African Rainbow Minerals Limited

JSE:ARI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R32.0b

African Rainbow Minerals Waardering

Is ARI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARI ( ZAR163.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR157.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARI?

Belangrijke metriek: Omdat ARI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARI. Deze wordt berekend door ARI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARI's PE Ratio?
PE-verhouding10.2x
InkomstenR3.15b
MarktkapitalisatieR31.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
MDI Master Drilling Group
12.1xn/aR2.0b
NPH Northam Platinum Holdings
24.8x30.8%R44.6b
SAP Sappi
49.2x43.0%R29.4b
KIO Kumba Iron Ore
5.4x-9.1%R109.7b
ARI African Rainbow Minerals
10.2x10.5%R32.0b

Price-To-Earnings versus peers: ARI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARI 10.2xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies4PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het ZA Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR163.15
R196.80
+20.6%
14.7%R220.00R154.00n/a5
Nov ’25R179.02
R196.80
+9.9%
14.7%R220.00R154.00n/a5
Oct ’25R197.61
R209.80
+6.2%
18.9%R250.00R154.00n/a5
Sep ’25R174.00
R234.40
+34.7%
17.4%R275.00R162.00n/a5
Aug ’25R212.71
R227.00
+6.7%
17.9%R275.00R162.00n/a6
Jul ’25R226.05
R218.67
-3.3%
16.5%R270.00R162.00n/a6
Jun ’25R225.84
R215.17
-4.7%
15.0%R250.00R161.00n/a6
May ’25R196.24
R195.17
-0.5%
14.7%R250.00R161.00n/a6
Apr ’25R164.48
R198.50
+20.7%
9.4%R235.00R181.00n/a6
Mar ’25R170.29
R201.83
+18.5%
9.6%R240.00R181.00n/a6
Feb ’25R185.04
R201.83
+9.1%
9.6%R240.00R181.00n/a6
Jan ’25R200.00
R197.95
-1.0%
12.5%R240.00R160.00n/a6
Dec ’24R185.04
R202.95
+9.7%
16.8%R270.00R160.00n/a6
Nov ’24R154.00
R210.83
+36.9%
17.7%R270.00R160.00R179.026
Oct ’24R170.09
R225.00
+32.3%
13.3%R260.00R180.00R197.615
Sep ’24R178.00
R231.00
+29.8%
11.2%R260.00R200.00R174.005
Aug ’24R199.08
R231.00
+16.0%
11.2%R260.00R200.00R212.715
Jul ’24R199.01
R257.60
+29.4%
7.2%R275.00R225.00R226.055
Jun ’24R210.70
R270.80
+28.5%
5.3%R294.00R250.00R225.845
May ’24R229.70
R270.80
+17.9%
5.3%R294.00R250.00R196.245
Apr ’24R230.66
R289.80
+25.6%
7.6%R330.00R270.00R164.485
Mar ’24R264.33
R297.00
+12.4%
10.8%R340.00R260.00R170.295
Feb ’24R283.90
R285.83
+0.7%
16.0%R340.00R200.00R185.046
Jan ’24R288.00
R287.50
-0.2%
15.3%R330.00R200.00R200.006
Dec ’23R296.28
R284.17
-4.1%
15.8%R330.00R200.00R185.046
Nov ’23R265.21
R275.83
+4.0%
13.3%R315.00R200.00R154.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sephaku Holdings

R440.4m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.90

7D

8.0%

1Y

91.9%

Glencore

UK£46.4b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.06

7D

-0.6%

1Y

-18.3%

Mondi

UK£5.1b

Engages in the manufacture and sale of packaging and paper solutions in Africa, Western Europe, Emerging Europe, North America, South America, Asia, Australia, and internationally.

MNP

UK£267.99

7D

-0.1%

1Y

-23.7%