Merafe Resources Limited

JSE:MRF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R3.6b

Merafe Resources Waardering

Is MRF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRF (ZAR1.45) is trading below our estimate of fair value (ZAR6.96)

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRF is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MRF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
KIO Kumba Iron Ore
5.5x-9.1%R110.0b
THA Tharisa
4.2x-1.6%R4.9b
MDI Master Drilling Group
12.4xn/aR2.0b
MPT Mpact
9.8x21.2%R4.3b
MRF Merafe Resources
2.5xn/aR3.6b

Price-To-Earnings versus peers: MRF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (2.5x) compared to the peer average (7.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a37.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a37.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (2.5x) compared to the African Metals and Mining industry average (12.4x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate MRF's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven