NorthWestern Energy Group, Inc.

NasdaqGS:NWE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

NorthWestern Energy Group Waardering

Is NWE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NWE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NWE ( $52.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $221.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NWE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NWE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NWE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.2x
PEG-verhouding3.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NWE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NWE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
BKH Black Hills
14.7x8.2%US$4.0b
AVA Avista
15x6.4%US$2.9b
UTL Unitil
18.8x7.8%US$910.9m
NI NiSource
21.7x11.6%US$16.1b
NWE NorthWestern Energy Group
14.3x4.4%US$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: NWE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NWE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NWE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NWE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NWE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NWE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NWE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$52.79
US$58.00
+9.9%
9.3%US$68.00US$51.00n/a8
Oct ’25US$57.24
US$55.31
-3.4%
15.9%US$68.00US$37.00n/a8
Sep ’25US$54.39
US$53.93
-0.8%
15.8%US$68.00US$37.00n/a7
Aug ’25US$53.46
US$55.17
+3.2%
12.3%US$68.00US$47.00n/a6
Jul ’25US$49.19
US$53.83
+9.4%
12.8%US$68.00US$47.00n/a6
Jun ’25US$51.96
US$53.83
+3.6%
12.8%US$68.00US$47.00n/a6
May ’25US$50.85
US$53.29
+4.8%
12.2%US$68.00US$47.00n/a7
Apr ’25US$50.65
US$53.63
+5.9%
11.2%US$68.00US$47.00n/a8
Mar ’25US$48.08
US$54.11
+12.5%
10.9%US$68.00US$47.00n/a9
Feb ’25US$48.71
US$54.11
+11.1%
10.9%US$68.00US$47.00n/a9
Jan ’25US$50.89
US$53.44
+5.0%
14.0%US$68.00US$39.00n/a9
Dec ’24US$51.42
US$53.00
+3.1%
14.2%US$68.00US$39.00n/a9
Nov ’24US$48.97
US$53.72
+9.7%
15.3%US$68.00US$39.00US$52.799
Oct ’24US$48.06
US$57.11
+18.8%
11.9%US$68.00US$48.00US$57.249
Sep ’24US$50.36
US$57.89
+15.0%
11.4%US$68.00US$48.00US$54.399
Aug ’24US$55.99
US$59.88
+6.9%
9.1%US$68.00US$48.00US$53.468
Jul ’24US$56.76
US$60.00
+5.7%
10.3%US$68.00US$46.00US$49.198
Jun ’24US$56.01
US$60.06
+7.2%
9.6%US$68.00US$46.00US$51.969
May ’24US$58.94
US$60.38
+2.4%
10.0%US$68.00US$46.00US$50.858
Apr ’24US$57.86
US$57.63
-0.4%
10.2%US$68.00US$46.00US$50.658
Mar ’24US$56.83
US$57.50
+1.2%
10.3%US$68.00US$46.00US$48.088
Feb ’24US$57.54
US$57.50
-0.07%
10.3%US$68.00US$46.00US$48.718
Jan ’24US$59.34
US$57.00
-3.9%
9.0%US$68.00US$48.00US$50.898
Dec ’23US$57.38
US$56.38
-1.8%
9.4%US$68.00US$48.00US$51.428
Nov ’23US$52.85
US$56.38
+6.7%
9.4%US$68.00US$48.00US$48.978

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y