CenterPoint Energy, Inc.

NYSE:CNP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.1b

CenterPoint Energy Waardering

Is CNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CNP ( $30.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $27.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNP?

Belangrijke metriek: Omdat CNP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNP. Deze wordt berekend door CNP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNP's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenUS$963.00m
MarktkapitalisatieUS$20.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
CMS CMS Energy
19.7x8.0%US$20.4b
NI NiSource
23x11.6%US$17.1b
AEE Ameren
21.5x9.5%US$24.3b
WEC WEC Energy Group
24x10.8%US$31.0b
CNP CenterPoint Energy
20.9x9.7%US$20.1b

Price-To-Earnings versus peers: CNP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNP 20.9xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.86
US$30.90
+0.1%
4.2%US$33.00US$29.00n/a16
Nov ’25US$28.58
US$30.78
+7.7%
4.4%US$33.00US$29.00n/a16
Oct ’25US$29.89
US$29.70
-0.6%
5.7%US$34.00US$28.00n/a16
Sep ’25US$27.30
US$29.61
+8.5%
5.5%US$34.00US$28.00n/a15
Aug ’25US$28.15
US$30.89
+9.7%
4.4%US$34.00US$29.00n/a16
Jul ’25US$30.55
US$31.01
+1.5%
5.0%US$34.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$30.51
US$31.01
+1.6%
4.7%US$34.00US$29.00n/a16
May ’25US$29.32
US$30.76
+4.9%
4.7%US$34.00US$29.00n/a16
Apr ’25US$28.42
US$30.66
+7.9%
4.6%US$34.00US$28.00n/a17
Mar ’25US$27.44
US$30.50
+11.1%
4.9%US$34.00US$28.00n/a17
Feb ’25US$28.38
US$30.61
+7.9%
5.2%US$34.00US$28.00n/a17
Jan ’25US$28.57
US$30.19
+5.7%
5.4%US$34.00US$27.00n/a16
Dec ’24US$28.79
US$30.25
+5.1%
6.3%US$34.00US$27.00n/a16
Nov ’24US$27.32
US$30.31
+11.0%
6.0%US$34.00US$27.00US$28.5816
Oct ’24US$26.85
US$32.00
+19.2%
6.6%US$34.00US$28.00US$29.8915
Sep ’24US$27.65
US$32.27
+16.7%
6.0%US$34.00US$28.00US$27.3015
Aug ’24US$29.49
US$32.50
+10.2%
4.9%US$34.00US$29.00US$28.1514
Jul ’24US$29.15
US$31.93
+9.5%
4.9%US$35.00US$29.00US$30.5514
Jun ’24US$28.38
US$32.29
+13.8%
4.9%US$35.00US$29.00US$30.5114
May ’24US$30.68
US$32.29
+5.2%
4.9%US$35.00US$29.00US$29.3214
Apr ’24US$29.46
US$31.50
+6.9%
4.8%US$33.00US$28.00US$28.4214
Mar ’24US$27.36
US$31.87
+16.5%
4.3%US$34.00US$29.00US$27.4415
Feb ’24US$30.10
US$32.00
+6.3%
4.7%US$35.00US$29.00US$28.3815
Jan ’24US$29.99
US$31.69
+5.7%
5.8%US$35.00US$29.00US$28.5716
Dec ’23US$31.03
US$31.13
+0.3%
4.9%US$34.00US$29.00US$28.7916
Nov ’23US$28.35
US$30.94
+9.1%
5.6%US$34.00US$27.00US$27.3217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.65

7D

-0.8%

1Y

12.9%

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.46

7D

2.9%

1Y

-22.5%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-1.0%

1Y

-24.4%