NorthWestern Energy Group, Inc.

NasdaqGS:NWE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

NorthWestern Energy Group Waardering

Is NWE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van NWE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: NWE ( $69.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $52.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NWE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NWE?

Belangrijke metriek: Omdat NWE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NWE. Deze wordt berekend door NWE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NWE's PE Ratio?
PE-verhouding23.5x
InkomstenUS$181.09m
MarktkapitalisatieUS$4.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NWE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NWE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
AVA Avista
18.4x7.49%US$3.4b
BKH Black Hills
19x8.84%US$5.5b
NI NiSource
23.9x9.95%US$22.2b
UTL Unitil
18.8x10.80%US$930.0m
NWE NorthWestern Energy Group
23.5x8.49%US$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: NWE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NWE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NWE 23.5xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies9PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NWE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NWE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NWE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.5x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NWE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NWE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$69.20
US$63.40
-8.38%
10.15%US$70.00US$52.00n/a5
Feb ’27US$67.86
US$62.60
-7.75%
8.49%US$69.00US$53.00n/a5
Jan ’27US$64.54
US$62.20
-3.63%
5.88%US$69.00US$58.00n/a5
Dec ’26US$67.97
US$60.71
-10.67%
6.33%US$69.00US$56.00n/a7
Nov ’26US$59.67
US$60.71
+1.75%
6.33%US$69.00US$56.00n/a7
Oct ’26US$57.55
US$59.40
+3.21%
8.29%US$69.00US$56.00n/a5
Sep ’26US$57.51
US$59.40
+3.29%
8.29%US$69.00US$56.00n/a5
Aug ’26US$53.53
US$60.63
+13.25%
6.39%US$68.00US$56.00n/a8
Jul ’26US$52.02
US$61.00
+17.26%
4.92%US$66.00US$56.00n/a8
Jun ’26US$55.33
US$61.39
+10.95%
4.27%US$66.00US$57.50n/a9
May ’26US$58.20
US$60.94
+4.70%
6.01%US$66.00US$54.00n/a8
Apr ’26US$58.51
US$60.06
+2.65%
6.26%US$66.00US$54.00n/a8
Mar ’26US$55.93
US$59.31
+6.05%
6.94%US$66.00US$52.00n/a8
Feb ’26US$53.91
US$59.81
+10.95%
7.59%US$68.00US$52.00US$67.868
Jan ’26US$53.46
US$57.88
+8.26%
9.60%US$68.00US$51.00US$64.548
Dec ’25US$55.24
US$58.00
+5.00%
9.28%US$68.00US$51.00US$67.978
Nov ’25US$52.79
US$58.00
+9.87%
9.28%US$68.00US$51.00US$59.678
Oct ’25US$57.24
US$55.31
-3.37%
15.88%US$68.00US$37.00US$57.558
Sep ’25US$54.39
US$53.93
-0.85%
15.83%US$68.00US$37.00US$57.517
Aug ’25US$53.46
US$55.17
+3.19%
12.31%US$68.00US$47.00US$53.536
Jul ’25US$49.19
US$53.83
+9.44%
12.80%US$68.00US$47.00US$52.026
Jun ’25US$51.96
US$53.83
+3.61%
12.80%US$68.00US$47.00US$55.336
May ’25US$50.85
US$53.29
+4.79%
12.19%US$68.00US$47.00US$58.207
Apr ’25US$50.65
US$53.63
+5.87%
11.19%US$68.00US$47.00US$58.518
Mar ’25US$48.08
US$54.11
+12.54%
10.93%US$68.00US$47.00US$55.939
Feb ’25US$48.71
US$54.11
+11.09%
10.93%US$68.00US$47.00US$53.919
US$63.4
Fair Value
9.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/23 04:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/23 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NorthWestern Energy Group, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ParkerBaird
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays