NiSource Inc.

NYSE:NI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.8b

NiSource Waardering

Is NI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.64
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NI ( $38.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $36.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NI?

Belangrijke metriek: Omdat NI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NI. Deze wordt berekend door NI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NI's PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenUS$740.80m
MarktkapitalisatieUS$17.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
CNP CenterPoint Energy
22x9.4%US$21.4b
CMS CMS Energy
19.6x7.9%US$20.3b
AEE Ameren
22.2x9.6%US$25.1b
WEC WEC Energy Group
24.2x10.5%US$31.1b
NI NiSource
24x11.7%US$17.8b

Price-To-Earnings versus peers: NI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NI 24.0xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.11
US$38.04
-0.2%
4.9%US$42.00US$35.00n/a14
Jan ’26US$36.76
US$38.12
+3.7%
3.9%US$41.00US$35.00n/a13
Dec ’25US$38.09
US$38.12
+0.07%
3.9%US$41.00US$35.00n/a13
Nov ’25US$34.49
US$37.42
+8.5%
5.5%US$40.00US$31.44n/a14
Oct ’25US$34.83
US$34.53
-0.9%
6.3%US$38.50US$30.00n/a13
Sep ’25US$33.06
US$33.58
+1.6%
5.2%US$36.00US$30.00n/a12
Aug ’25US$31.76
US$32.41
+2.1%
3.6%US$34.00US$30.00n/a12
Jul ’25US$28.70
US$31.64
+10.3%
3.5%US$34.00US$30.00n/a10
Jun ’25US$29.06
US$31.54
+8.5%
3.8%US$34.00US$30.00n/a10
May ’25US$28.10
US$30.05
+6.9%
4.9%US$33.00US$27.00n/a11
Apr ’25US$27.48
US$29.67
+8.0%
5.0%US$33.00US$27.00n/a12
Mar ’25US$26.13
US$29.58
+13.2%
5.1%US$33.00US$27.00n/a12
Feb ’25US$26.35
US$29.42
+11.6%
4.9%US$33.00US$27.00n/a12
Jan ’25US$26.55
US$29.00
+9.2%
5.5%US$33.00US$27.00US$36.7611
Dec ’24US$26.20
US$28.91
+10.3%
5.4%US$33.00US$27.00US$38.0911
Nov ’24US$25.40
US$29.10
+14.6%
7.4%US$33.00US$25.00US$34.4910
Oct ’24US$24.68
US$31.00
+25.6%
3.7%US$33.00US$30.00US$34.839
Sep ’24US$26.56
US$31.11
+17.1%
3.5%US$33.00US$30.00US$33.069
Aug ’24US$27.48
US$31.11
+13.2%
3.5%US$33.00US$30.00US$31.769
Jul ’24US$27.35
US$31.00
+13.3%
3.7%US$33.00US$30.00US$28.709
Jun ’24US$26.67
US$31.33
+17.5%
2.6%US$33.00US$30.00US$29.069
May ’24US$28.51
US$31.11
+9.1%
2.4%US$32.00US$30.00US$28.109
Apr ’24US$27.96
US$31.00
+10.9%
2.6%US$32.00US$30.00US$27.489
Mar ’24US$26.83
US$31.00
+15.5%
2.5%US$32.00US$30.00US$26.1310
Feb ’24US$27.86
US$30.60
+9.8%
3.6%US$32.00US$28.00US$26.3510
Jan ’24US$27.42
US$29.70
+8.3%
6.0%US$32.00US$27.00US$26.5510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$38.04
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/17 10:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NiSource Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays