Omnia Holdings Waardering
Is OMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van OMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: OMN ( ZAR74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR57.87 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: OMN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OMN?
Belangrijke metriek: Omdat OMN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is OMN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.3x |
| Inkomsten | R1.14b |
| Marktkapitalisatie | R11.72b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.5x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt OMN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.7x | ||
AFE AECI | 12.7x | 43.9% | R10.0b |
AFT Afrimat | 12.9x | 22.7% | R9.7b |
PPC PPC | 65.6x | 45.9% | R7.0b |
THA Tharisa | 3.6x | -1.6% | R4.5b |
OMN Omnia Holdings | 10.3x | 13.9% | R11.7b |
Price-To-Earnings versus peers: OMN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt OMN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Chemicals industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: OMN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het African Chemicals -industriegemiddelde ( 9.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is OMN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OMN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Sephaku Holdings
R440.4m
Operates as a construction materials company in South Africa.
SEP
R1.90
7D
5.6%
1Y
93.9%
Afrimat
R9.7b
Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.
AFT
R64.15
7D
0.9%
1Y
12.8%
Glencore
UK£46.3b
Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.
GLN
UK£86.52
7D
-1.6%
1Y
-18.4%