Kumba Iron Ore Limited

JSE:KIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R113.6b

Kumba Iron Ore Waardering

Is KIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R321.73
Fair Value
7.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KIO ( ZAR346.78 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR321.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KIO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KIO?

Belangrijke metriek: Omdat KIO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KIO. Deze wordt berekend door KIO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KIO's PE Ratio?
PE-verhouding5.5x
InkomstenR20.23b
MarktkapitalisatieR113.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KIO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
MRF Merafe Resources
2.1xn/aR3.1b
AMS Anglo American Platinum
14.3x7.3%R173.0b
HAR Harmony Gold Mining
16.1x30.4%R137.0b
GFI Gold Fields
25.3x42.4%R308.5b
KIO Kumba Iron Ore
5.5x-8.1%R113.6b

Price-To-Earnings versus peers: KIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KIO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KIO 5.5xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het ZA Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KIO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KIO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.5x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KIO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR346.78
R373.67
+7.8%
15.7%R487.00R290.00n/a9
Jan ’26R326.25
R368.81
+13.0%
16.1%R487.00R290.00n/a9
Dec ’25R332.57
R375.47
+12.9%
15.1%R487.00R290.00n/a9
Nov ’25R342.65
R382.70
+11.7%
12.7%R487.00R330.00n/a9
Oct ’25R395.07
R398.33
+0.8%
11.4%R487.00R330.00n/a9
Sep ’25R352.90
R417.67
+18.4%
8.4%R487.00R370.00n/a9
Aug ’25R393.11
R429.90
+9.4%
11.5%R540.00R370.00n/a10
Jul ’25R447.13
R451.89
+1.1%
10.1%R540.00R390.00n/a9
Jun ’25R490.26
R458.67
-6.4%
9.0%R540.00R410.00n/a9
May ’25R463.52
R466.33
+0.6%
9.9%R540.00R410.00n/a6
Apr ’25R462.27
R454.89
-1.6%
15.9%R580.00R335.00n/a9
Mar ’25R534.54
R444.78
-16.8%
17.8%R580.00R335.00n/a9
Feb ’25R568.50
R446.67
-21.4%
16.9%R580.00R355.00R388.639
Jan ’25R614.78
R422.42
-31.3%
13.4%R525.00R355.00R326.259
Dec ’24R610.38
R441.17
-27.7%
15.8%R571.00R350.00R332.5710
Nov ’24R496.19
R433.17
-12.7%
15.6%R571.00R350.00R342.6510
Oct ’24R454.79
R417.30
-8.2%
18.8%R571.00R300.00R395.0710
Sep ’24R420.41
R407.70
-3.0%
18.8%R571.00R300.00R352.9010
Aug ’24R489.35
R410.10
-16.2%
18.9%R571.00R310.00R393.1110
Jul ’24R442.54
R423.22
-4.4%
19.4%R571.00R310.00R447.139
Jun ’24R443.48
R424.56
-4.3%
19.5%R571.00R320.00R490.269
May ’24R443.72
R403.29
-9.1%
17.4%R500.00R320.00R463.527
Apr ’24R449.69
R396.14
-11.9%
16.3%R510.00R330.00R462.277
Mar ’24R484.08
R407.14
-15.9%
15.6%R510.00R320.00R534.547
Feb ’24R525.71
R420.00
-20.1%
17.2%R520.00R320.00R568.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
R373.67
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 16:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kumba Iron Ore Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays