NiSource Inc.

NYSE:NI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.1b

NiSource Waardering

Is NI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NI ( $36.57 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $35.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NI?

Belangrijke metriek: Omdat NI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NI. Deze wordt berekend door NI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NI's PE Ratio?
PE-verhouding23x
InkomstenUS$740.80m
MarktkapitalisatieUS$17.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
CNP CenterPoint Energy
20.9x9.7%US$20.1b
CMS CMS Energy
19.7x8.0%US$20.4b
AEE Ameren
21.5x9.5%US$24.3b
WEC WEC Energy Group
24x10.8%US$31.0b
NI NiSource
23x11.6%US$17.1b

Price-To-Earnings versus peers: NI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NI 23.0xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.57
US$37.42
+2.3%
5.5%US$40.00US$31.44n/a14
Nov ’25US$34.49
US$37.42
+8.5%
5.5%US$40.00US$31.44n/a14
Oct ’25US$34.83
US$34.53
-0.9%
6.3%US$38.50US$30.00n/a13
Sep ’25US$33.06
US$33.58
+1.6%
5.2%US$36.00US$30.00n/a12
Aug ’25US$31.76
US$32.41
+2.1%
3.6%US$34.00US$30.00n/a12
Jul ’25US$28.70
US$31.64
+10.3%
3.5%US$34.00US$30.00n/a10
Jun ’25US$29.06
US$31.54
+8.5%
3.8%US$34.00US$30.00n/a10
May ’25US$28.10
US$30.05
+6.9%
4.9%US$33.00US$27.00n/a11
Apr ’25US$27.48
US$29.67
+8.0%
5.0%US$33.00US$27.00n/a12
Mar ’25US$26.13
US$29.58
+13.2%
5.1%US$33.00US$27.00n/a12
Feb ’25US$26.35
US$29.42
+11.6%
4.9%US$33.00US$27.00n/a12
Jan ’25US$26.55
US$29.00
+9.2%
5.5%US$33.00US$27.00n/a11
Dec ’24US$26.20
US$28.91
+10.3%
5.4%US$33.00US$27.00n/a11
Nov ’24US$25.40
US$29.10
+14.6%
7.4%US$33.00US$25.00US$34.4910
Oct ’24US$24.68
US$31.00
+25.6%
3.7%US$33.00US$30.00US$34.839
Sep ’24US$26.56
US$31.11
+17.1%
3.5%US$33.00US$30.00US$33.069
Aug ’24US$27.48
US$31.11
+13.2%
3.5%US$33.00US$30.00US$31.769
Jul ’24US$27.35
US$31.00
+13.3%
3.7%US$33.00US$30.00US$28.709
Jun ’24US$26.67
US$31.33
+17.5%
2.6%US$33.00US$30.00US$29.069
May ’24US$28.51
US$31.11
+9.1%
2.4%US$32.00US$30.00US$28.109
Apr ’24US$27.96
US$31.00
+10.9%
2.6%US$32.00US$30.00US$27.489
Mar ’24US$26.83
US$31.00
+15.5%
2.5%US$32.00US$30.00US$26.1310
Feb ’24US$27.86
US$30.60
+9.8%
3.6%US$32.00US$28.00US$26.3510
Jan ’24US$27.42
US$29.70
+8.3%
6.0%US$32.00US$27.00US$26.5510
Dec ’23US$27.75
US$29.10
+4.9%
6.0%US$32.00US$27.00US$26.2010
Nov ’23US$25.83
US$30.64
+18.6%
7.0%US$34.00US$27.00US$25.4011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.65

7D

-0.8%

1Y

12.9%

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.46

7D

2.9%

1Y

-22.5%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-1.0%

1Y

-24.4%