CMS Energy Corporation

NYSE:CMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.9b

CMS Energy Waardering

Is CMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMS ( $66.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $69.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMS?

Belangrijke metriek: Omdat CMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMS. Deze wordt berekend door CMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMS's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$19.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
CNP CenterPoint Energy
22x9.9%US$21.2b
NI NiSource
22.8x11.8%US$16.9b
AEE Ameren
21x9.7%US$23.8b
DTE DTE Energy
16.3x5.6%US$24.9b
CMS CMS Energy
19.2x7.9%US$19.9b

Price-To-Earnings versus peers: CMS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CMS 19.2xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$66.61
US$71.51
+7.4%
8.9%US$79.00US$58.00n/a18
Dec ’25US$69.71
US$72.06
+3.4%
8.7%US$79.00US$58.00n/a18
Nov ’25US$68.30
US$72.12
+5.6%
9.0%US$81.00US$58.00n/a17
Oct ’25US$71.05
US$70.88
-0.2%
7.2%US$76.00US$58.00n/a16
Sep ’25US$67.86
US$67.47
-0.6%
8.1%US$75.00US$55.00n/a15
Aug ’25US$66.37
US$65.25
-1.7%
7.1%US$72.00US$55.00n/a16
Jul ’25US$58.80
US$63.88
+8.6%
6.5%US$71.00US$55.00n/a17
Jun ’25US$62.93
US$64.11
+1.9%
6.3%US$71.00US$55.00n/a17
May ’25US$60.84
US$63.41
+4.2%
6.1%US$68.00US$55.00n/a17
Apr ’25US$59.98
US$62.46
+4.1%
5.7%US$67.00US$55.00n/a17
Mar ’25US$58.14
US$62.46
+7.4%
5.8%US$67.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$58.84
US$62.76
+6.7%
7.2%US$75.00US$55.00n/a17
Jan ’25US$58.07
US$60.81
+4.7%
8.6%US$75.00US$54.00n/a16
Dec ’24US$58.40
US$59.69
+2.2%
6.7%US$65.00US$54.00US$69.7116
Nov ’24US$54.73
US$59.44
+8.6%
6.5%US$65.00US$54.00US$68.3016
Oct ’24US$53.11
US$63.87
+20.3%
6.9%US$72.00US$55.00US$71.0515
Sep ’24US$55.39
US$64.87
+17.1%
8.5%US$77.00US$55.00US$67.8615
Aug ’24US$60.43
US$66.43
+9.9%
7.8%US$77.00US$55.00US$66.3714
Jul ’24US$58.75
US$66.57
+13.3%
7.3%US$77.00US$55.00US$58.8014
Jun ’24US$57.44
US$67.00
+16.6%
7.6%US$77.00US$55.00US$62.9314
May ’24US$61.64
US$67.93
+10.2%
7.0%US$77.00US$55.00US$60.8414
Apr ’24US$61.38
US$67.43
+9.9%
7.7%US$77.00US$55.00US$59.9814
Mar ’24US$57.78
US$68.07
+17.8%
7.3%US$77.00US$54.00US$58.1415
Feb ’24US$63.72
US$68.07
+6.8%
7.5%US$77.00US$54.00US$58.8415
Jan ’24US$63.33
US$66.27
+4.6%
8.6%US$74.00US$54.00US$58.0715
Dec ’23US$61.41
US$63.67
+3.7%
8.1%US$72.00US$53.00US$58.4015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 05:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CMS Energy Corporation wordt gevolgd door 39 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays