Impala Platinum Holdings Limited

JSE:IMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R101.7b

Impala Platinum Holdings Waardering

Is IMP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IMP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IMP ( ZAR113 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR38.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

IMP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IMP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
SSW Sibanye Stillwater
0.5x1.8%R57.4b
AMS Anglo American Platinum
1.6x-0.2%R176.5b
NPH Northam Platinum Holdings
1.6x13.4%R47.7b
THA Tharisa
0.4x5.8%R4.9b
IMP Impala Platinum Holdings
1.2x8.2%R101.7b

Price-To-Sales versus peers: IMP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ZA Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a38.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a38.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IMP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het ZA Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IMP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR113.00
R106.29
-5.9%
15.0%R130.00R80.00n/a7
Nov ’25R118.94
R107.00
-10.0%
15.9%R135.00R80.00n/a7
Oct ’25R101.00
R103.43
+2.4%
18.2%R135.00R70.00n/a7
Sep ’25R77.00
R105.71
+37.3%
18.1%R135.00R70.00n/a7
Aug ’25R89.21
R102.50
+14.9%
21.0%R135.00R70.00n/a8
Jul ’25R88.00
R106.75
+21.3%
24.4%R146.00R70.00n/a8
Jun ’25R96.21
R106.75
+11.0%
24.4%R146.00R70.00n/a8
May ’25R84.74
R104.88
+23.8%
24.0%R146.00R70.00n/a8
Apr ’25R78.31
R95.25
+21.6%
18.0%R135.00R80.00n/a8
Mar ’25R64.51
R92.22
+43.0%
21.0%R135.00R63.00n/a9
Feb ’25R70.13
R112.00
+59.7%
41.0%R230.00R71.00n/a9
Jan ’25R91.27
R119.44
+30.9%
39.7%R230.00R71.00n/a9
Dec ’24R74.22
R120.56
+62.4%
39.1%R230.00R71.00n/a9
Nov ’24R78.04
R125.78
+61.2%
38.9%R230.00R80.00R118.949
Oct ’24R98.86
R142.13
+43.8%
32.0%R230.00R90.00R101.008
Sep ’24R92.90
R171.71
+84.8%
23.6%R250.00R125.00R77.007
Aug ’24R125.98
R185.50
+47.2%
24.9%R250.00R130.00R89.216
Jul ’24R125.32
R200.50
+60.0%
22.1%R250.00R135.00R88.006
Jun ’24R159.12
R213.83
+34.4%
15.4%R250.00R155.00R96.216
May ’24R177.74
R218.33
+22.8%
18.9%R285.00R155.00R84.746
Apr ’24R163.83
R232.50
+41.9%
18.9%R285.00R155.00R78.316
Mar ’24R172.75
R240.67
+39.3%
17.4%R304.00R170.00R64.516
Feb ’24R200.63
R245.67
+22.4%
18.5%R304.00R170.00R70.136
Jan ’24R213.14
R234.00
+9.8%
17.1%R290.00R170.00R91.277
Dec ’23R210.81
R223.88
+6.2%
16.8%R288.00R155.00R74.228
Nov ’23R190.24
R222.63
+17.0%
16.4%R288.00R155.00R78.048

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven