Unitil Waardering
Is UTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van UTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: UTL ( $59.77 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $36.37 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: UTL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UTL?
Belangrijke metriek: Omdat UTL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is UTL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.6x |
| Inkomsten | US$47.00m |
| Marktkapitalisatie | US$967.63m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.2x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt UTL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.1x | ||
NWE NorthWestern Energy Group | 14.8x | 4.4% | US$3.4b |
AVA Avista | 15.5x | 6.7% | US$3.1b |
BKH Black Hills | 18x | 9.8% | US$4.6b |
NI NiSource | 24.1x | 11.8% | US$17.9b |
UTL Unitil | 20.6x | 8.3% | US$967.6m |
Price-To-Earnings versus peers: UTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt UTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: UTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 20.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is UTL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UTL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$59.77 | US$58.00 -3.0% | 6.5% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$56.32 | US$58.00 +3.0% | 6.5% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$60.02 | US$58.00 -3.4% | 6.5% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$60.30 | US$58.00 -3.8% | 6.5% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$62.05 | US$53.33 -14.0% | 6.4% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$52.04 | US$53.33 +2.5% | 6.4% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$53.49 | US$53.33 -0.3% | 6.4% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$52.75 | US$53.33 +1.1% | 6.4% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$51.71 | US$53.33 +3.1% | 6.4% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$51.72 | US$53.33 +3.1% | 6.4% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$49.78 | US$53.33 +7.1% | 6.4% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$52.57 | US$51.67 -1.7% | 10.3% | US$58.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$49.34 | US$51.67 +4.7% | 10.3% | US$58.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$45.79 | US$54.50 +19.0% | 6.4% | US$58.00 | US$51.00 | US$56.32 | 2 |
| Oct ’24 | US$42.71 | US$54.50 +27.6% | 6.4% | US$58.00 | US$51.00 | US$60.02 | 2 |
| Sep ’24 | US$49.00 | US$54.00 +10.2% | 8.0% | US$58.00 | US$48.00 | US$60.30 | 3 |
| Aug ’24 | US$50.37 | US$56.00 +11.2% | 11.7% | US$64.00 | US$48.00 | US$62.05 | 3 |
| Jul ’24 | US$50.71 | US$56.00 +10.4% | 11.7% | US$64.00 | US$48.00 | US$52.04 | 3 |
| Jun ’24 | US$51.97 | US$56.00 +7.8% | 11.7% | US$64.00 | US$48.00 | US$53.49 | 3 |
| May ’24 | US$55.89 | US$56.00 +0.2% | 11.7% | US$64.00 | US$48.00 | US$52.75 | 3 |
| Apr ’24 | US$57.04 | US$56.00 -1.8% | 11.7% | US$64.00 | US$48.00 | US$51.71 | 3 |
| Mar ’24 | US$53.29 | US$56.00 +5.1% | 11.7% | US$64.00 | US$48.00 | US$51.72 | 3 |
| Feb ’24 | US$52.33 | US$55.67 +6.4% | 11.8% | US$64.00 | US$48.00 | US$49.78 | 3 |
| Jan ’24 | US$51.36 | US$54.67 +6.4% | 12.4% | US$64.00 | US$48.00 | US$52.57 | 3 |
| Dec ’23 | US$53.67 | US$54.67 +1.9% | 12.4% | US$64.00 | US$48.00 | US$49.34 | 3 |
| Nov ’23 | US$54.88 | US$56.33 +2.6% | 9.7% | US$64.00 | US$52.00 | US$45.79 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
AES
US$9.2b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
AES
US$12.99
7D
-0.4%
1Y
-28.4%
APA Group
AU$9.4b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APAJ.F
AU$4.40
7D
-2.3%
1Y
-18.9%
Innergex Renewable Energy
CA$1.7b
Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.
INGX.F
CA$6.30
7D
5.7%
1Y
-10.6%