31.9%
1.9%R10.53R10.06n/a4
Dec ’25R8.12
R9.69
+19.4%
5.0%R10.38R9.23n/a4
Nov ’25R8.21
R8.54
+4.1%
7.4%R9.17R7.80n/a4
Oct ’25R7.67
R8.24
+7.4%
7.6%R9.28R7.66n/a4
Sep ’25R7.24
R7.96
+9.9%
8.6%R8.90R7.02n/a4
Aug ’25R6.79
R7.92
+16.6%
8.6%R8.85R6.98n/a4
Jul ’25R6.14
R7.53
+22.6%
10.4%R8.87R7.00n/a4
Jun ’25R6.01
R6.88
+14.5%
10.0%R7.66R5.98n/a4
May ’25R5.71
R6.54
+14.6%
8.3%R7.38R5.95n/a4
Apr ’25R5.39
R6.05
+12.3%
8.1%R6.69R5.49n/a3
Mar ’25R4.82
R5.91
+22.5%
3.9%R6.07R5.58n/a3
Feb ’25R4.32
R5.11
+18.3%
17.6%R5.94R3.80n/a4
Jan ’25R4.09
R5.11
+24.9%
17.6%R5.94R3.80n/a4
Dec ’24R4.13
R5.30
+28.3%
16.8%R5.89R3.77R8.124
Nov ’24R3.62
R5.30
+46.4%
16.8%R5.89R3.77R8.214
Oct ’24R3.35
R5.30
+58.2%
16.8%R5.89R3.77R7.674
Sep ’24R3.22
R5.30
+64.6%
16.8%R5.89R3.77R7.244
Aug ’24R3.34
R5.30
+58.7%
16.8%R5.89R3.77R6.794
Jul ’24R3.03
R5.83
+92.4%
5.1%R6.07R5.34R6.144
Jun ’24R3.49
R5.95
+70.5%
7.4%R6.56R5.34R6.014
May ’24R4.11
R5.82
+41.6%
16.1%R7.39R4.92R5.714
Apr ’24R3.68
R5.63
+53.0%
18.5%R7.29R4.42R5.394
Mar ’24R3.13
R5.45
+74.0%
17.1%R6.90R4.31R4.824
Feb ’24R3.57
R5.43
+52.1%
16.8%R6.82R4.26R4.324
Jan ’24R3.35
R5.01
+49.6%
10.7%R5.58R4.13R4.094
Dec ’23R3.75
R5.07
+35.2%
13.2%R5.82R4.02R4.134

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 11:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pan African Resources PLC wordt gevolgd door 20 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Richard HatchBerenberg
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research