Sappi Limited

JSE:SAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R29.9b

Sappi Waardering

Is SAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAP ( ZAR49.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR37.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAP?

Belangrijke metriek: Omdat SAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAP. Deze wordt berekend door SAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAP's PE Ratio?
PE-verhouding50.1x
InkomstenUS$33.00m
MarktkapitalisatieUS$1.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
ARI African Rainbow Minerals
9.5x10.8%R30.0b
NPH Northam Platinum Holdings
21.9x31.8%R39.4b
OMN Omnia Holdings
9.9x13.9%R11.2b
KIO Kumba Iron Ore
5.2x-9.4%R104.5b
SAP Sappi
50.1x43.0%R29.9b

Price-To-Earnings versus peers: SAP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Forestry industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAP 50.1xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies31PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.1 x) vergeleken met het African Forestry -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.1x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR49.88
R61.49
+23.3%
19.8%R77.84R36.66n/a7
Dec ’25R50.43
R61.49
+21.9%
19.8%R77.84R36.66n/a7
Nov ’25R50.00
R57.96
+15.9%
19.5%R71.43R36.05n/a7
Oct ’25R48.61
R57.96
+19.2%
22.2%R70.65R31.71n/a6
Sep ’25R45.42
R58.90
+29.7%
21.6%R72.15R32.39n/a6
Aug ’25R52.75
R56.17
+6.5%
21.8%R68.59R32.89n/a5
Jul ’25R51.36
R53.81
+4.8%
22.4%R68.77R32.97n/a5
Jun ’25R53.54
R53.81
+0.5%
22.4%R68.77R32.97n/a5
May ’25R50.76
R54.57
+7.5%
23.1%R70.18R32.99n/a5
Apr ’25R50.29
R52.58
+4.6%
21.1%R69.92R34.95n/a5
Mar ’25R45.23
R52.58
+16.2%
21.1%R69.92R34.95n/a5
Feb ’25R45.00
R52.85
+17.4%
19.3%R69.10R37.47n/a5
Jan ’25R44.20
R52.00
+17.6%
20.2%R69.85R37.09n/a5
Dec ’24R40.55
R52.00
+28.2%
20.2%R69.85R37.09R50.435
Nov ’24R38.75
R51.90
+33.9%
20.6%R70.12R37.39R50.005
Oct ’24R44.04
R51.63
+17.2%
18.3%R66.70R37.83R48.615
Sep ’24R40.30
R48.56
+20.5%
19.2%R64.95R36.84R45.426
Aug ’24R37.92
R44.54
+17.5%
16.1%R56.40R35.43R52.756
Jul ’24R39.01
R47.60
+22.0%
17.1%R62.89R39.56R51.365
Jun ’24R44.25
R50.70
+14.6%
16.6%R65.70R41.33R53.545
May ’24R41.57
R54.31
+30.6%
28.2%R78.16R38.48R50.765
Apr ’24R45.81
R54.77
+19.5%
24.8%R76.11R37.47R50.295
Mar ’24R50.43
R58.21
+15.4%
23.5%R75.95R39.04R45.236
Feb ’24R54.52
R56.37
+3.4%
22.5%R72.75R37.50R45.006
Jan ’24R49.24
R58.79
+19.4%
22.8%R73.99R38.14R44.206
Dec ’23R50.00
R58.79
+17.6%
22.8%R73.99R38.14R40.556

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 12:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sappi Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brent MadelAbsa Bank Limited
Sean UngererArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Caroline LearmonthBarclays