Loading...
KIO logo

Kumba Iron Ore LimitedJSE:KIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R98.1b
Prijs aandeel
R306.21
R306
0.07% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y-5.3%
7D-3.9%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Kumba Iron Ore Limited

JSE:KIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R98.1b

Kumba Iron Ore (KIO) Aandelenoverzicht

Kumba Iron Ore Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de exploratie, winning, beneficiation, marketing, verkoop en verscheping van ijzererts voor de staalindustrie in Zuid-Afrika. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 6.7 x) ligt onder de ZA markt ( 9.1 x)

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 13.3% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


KIO Community Fair Values

Create Narrative

See what 23 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives
UG logo
UGFeatured

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.
View narrative
Community Contributor
CA$5.07FV • 68.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4849.4%Revenue growth p.a.
13.2k
37
1
268
2mo ago

Kumba Iron Ore Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kumba Iron Ore
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR306.21
52 Week HoogtepuntR395.31
52 Week LaagR267.90
Bèta0.96
1 maand verandering-4.10%
3 maanden verandering-14.94%
1 Jaar Verandering-5.34%
3 jaar verandering-29.75%
5 jaar verandering-55.20%
Verandering sinds IPO178.37%

Recent nieuws en updates

KIO: Future Returns Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery

Analysts have set their Kumba Iron Ore price target at ZAR306, down slightly from ZAR310.29. This reflects small updates to discount rate assumptions, softer revenue growth expectations, and a modestly higher profit margin outlook and future P/E estimate.

KIO: Future Returns Will Rely On Dividends And Rail Capacity Delivery

Analysts have trimmed their price target for Kumba Iron Ore slightly, with fair value moving from about ZAR313.14 to around ZAR310.29 as they factor in updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025, with a net dividend of ZAR12.34 per share after 20% withholding tax for non exempt shareholders, payable on 16 March 2026 (Key Developments).

KIO: Fair Value Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery

Analysts have reduced their price target for Kumba Iron Ore from ZAR320.70 to ZAR313.14, citing revised assumptions that include flatter revenue growth, a higher profit margin, and a slightly lower future P/E multiple. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of 1,543 cents per share for the year ended 31 December 2025, with a 20% dividend withholding tax for non exempt shareholders, resulting in a net dividend of 1,234.40 cents per share (company announcement).

Recent updates

KIO: Future Returns Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery

Analysts have set their Kumba Iron Ore price target at ZAR306, down slightly from ZAR310.29. This reflects small updates to discount rate assumptions, softer revenue growth expectations, and a modestly higher profit margin outlook and future P/E estimate.

KIO: Future Returns Will Rely On Dividends And Rail Capacity Delivery

Analysts have trimmed their price target for Kumba Iron Ore slightly, with fair value moving from about ZAR313.14 to around ZAR310.29 as they factor in updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025, with a net dividend of ZAR12.34 per share after 20% withholding tax for non exempt shareholders, payable on 16 March 2026 (Key Developments).

KIO: Fair Value Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery

Analysts have reduced their price target for Kumba Iron Ore from ZAR320.70 to ZAR313.14, citing revised assumptions that include flatter revenue growth, a higher profit margin, and a slightly lower future P/E multiple. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of 1,543 cents per share for the year ended 31 December 2025, with a 20% dividend withholding tax for non exempt shareholders, resulting in a net dividend of 1,234.40 cents per share (company announcement).

KIO: Fair Value Will Persist As Dividends Balance Logistics Production Risks

Analysts have trimmed their ZAR340 fair value estimate for Kumba Iron Ore to about ZAR320.70, reflecting updated assumptions for revenue growth, margins, discount rate, and future P/E levels. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025.

KIO: Fair Value Will Hold As Production Adjusts To Logistics Constraints

Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from ZAR323.58 to ZAR340.00, citing an updated valuation framework that links a slightly lower discount rate with revised expectations for revenue, profit margins and future P/E multiples. What's in the News Kumba issued production guidance for 2026 of 31 to 33 Mt, which the company expects to be lower than 2025.

Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jan 22
Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

KIO: Fair Value Maintained While Production Faces Pressure From Plant Maintenance

Analysts have maintained their fair value estimate for Kumba Iron Ore at R323.58 per share. They cite only minor adjustments to discount rates and profit margin forecasts in their latest review.

KIO: Future Production Will Face Risk From Maintenance And Plant Upgrades

Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from R320.88 to R323.58. This reflects updated expectations around the company’s outlook and underlying financial metrics.

Improved Earnings Required Before Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Shares Find Their Feet

Oct 25
Improved Earnings Required Before Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Shares Find Their Feet

Analysts Trim Kumba Iron Ore Fair Value Estimate Amid Dividend Declaration and Production Update

Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R327.50 to R320.88 due to slightly reduced revenue growth and profitability expectations. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross interim cash dividend of 1,660 cents per share for the period ended 30 June 2025.

Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure

Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R333.75 to R327.50. This change reflects more cautious assumptions about future growth and profitability.

Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Oct 04
Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
User avatar

Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure

Investment in high-grade iron ore production, efficiency programs, and logistics partnerships position Kumba for margin growth despite potential market pressures.

Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jul 08
Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

We Think Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 16
We Think Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Can Stay On Top Of Its Debt

Here's Why Shareholders Should Examine Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) CEO Compensation Package More Closely

May 29
Here's Why Shareholders Should Examine Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) CEO Compensation Package More Closely

Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 18
Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Rendement voor aandeelhouders

KIOZA Metals and MiningZA Markt
7D-3.9%-7.4%-1.9%
1Y-5.3%60.1%20.9%

Rendement versus industrie: KIO presteerde slechter dan de ZA Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 60.1 % opleverde.

Rendement versus markt: KIO presteerde slechter dan ZA Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 20.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KIO's price volatile compared to industry and market?
KIO volatility
KIO Average Weekly Movement5.0%
Metals and Mining Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in ZA Market9.7%
10% least volatile stocks in ZA Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: KIO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de ZA markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van KIO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2005n/aMpumi Zikalalawww.angloamericankumba.com

Kumba Iron Ore Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de exploratie, winning, beneficiation, marketing, verkoop en verscheping van ijzererts voor de staalindustrie in Zuid-Afrika. Het bedrijf produceert ijzererts in de mijnen van Sishen en Kolomela in de provincie Noord-Kaap. Het is ook betrokken bij de exploitatie van een haven in Saldanha Bay in de provincie West-Kaap.

Kumba Iron Ore Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kumba Iron Ore zich tot de beurswaarde?
KIO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR98.08b
Inkomsten(TTM)R14.61b
Inkomsten(TTM)R70.08b
6.7x
Koers/Winstverhouding
1.4x
P/S-verhouding

Is KIO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KIO resultatenrekening (TTM)
InkomstenR70.08b
Kosten van inkomstenR10.04b
BrutowinstR60.04b
Overige uitgavenR45.43b
InkomstenR14.61b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Jul 28, 2026

Winst per aandeel (EPS)45.62
Brutomarge85.68%
Nettowinstmarge20.85%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde KIO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.5%
Huidig dividendrendement
70%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/30 13:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/29 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kumba Iron Ore Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays