Harmony Gold Mining Company Limited

JSE:HAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R111.3b

Harmony Gold Mining Waardering

Is HAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HAR ( ZAR179.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR104.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HAR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAR?

Belangrijke metriek: Omdat HAR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HAR. Deze wordt berekend door HAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HAR's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenR8.59b
MarktkapitalisatieR111.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
GFI Gold Fields
20.7x39.4%R252.1b
KIO Kumba Iron Ore
5.3x-9.1%R107.8b
AMS Anglo American Platinum
14x17.5%R162.8b
NPH Northam Platinum Holdings
24.9x30.8%R44.8b
HAR Harmony Gold Mining
13x29.4%R111.3b

Price-To-Earnings versus peers: HAR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAR 13.0xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies4PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HAR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het ZA Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR179.48
R162.43
-9.5%
17.1%R210.00R120.00n/a7
Nov ’25R188.61
R162.71
-13.7%
17.5%R210.00R120.00n/a7
Oct ’25R186.40
R143.50
-23.0%
23.8%R181.00R90.00n/a6
Sep ’25R178.27
R144.00
-19.2%
24.7%R185.00R88.00n/a6
Aug ’25R175.65
R132.43
-24.6%
26.0%R185.00R88.00n/a7
Jul ’25R167.90
R134.00
-20.2%
21.7%R175.00R90.00n/a7
Jun ’25R170.91
R129.00
-24.5%
21.6%R160.00R90.00n/a7
May ’25R164.91
R122.83
-25.5%
25.3%R165.00R90.00n/a6
Apr ’25R158.01
R95.00
-39.9%
21.1%R125.00R60.00n/a6
Mar ’25R112.11
R90.71
-19.1%
20.9%R125.00R60.00n/a7
Feb ’25R121.00
R89.86
-25.7%
21.0%R125.00R60.00n/a7
Jan ’25R119.59
R78.86
-34.1%
16.3%R98.00R60.00n/a7
Dec ’24R118.41
R79.43
-32.9%
14.9%R98.00R66.00n/a7
Nov ’24R84.50
R70.71
-16.3%
8.9%R85.00R63.00R188.617
Oct ’24R71.02
R73.29
+3.2%
9.5%R88.00R68.00R186.407
Sep ’24R78.28
R81.00
+3.5%
13.3%R101.00R68.00R178.277
Aug ’24R74.79
R79.43
+6.2%
16.5%R101.00R57.00R175.657
Jul ’24R79.25
R78.71
-0.7%
19.3%R94.00R47.00R167.907
Jun ’24R95.02
R73.86
-22.3%
21.0%R94.00R47.00R170.917
May ’24R85.57
R71.86
-16.0%
23.6%R94.00R47.00R164.917
Apr ’24R73.18
R55.71
-23.9%
19.4%R70.00R40.00R158.017
Mar ’24R56.20
R57.50
+2.3%
19.3%R75.00R40.00R112.118
Feb ’24R63.29
R57.88
-8.6%
19.8%R75.00R40.00R121.008
Jan ’24R58.80
R55.57
-5.5%
24.7%R75.00R40.00R119.597
Dec ’23R65.80
R53.25
-19.1%
26.3%R75.00R39.00R118.418
Nov ’23R52.43
R53.63
+2.3%
25.1%R75.00R39.00R84.508

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sephaku Holdings

R440.4m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.90

7D

5.6%

1Y

93.9%

Afrimat

R9.7b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R64.15

7D

0.9%

1Y

12.8%

Glencore

UK£46.3b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.52

7D

-1.6%

1Y

-18.4%