Brookfield Infrastructure Partners L.P.

NYSE:BIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.2b

Brookfield Infrastructure Partners Waardering

Is BIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BIP ( $34.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $180.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIP?

Belangrijke metriek: Omdat BIP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BIP. Deze wordt berekend door BIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIP's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$20.57b
MarktkapitalisatieUS$16.24b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
NI NiSource
3.3x6.8%US$17.6b
CNP CenterPoint Energy
2.4x5.3%US$20.8b
CMS CMS Energy
2.8x4.7%US$20.8b
AEE Ameren
3.5x6.1%US$25.0b
BIP Brookfield Infrastructure Partners
0.8x4.5%US$16.2b

Price-To-Sales versus peers: BIP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIP 0.8xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.74
US$39.55
+13.8%
10.5%US$50.00US$34.00n/a11
Nov ’25US$34.11
US$38.82
+13.8%
11.3%US$49.00US$34.00n/a11
Oct ’25US$34.49
US$38.64
+12.0%
11.3%US$49.00US$34.00n/a11
Sep ’25US$32.15
US$38.27
+19.0%
11.7%US$49.00US$34.00n/a11
Aug ’25US$31.04
US$38.00
+22.4%
12.7%US$49.00US$31.00n/a11
Jul ’25US$27.14
US$37.73
+39.0%
13.0%US$49.00US$31.00n/a11
Jun ’25US$28.89
US$37.73
+30.6%
13.0%US$49.00US$31.00n/a11
May ’25US$27.53
US$37.64
+36.7%
10.9%US$46.00US$33.00n/a11
Apr ’25US$30.40
US$38.27
+25.9%
10.3%US$46.00US$33.00n/a11
Mar ’25US$29.02
US$38.27
+31.9%
10.3%US$46.00US$33.00n/a11
Feb ’25US$31.84
US$37.85
+18.9%
12.4%US$45.00US$27.50n/a10
Jan ’25US$31.49
US$37.75
+19.9%
12.4%US$45.00US$27.50n/a10
Dec ’24US$27.75
US$37.75
+36.0%
12.4%US$45.00US$27.50n/a10
Nov ’24US$25.09
US$39.70
+58.2%
10.2%US$45.00US$33.00US$34.1110
Oct ’24US$29.40
US$42.64
+45.0%
10.1%US$50.00US$36.00US$34.4911
Sep ’24US$32.25
US$42.83
+32.8%
9.6%US$50.00US$36.00US$32.1512
Aug ’24US$34.93
US$43.73
+25.2%
8.3%US$49.00US$36.00US$31.0411
Jul ’24US$36.50
US$43.80
+20.0%
8.7%US$49.00US$36.00US$27.1410
Jun ’24US$36.14
US$42.83
+18.5%
10.7%US$49.00US$33.00US$28.8912
May ’24US$34.93
US$42.42
+21.4%
12.8%US$49.00US$29.00US$27.5312
Apr ’24US$33.77
US$42.00
+24.4%
12.8%US$49.00US$29.00US$30.4012
Mar ’24US$33.22
US$42.29
+27.3%
12.8%US$49.00US$29.00US$29.0212
Feb ’24US$34.45
US$42.13
+22.3%
12.8%US$49.00US$29.00US$31.8412
Jan ’24US$30.99
US$42.65
+37.6%
12.2%US$49.00US$29.00US$31.4912
Dec ’23US$36.03
US$43.89
+21.8%
7.5%US$49.00US$38.00US$27.7511
Nov ’23US$36.51
US$44.62
+22.2%
6.6%US$49.00US$38.00US$25.0911

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-25.8%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.2%

1Y

-15.2%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.1%

1Y

-16.6%