KIO Overzicht aandelen

Kumba Iron Ore Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de exploratie, winning, beneficiation, marketing, verkoop en verscheping van ijzererts voor de staalindustrie, voornamelijk in Zuid-Afrika, China, de rest van Azië, Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Meer informatie

KIO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	5/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 6 x) ligt onder de ZA markt ( 9.9 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 54.9%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 9% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Kumba Iron Ore Limited Concurrenten

Merafe Resources

JSE:MRF

R3.7b

Anglo American Platinum

JSE:AMS

R156.4b

Harmony Gold Mining

JSE:HAR

R128.3b

Gold Fields

JSE:GFI

R281.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kumba Iron Ore
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R378.68
52 Week Hoogtepunt	R587.94
52 Week Laag	R314.17
Bèta	1.15
1 maand verandering	16.07%
3 maanden verandering	10.52%
1 Jaar Verandering	-33.39%
3 jaar verandering	-33.27%
5 jaar verandering	6.95%
Verandering sinds IPO	244.25%

Recent nieuws en updates

Insufficient Growth At Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Hampers Share Price

Jan 20

Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Dec 24

Recent updates

Insufficient Growth At Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Hampers Share Price

Jan 20

Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Dec 24

Many Would Be Envious Of Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Excellent Returns On Capital

Oct 20

Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Jun 04

Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Could Easily Take On More Debt

Apr 02

Why We Like The Returns At Kumba Iron Ore (JSE:KIO)

Feb 19

Rendement voor aandeelhouders

	KIO	ZA Metals and Mining	ZA Markt
7D	8.8%	5.6%	2.0%
1Y	-33.4%	-2.4%	12.6%

Rendement versus industrie: KIO presteerde slechter dan de ZA Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -2.4 % opleverde.

Rendement versus markt: KIO presteerde slechter dan ZA Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KIO's price volatile compared to industry and market?
KIO volatility
KIO Average Weekly Movement	5.1%
Metals and Mining Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in ZA Market	8.7%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: KIO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de ZA markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van KIO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2005	n/a	Mpumi Zikalala	www.angloamericankumba.com

Kumba Iron Ore Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de exploratie, winning, beneficiation, marketing, verkoop en verscheping van ijzererts voor de staalindustrie, voornamelijk in Zuid-Afrika, China, de rest van Azië, Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het bedrijf produceert ijzererts in de mijnen Sishen en Kolomela in de provincie Noord-Kaap. Het bedrijf is ook betrokken bij de exploitatie van een haven in Saldanha Bay in de provincie West-Kaap.

Kumba Iron Ore Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kumba Iron Ore zich tot de beurswaarde?
KIO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R115.37b
Inkomsten(TTM)	R20.23b
Inkomsten(TTM)	R83.76b

6.0x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/S-verhouding

Is KIO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KIO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R83.76b
Kosten van inkomsten	R13.82b
Brutowinst	R69.94b
Overige uitgaven	R49.71b
Inkomsten	R20.23b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 18, 2025

Winst per aandeel (EPS)	63.03
Brutomarge	83.50%
Nettowinstmarge	24.15%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1.5%

Hoe presteerde KIO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

11.3%

Huidig dividendrendement

68%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/30 07:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/30 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kumba Iron Ore Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Mpumelelo Mthembu	Absa Bank Limited
Wade Napier	Avior Capital Markets
Caroline Learmonth	Barclays

KIO Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Kumba Iron Ore Limited Concurrenten

JSE:MRF

R3.7b

JSE:AMS

R156.4b

JSE:HAR

R128.3b

JSE:GFI

R281.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 22% overvalued after recent price rise

Insufficient Growth At Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Hampers Share Price

Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Kumba Iron Ore Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 18, 2025

Now 21% overvalued

Kumba Iron Ore Limited Provides Sales Guidance for the Full Year 2024

Recent updates

Now 22% overvalued after recent price rise

Insufficient Growth At Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Hampers Share Price

Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Kumba Iron Ore Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 18, 2025

Now 21% overvalued

Kumba Iron Ore Limited Provides Sales Guidance for the Full Year 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Many Would Be Envious Of Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Excellent Returns On Capital

Investor sentiment improves as stock rises 16%

CFO & Executive Director recently sold R841k worth of stock

Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) Price Is Right But Growth Is Lacking

These 4 Measures Indicate That Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Is Using Debt Safely

Upcoming dividend of R18.77 per share

First half 2024 earnings released: EPS: R22.27 (vs R30.04 in 1H 2023)

First half dividend reduced to R18.77

Kumba Iron Ore Limited Approves Interim Cash Dividend for the Period Ended June 30, 2024, Payable on August 19, 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Kumba Iron Ore Limited Appoints Neo Violet Mokhesi as Independent Non-Executive Director and Member of the Audit Committee, Social, Ethics and Transformation Committee and Safety, Health and Sustainable Development Committee

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Now 20% undervalued after recent price drop

Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Kumba Iron Ore Limited Provides Production and Sales Guidance for the Full Fiscal Year 2024

Kumba Iron Ore Limited, Annual General Meeting, May 28, 2024

Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Could Easily Take On More Debt

Kumba Iron Ore Limited Appoints Mr. Matthew Walker as Non-Executive Director, Effective April 1, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Non Executive Director exercised options and sold R10m worth of stock

Upcoming dividend of R24.20 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: R70.80 (vs R46.64 in FY 2022)

Kumba Iron Ore Limited Approves Gross Final Cash Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 18 March 2024

Why We Like The Returns At Kumba Iron Ore (JSE:KIO)

Now 23% overvalued after recent price rise

CFO & Executive Director recently sold R1.8m worth of stock

Kumba Iron Ore Limited Announces Board Changes

Kumba Iron Ore Limited Provides Production and Sales Guidance for the Full Year 2023

Sarah Kuijlaars Steps Down as Non-Executive Director, Member of Both the Strategy and Investment Committee and the Social, Ethics and Transformation Committee of Kumba Iron Ore Limited, Effective 1 October 2023

Sarah Kuijlaars, Steps Down as Non-Executive Director of Kumba Iron Ore Limited, Effective 1 October 2023

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Kumba Iron Ore Limited to Report Q2, 2024 Results on Jul 23, 2024

Upcoming dividend of R22.60 per share at 8.8% yield

Consensus EPS estimates increase by 11%, revenue downgraded

First half 2023 earnings released: EPS: R30.04 (vs R36.01 in 1H 2022)

Kumba Iron Ore Limited Announces Interim Cash Dividend for the Period Ended 30 June 2023, Payable on 21 August 2023

Kumba Iron Ore Limited Revises Sales Guidance for the Year 2023

New minor risk - Profit margin trend

Kumba Iron Ore Limited Appoints Mary Bomela as Lead Independent Non-Executive Director, Effective from 1 July 2023

Kumba Iron Ore Limited Announces Changes to Board Committees

CFO & Executive Director recently sold R1.5m worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 13%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Upcoming dividend of R16.30 per share at 6.8% yield

Non Executive Director recently sold R7.5m worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 11%

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to R400