Anglo American Platinum Limited

JSE:AMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R193.3b

Anglo American Platinum Waardering

Is AMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R230.18
Fair Value
220.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AMS ( ZAR736.81 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR230.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMS?

Belangrijke metriek: Omdat AMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMS. Deze wordt berekend door AMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMS's PE Ratio?
PE-verhouding27.4x
InkomstenR7.06b
MarktkapitalisatieR193.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
NPH Northam Platinum Holdings
41x50.12%R62.2b
THA Tharisa
4.9x30.02%R4.6b
HAR Harmony Gold Mining
15.3x46.79%R169.2b
KIO Kumba Iron Ore
6.4x-5.20%R94.7b
AMS Anglo American Platinum
27.4x21.15%R193.3b

Price-To-Earnings versus peers: AMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMS 27.4xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het ZA Metals and Mining -industriegemiddelde ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.4x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR736.81
R680.38
-7.66%
16.26%R820.00R488.00n/a8
May ’26R639.19
R687.25
+7.52%
16.90%R850.00R488.00n/a8
Apr ’26R738.44
R687.25
-6.93%
16.76%R850.00R488.00n/a8
Mar ’26R562.84
R664.00
+17.97%
13.76%R800.00R488.00n/a7
Feb ’26R656.97
R650.63
-0.97%
13.24%R800.00R525.00n/a8
Jan ’26R568.95
R655.00
+15.12%
14.16%R800.00R510.00n/a8
Dec ’25R593.77
R702.22
+18.27%
14.90%R877.00R580.00n/a9
Nov ’25R701.64
R696.67
-0.71%
15.76%R877.00R575.00n/a9
Oct ’25R639.99
R691.22
+8.01%
15.64%R877.00R570.00n/a9
Sep ’25R615.58
R696.44
+13.14%
15.25%R877.00R570.00n/a9
Aug ’25R654.70
R700.80
+7.04%
14.23%R877.00R570.00n/a10
Jul ’25R568.50
R724.50
+27.44%
17.13%R1,000.00R550.00n/a10
Jun ’25R610.55
R760.56
+24.57%
15.06%R1,000.00R600.00n/a9
May ’25R661.74
R749.29
+13.23%
9.32%R877.00R660.00R639.197
Apr ’25R768.49
R739.68
-3.75%
8.93%R820.00R599.00R738.4410
Mar ’25R731.40
R735.68
+0.59%
8.65%R809.00R599.00R562.8410
Feb ’25R812.93
R794.78
-2.23%
25.93%R1,400.00R650.00R656.9710
Jan ’25R964.00
R797.58
-17.26%
25.53%R1,400.00R661.00R568.9510
Dec ’24R757.88
R796.28
+5.07%
25.87%R1,400.00R628.00R593.7710
Nov ’24R621.65
R828.18
+33.22%
24.83%R1,400.00R628.00R701.6410
Oct ’24R705.96
R966.60
+36.92%
24.98%R1,400.00R745.00R639.9910
Sep ’24R630.89
R1,040.60
+64.94%
26.78%R1,700.00R745.00R615.5810
Aug ’24R872.04
R1,064.00
+22.01%
24.83%R1,700.00R810.00R654.7010
Jul ’24R851.25
R1,162.78
+36.60%
21.50%R1,700.00R900.00R568.509
Jun ’24R1,137.84
R1,256.11
+10.39%
23.77%R2,000.00R1,000.00R610.559
May ’24R1,083.23
R1,254.38
+15.80%
25.11%R2,000.00R980.00R661.748
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
R680.38
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 22:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Anglo American Platinum Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Richard HartArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Johann SteynAuerbach Grayson