Gold Fields Limited

JSE:GFI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R244.3b

Gold Fields Waardering

Is GFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GFI ( ZAR271.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR407.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GFI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GFI?

Belangrijke metriek: Omdat GFI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GFI. Deze wordt berekend door GFI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GFI's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenUS$670.70m
MarktkapitalisatieUS$13.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GFI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
HAR Harmony Gold Mining
12.5x29.4%R109.3b
AMS Anglo American Platinum
14.2x17.5%R168.9b
KIO Kumba Iron Ore
5.4x-9.1%R110.6b
NPH Northam Platinum Holdings
24.8x30.8%R45.5b
GFI Gold Fields
20x40.5%R244.3b

Price-To-Earnings versus peers: GFI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GFI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GFI 20.0xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies4PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GFI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het ZA Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GFI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GFI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GFI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR271.58
R283.73
+4.5%
13.4%R330.09R240.00n/a7
Nov ’25R290.03
R286.32
-1.3%
13.9%R339.26R240.00n/a7
Oct ’25R281.05
R272.20
-3.1%
11.9%R320.00R230.00n/a7
Sep ’25R247.94
R278.66
+12.4%
15.7%R350.00R230.00n/a6
Aug ’25R312.94
R294.71
-5.8%
17.6%R351.00R230.00n/a7
Jul ’25R271.65
R298.20
+9.8%
18.0%R351.00R230.00n/a7
Jun ’25R292.68
R294.32
+0.6%
20.0%R351.00R215.00n/a7
May ’25R310.70
R284.13
-8.6%
20.1%R352.76R220.00n/a6
Apr ’25R303.90
R244.69
-19.5%
9.0%R281.11R220.00n/a6
Mar ’25R251.85
R243.85
-3.2%
12.7%R284.94R185.00n/a7
Feb ’25R286.81
R249.84
-12.9%
12.1%R300.00R205.00n/a7
Jan ’25R277.78
R246.45
-11.3%
12.6%R300.00R213.00n/a7
Dec ’24R291.68
R241.00
-17.4%
10.8%R277.00R210.00n/a7
Nov ’24R240.89
R242.28
+0.6%
10.2%R275.00R210.00R290.037
Oct ’24R205.31
R247.77
+20.7%
6.3%R270.00R220.00R281.057
Sep ’24R240.93
R251.40
+4.3%
6.5%R276.00R220.00R247.947
Aug ’24R257.40
R262.42
+2.0%
8.5%R290.00R220.00R312.947
Jul ’24R261.64
R264.26
+1.0%
8.8%R290.00R220.00R271.657
Jun ’24R308.64
R262.10
-15.1%
13.9%R310.72R200.00R292.687
May ’24R284.05
R256.54
-9.7%
13.7%R290.00R200.00R310.707
Apr ’24R237.00
R220.52
-7.0%
12.9%R255.00R182.65R303.907
Mar ’24R167.92
R210.00
+25.1%
15.2%R252.00R152.00R251.858
Feb ’24R196.38
R216.50
+10.2%
15.1%R267.00R152.00R286.818
Jan ’24R176.15
R196.10
+11.3%
20.3%R267.00R152.00R277.789
Dec ’23R198.65
R188.11
-5.3%
18.6%R240.00R135.00R291.689
Nov ’23R146.90
R170.47
+16.0%
13.0%R200.00R135.00R240.897

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sephaku Holdings

R440.4m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.90

7D

6.1%

1Y

91.9%

Glencore

UK£46.3b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£87.64

7D

1.7%

1Y

-16.7%

Sibanye Stillwater

R54.2b

Operates as a precious metals mining company in South Africa, the United States, Europe, and Australia.

SSW

R19.16

7D

2.4%

1Y

-4.9%