Harmony Gold Mining Company Limited

JSE:HAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R154.8b

Harmony Gold Mining Waardering

Is HAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R11.73
Fair Value
2.2k% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HAR ( ZAR267.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR11.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HAR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAR?

Belangrijke metriek: Omdat HAR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HAR. Deze wordt berekend door HAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HAR's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
InkomstenR10.52b
MarktkapitalisatieR154.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
GFI Gold Fields
18.6x28.32%R388.4b
KIO Kumba Iron Ore
6.7x-5.13%R95.0b
NPH Northam Platinum Holdings
57.1x58.01%R85.8b
VAL Valterra Platinum
34.6x19.42%R231.2b
HAR Harmony Gold Mining
15.8x48.56%R154.8b

Price-To-Earnings versus peers: HAR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAR 15.8xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HAR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het ZA Metals and Mining -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding29.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR267.60
R281.43
+5.17%
9.99%R320.00R220.00n/a7
Jul ’26R249.25
R275.83
+10.67%
15.43%R320.00R185.00n/a6
Jun ’26R255.75
R276.67
+8.18%
15.46%R320.00R185.00n/a6
May ’26R294.53
R231.67
-21.34%
20.35%R295.00R180.00n/a6
Apr ’26R273.32
R203.33
-25.61%
19.86%R260.00R135.00n/a6
Mar ’26R180.23
R187.50
+4.03%
14.75%R225.00R135.00n/a6
Feb ’26R214.39
R181.67
-15.26%
12.27%R205.00R135.00n/a6
Jan ’26R150.68
R161.50
+7.18%
15.99%R190.00R120.00n/a6
Dec ’25R165.00
R160.67
-2.63%
15.64%R190.00R120.00n/a6
Nov ’25R188.61
R162.71
-13.73%
17.48%R210.00R120.00n/a7
Oct ’25R186.40
R143.50
-23.02%
23.82%R181.00R90.00n/a6
Sep ’25R178.27
R144.00
-19.22%
24.74%R185.00R88.00n/a6
Aug ’25R175.65
R132.43
-24.61%
26.04%R185.00R88.00n/a7
Jul ’25R167.90
R134.00
-20.19%
21.72%R175.00R90.00R249.257
Jun ’25R170.91
R129.00
-24.52%
21.65%R160.00R90.00R255.757
May ’25R164.91
R122.83
-25.51%
25.28%R165.00R90.00R294.536
Apr ’25R158.01
R95.00
-39.88%
21.05%R125.00R60.00R273.326
Mar ’25R112.11
R90.71
-19.08%
20.89%R125.00R60.00R180.237
Feb ’25R121.00
R89.86
-25.74%
20.95%R125.00R60.00R214.397
Jan ’25R119.59
R78.86
-34.06%
16.26%R98.00R60.00R150.687
Dec ’24R118.41
R79.43
-32.92%
14.91%R98.00R66.00R165.007
Nov ’24R84.50
R70.71
-16.31%
8.87%R85.00R63.00R188.617
Oct ’24R71.02
R73.29
+3.19%
9.47%R88.00R68.00R186.407
Sep ’24R78.28
R81.00
+3.47%
13.33%R101.00R68.00R178.277
Aug ’24R74.79
R79.43
+6.20%
16.52%R101.00R57.00R175.657
Jul ’24R79.25
R78.71
-0.68%
19.25%R94.00R47.00R167.907
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
R281.43
Fair Value
4.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/21 13:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Harmony Gold Mining Company Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Andrew ByrneBarclays
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research