Canadian Utilities Waardering
Is CUTL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CUTL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CUTL.F ( $16.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $138.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CUTL.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CUTL.F?
Belangrijke metriek: Omdat CUTL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CUTL.F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23.1x |
| Inkomsten | CA$424.00m |
| Marktkapitalisatie | CA$9.80b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CUTL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.3x | ||
BKH Black Hills | 18.2x | 9.8% | US$4.6b |
NWE NorthWestern Energy Group | 15.4x | 4.4% | US$3.5b |
NI NiSource | 23.9x | 11.8% | US$17.6b |
AVA Avista | 15.8x | 6.7% | US$3.1b |
CUTL.F Canadian Utilities | 23.1x | n/a | US$9.8b |
Price-To-Earnings versus peers: CUTL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CUTL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CUTL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 20.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CUTL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CUTL.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Evergy
US$14.8b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.49
7D
1.0%
1Y
27.1%
E.ON
€31.4b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
ENAK.F
€12.13
7D
-2.2%
1Y
-8.5%
Kyushu Electric Power Company
JP¥655.2b
Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.
KYSE.F
JP¥9.72
7D
0%
1Y
n/a