Black Hills Corporation

NYSE:BKH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.3b

Black Hills Waardering

Is BKH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.22
Fair Value
483.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BKH ( $59.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $10.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKH?

Belangrijke metriek: Omdat BKH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BKH. Deze wordt berekend door BKH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKH's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenUS$273.10m
MarktkapitalisatieUS$4.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BKH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
NWE NorthWestern Energy Group
14.2x4.0%US$3.2b
AVA Avista
14.8x6.3%US$2.9b
NI NiSource
25.3x11.5%US$18.6b
UTL Unitil
19.5xn/aUS$920.3m
BKH Black Hills
15.6x8.0%US$4.3b

Price-To-Earnings versus peers: BKH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BKH 15.6xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BKH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BKH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$59.65
US$65.20
+9.3%
9.6%US$76.00US$59.00n/a5
Feb ’26US$58.73
US$64.40
+9.7%
11.2%US$76.00US$55.00n/a5
Jan ’26US$58.52
US$64.83
+10.8%
8.8%US$76.00US$59.00n/a6
Dec ’25US$64.07
US$63.83
-0.4%
9.4%US$76.00US$57.00n/a6
Nov ’25US$57.92
US$64.00
+10.5%
9.8%US$77.00US$57.00n/a6
Oct ’25US$60.87
US$63.83
+4.9%
10.0%US$77.00US$57.00n/a6
Sep ’25US$59.12
US$64.80
+9.6%
10.2%US$77.00US$57.00n/a5
Aug ’25US$59.29
US$61.20
+3.2%
13.4%US$77.00US$54.00n/a5
Jul ’25US$54.10
US$60.40
+11.6%
14.5%US$77.00US$53.00n/a5
Jun ’25US$56.45
US$60.40
+7.0%
14.5%US$77.00US$53.00n/a5
May ’25US$55.60
US$59.40
+6.8%
15.0%US$77.00US$53.00n/a5
Apr ’25US$53.84
US$58.60
+8.8%
16.5%US$77.00US$49.00n/a5
Mar ’25US$51.43
US$58.33
+13.4%
15.2%US$77.00US$49.00n/a6
Feb ’25US$52.55
US$58.83
+12.0%
15.2%US$77.00US$49.00US$58.736
Jan ’25US$53.95
US$58.17
+7.8%
15.8%US$77.00US$49.00US$58.526
Dec ’24US$53.46
US$58.17
+8.8%
15.8%US$77.00US$49.00US$64.076
Nov ’24US$48.44
US$61.00
+25.9%
13.1%US$77.00US$53.00US$57.926
Oct ’24US$50.59
US$62.67
+23.9%
11.5%US$77.00US$53.00US$60.876
Sep ’24US$54.74
US$65.00
+18.7%
10.4%US$77.00US$56.00US$59.126
Aug ’24US$59.20
US$65.67
+10.9%
10.1%US$77.00US$56.00US$59.296
Jul ’24US$60.26
US$66.33
+10.1%
8.6%US$77.00US$60.00US$54.106
Jun ’24US$60.48
US$66.43
+9.8%
8.0%US$77.00US$60.00US$56.457
May ’24US$65.37
US$66.29
+1.4%
8.1%US$77.00US$60.00US$55.607
Apr ’24US$63.10
US$66.29
+5.0%
8.1%US$77.00US$60.00US$53.847
Mar ’24US$61.14
US$66.29
+8.4%
8.1%US$77.00US$60.00US$51.437
Feb ’24US$72.47
US$78.14
+7.8%
6.1%US$84.00US$71.00US$52.557
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$65.20
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 16:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Black Hills Corporation wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael WormsBMO Capital Markets Equity Research
Michael WormsBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Ross Allen FowlerBofA Global Research