Harmony Gold Mining Company Limited

JSE:HAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R97.1b

Harmony Gold Mining Waardering

Is HAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HAR ( ZAR156.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR121.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HAR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAR?

Belangrijke metriek: Omdat HAR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HAR. Deze wordt berekend door HAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HAR's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
InkomstenR8.59b
MarktkapitalisatieR97.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
GFI Gold Fields
18.2x32.8%R227.4b
KIO Kumba Iron Ore
5.2x-9.4%R105.9b
NPH Northam Platinum Holdings
21.9x31.8%R39.4b
AMS Anglo American Platinum
13.2x8.2%R153.8b
HAR Harmony Gold Mining
11.3x30.2%R97.1b

Price-To-Earnings versus peers: HAR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAR 11.3xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies4PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HAR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het ZA Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR156.68
R161.50
+3.1%
16.0%R190.00R120.00n/a6
Dec ’25R165.00
R160.67
-2.6%
15.6%R190.00R120.00n/a6
Nov ’25R188.61
R162.71
-13.7%
17.5%R210.00R120.00n/a7
Oct ’25R186.40
R143.50
-23.0%
23.8%R181.00R90.00n/a6
Sep ’25R178.27
R144.00
-19.2%
24.7%R185.00R88.00n/a6
Aug ’25R175.65
R132.43
-24.6%
26.0%R185.00R88.00n/a7
Jul ’25R167.90
R134.00
-20.2%
21.7%R175.00R90.00n/a7
Jun ’25R170.91
R129.00
-24.5%
21.6%R160.00R90.00n/a7
May ’25R164.91
R122.83
-25.5%
25.3%R165.00R90.00n/a6
Apr ’25R158.01
R95.00
-39.9%
21.1%R125.00R60.00n/a6
Mar ’25R112.11
R90.71
-19.1%
20.9%R125.00R60.00n/a7
Feb ’25R121.00
R89.86
-25.7%
21.0%R125.00R60.00n/a7
Jan ’25R119.59
R78.86
-34.1%
16.3%R98.00R60.00n/a7
Dec ’24R118.41
R79.43
-32.9%
14.9%R98.00R66.00R165.007
Nov ’24R84.50
R70.71
-16.3%
8.9%R85.00R63.00R188.617
Oct ’24R71.02
R73.29
+3.2%
9.5%R88.00R68.00R186.407
Sep ’24R78.28
R81.00
+3.5%
13.3%R101.00R68.00R178.277
Aug ’24R74.79
R79.43
+6.2%
16.5%R101.00R57.00R175.657
Jul ’24R79.25
R78.71
-0.7%
19.3%R94.00R47.00R167.907
Jun ’24R95.02
R73.86
-22.3%
21.0%R94.00R47.00R170.917
May ’24R85.57
R71.86
-16.0%
23.6%R94.00R47.00R164.917
Apr ’24R73.18
R55.71
-23.9%
19.4%R70.00R40.00R158.017
Mar ’24R56.20
R57.50
+2.3%
19.3%R75.00R40.00R112.118
Feb ’24R63.29
R57.88
-8.6%
19.8%R75.00R40.00R121.008
Jan ’24R58.80
R55.57
-5.5%
24.7%R75.00R40.00R119.597
Dec ’23R65.80
R53.25
-19.1%
26.3%R75.00R39.00R118.418

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 16:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Harmony Gold Mining Company Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Andrew ByrneBarclays
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research