Sasol Limited

JSE:SOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R58.0b

Sasol Waardering

Is SOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOL ( ZAR89.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR73.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOL?

Belangrijke metriek: Omdat SOL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SOL. Deze wordt berekend door SOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOL's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopR275.11b
MarktkapitalisatieR58.03b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
OMN Omnia Holdings
0.5x3.8%R11.6b
NPH Northam Platinum Holdings
1.4x12.4%R44.6b
HAR Harmony Gold Mining
1.7x5.5%R104.7b
SSW Sibanye Stillwater
0.5x2.1%R51.8b
SOL Sasol
0.2x3.1%R58.0b

Price-To-Sales versus peers: SOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de African Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOL 0.2xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het African Chemicals -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR89.35
R180.11
+101.6%
20.0%R230.00R115.00n/a9
Nov ’25R102.33
R185.13
+80.9%
20.6%R240.00R115.00n/a8
Oct ’25R116.94
R194.38
+66.2%
18.4%R240.00R142.00n/a8
Sep ’25R137.58
R198.38
+44.2%
19.0%R260.00R142.00n/a8
Aug ’25R147.23
R201.38
+36.8%
19.9%R260.00R142.00n/a8
Jul ’25R139.09
R211.88
+52.3%
22.6%R281.00R142.00n/a8
Jun ’25R124.10
R212.38
+71.1%
22.3%R281.00R142.00n/a8
May ’25R133.26
R212.38
+59.4%
22.3%R281.00R142.00n/a8
Apr ’25R146.39
R217.38
+48.5%
21.4%R281.00R142.00n/a8
Mar ’25R146.38
R229.00
+56.4%
22.8%R281.00R142.00n/a8
Feb ’25R162.88
R266.67
+63.7%
15.5%R346.00R184.00n/a9
Jan ’25R185.29
R278.00
+50.0%
11.2%R346.00R245.00n/a9
Dec ’24R205.44
R286.33
+39.4%
12.1%R346.00R245.00n/a9
Nov ’24R235.18
R299.22
+27.2%
9.9%R346.00R248.00R102.339
Oct ’24R261.02
R300.33
+15.1%
9.9%R346.00R248.00R116.949
Sep ’24R245.11
R307.56
+25.5%
7.5%R346.00R265.00R137.589
Aug ’24R249.53
R315.11
+26.3%
11.2%R399.00R265.00R147.239
Jul ’24R233.26
R319.50
+37.0%
11.7%R399.00R265.00R139.098
Jun ’24R232.80
R330.25
+41.9%
10.6%R384.00R265.00R124.108
May ’24R237.17
R343.00
+44.6%
12.8%R438.00R275.00R133.268
Apr ’24R240.00
R343.00
+42.9%
12.8%R438.00R275.00R146.398
Mar ’24R271.34
R368.33
+35.7%
20.7%R550.00R275.00R146.389
Feb ’24R315.58
R386.56
+22.5%
17.9%R550.00R290.00R162.889
Jan ’24R269.43
R390.00
+44.8%
21.6%R600.00R290.00R185.299
Dec ’23R285.53
R398.33
+39.5%
20.4%R600.00R290.00R205.449
Nov ’23R285.00
R401.13
+40.7%
20.3%R600.00R300.00R235.188

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sephaku Holdings

R407.9m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.76

7D

-7.4%

1Y

83.3%

Merafe Resources

R3.6b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.46

7D

-3.9%

1Y

19.7%

Afrimat

R9.8b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R64.96

7D

-0.9%

1Y

12.0%