Impala Platinum Holdings Limited

JSE:IMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R99.9b

Impala Platinum Holdings Waardering

Is IMP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IMP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IMP ( ZAR108.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR38.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMP?

Belangrijke metriek: Omdat IMP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IMP. Deze wordt berekend door IMP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IMP's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopR86.40b
MarktkapitalisatieR99.85b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IMP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
SSW Sibanye Stillwater
0.5x2.1%R54.2b
AMS Anglo American Platinum
1.5x-0.1%R168.9b
NPH Northam Platinum Holdings
1.4x12.8%R45.5b
THA Tharisa
0.4x5.8%R4.6b
IMP Impala Platinum Holdings
1.1x8.5%R99.9b

Price-To-Sales versus peers: IMP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de ZA Metals and Mining industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ACL ArcelorMittal South Africa
0.03x10.4%US$76.35m
HLM Hulamin
0.09xn/aUS$64.89m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
IMP 1.1xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IMP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het ZA Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IMP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR108.73
R112.00
+3.0%
17.3%R140.00R80.00n/a7
Nov ’25R118.94
R107.00
-10.0%
15.9%R135.00R80.00n/a7
Oct ’25R101.00
R103.43
+2.4%
18.2%R135.00R70.00n/a7
Sep ’25R77.00
R105.71
+37.3%
18.1%R135.00R70.00n/a7
Aug ’25R89.21
R102.50
+14.9%
21.0%R135.00R70.00n/a8
Jul ’25R88.00
R106.75
+21.3%
24.4%R146.00R70.00n/a8
Jun ’25R96.21
R106.75
+11.0%
24.4%R146.00R70.00n/a8
May ’25R84.74
R104.88
+23.8%
24.0%R146.00R70.00n/a8
Apr ’25R78.31
R95.25
+21.6%
18.0%R135.00R80.00n/a8
Mar ’25R64.51
R92.22
+43.0%
21.0%R135.00R63.00n/a9
Feb ’25R70.13
R112.00
+59.7%
41.0%R230.00R71.00n/a9
Jan ’25R91.27
R119.44
+30.9%
39.7%R230.00R71.00n/a9
Dec ’24R74.22
R120.56
+62.4%
39.1%R230.00R71.00n/a9
Nov ’24R78.04
R125.78
+61.2%
38.9%R230.00R80.00R118.949
Oct ’24R98.86
R142.13
+43.8%
32.0%R230.00R90.00R101.008
Sep ’24R92.90
R171.71
+84.8%
23.6%R250.00R125.00R77.007
Aug ’24R125.98
R185.50
+47.2%
24.9%R250.00R130.00R89.216
Jul ’24R125.32
R200.50
+60.0%
22.1%R250.00R135.00R88.006
Jun ’24R159.12
R213.83
+34.4%
15.4%R250.00R155.00R96.216
May ’24R177.74
R218.33
+22.8%
18.9%R285.00R155.00R84.746
Apr ’24R163.83
R232.50
+41.9%
18.9%R285.00R155.00R78.316
Mar ’24R172.75
R240.67
+39.3%
17.4%R304.00R170.00R64.516
Feb ’24R200.63
R245.67
+22.4%
18.5%R304.00R170.00R70.136
Jan ’24R213.14
R234.00
+9.8%
17.1%R290.00R170.00R91.277
Dec ’23R210.81
R223.88
+6.2%
16.8%R288.00R155.00R74.228
Nov ’23R190.24
R222.63
+17.0%
16.4%R288.00R155.00R78.048

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Merafe Resources

R3.8b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.49

7D

3.5%

1Y

24.2%

Glencore

UK£46.3b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.06

7D

-0.6%

1Y

-18.3%

Mondi

UK£5.1b

Engages in the manufacture and sale of packaging and paper solutions in Africa, Western Europe, Emerging Europe, North America, South America, Asia, Australia, and internationally.

MNP

UK£267.99

7D

-0.1%

1Y

-23.7%