Hoe verhoudt TAC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TAC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.3 x).

Hoe verhoudt TAC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Renewable Energy industrie?

TAC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het US Renewable Energy -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Wat is TAC's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TAC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Wat is de reële prijs van TAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TAC ( $13.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $39.97 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

TAC Overzicht aandelen

TransAlta Corporation houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van elektrische energie. Meer informatie

TAC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 65.2% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 31.6% per jaar dalen.

Winstmarges (5.7%) zijn lager dan vorig jaar (15.8%)

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

TransAlta Corporation Concurrenten

AES

NYSE:AES

US$8.9b

Talen Energy

NasdaqGS:TLN

US$9.9b

Vistra

NYSE:VST

US$45.2b

Ormat Technologies

NYSE:ORA

US$4.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor TransAlta
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$13.91
52 Week Hoogtepunt	CA$14.64
52 Week Laag	CA$5.94
Bèta	0.91
1 maand verandering	34.40%
3 maanden verandering	41.94%
1 Jaar Verandering	70.67%
3 jaar verandering	25.32%
5 jaar verandering	96.19%
Verandering sinds IPO	-13.44%

Recent nieuws en updates

Recent updates

TransAlta Is Up 40% In 2021 And Is Poised To Repeat It In 2022 With Or Without Acquisition By Brookfield

Dec 14

TransAlta Investor Day: Clear Targets And Good Outlook, Though Valuations Are Mixed

Oct 13

TransAlta announces NCIB for shares

May 26

Rendement voor aandeelhouders

	TAC	US Renewable Energy	US Markt
7D	5.9%	-6.0%	-3.5%
1Y	70.7%	60.9%	22.1%

Rendement versus industrie: TAC overtrof de US Renewable Energy industrie, die het afgelopen jaar een rendement 60.9 % opleverde.

Rendement versus markt: TAC overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is TAC's price volatile compared to industry and market?
TAC volatility
TAC Average Weekly Movement	5.7%
Renewable Energy Industry Average Movement	8.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: TAC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van TAC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1909	1,257	John Kousinioris	www.transalta.com

TransAlta Corporation houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van elektrische energie. De onderneming is actief in de segmenten Hydro, Wind en Zonne-energie, Gas, Energietransitie en Energiemarketing. Het Hydro segment heeft een belang van ongeveer 922 megawatt (MW) aan hydro-elektrische opwekkingscapaciteit in eigendom in Alberta, British Columbia en Ontario.

TransAlta Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van TransAlta zich tot de beurswaarde?
TAC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$4.18b
Inkomsten(TTM)	US$109.78m
Inkomsten(TTM)	US$1.94b

37.8x

Koers/Winstverhouding

2.1x

P/S-verhouding

Is TAC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TAC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$2.79b
Kosten van inkomsten	CA$1.64b
Brutowinst	CA$1.15b
Overige uitgaven	CA$994.00m
Inkomsten	CA$158.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.53
Brutomarge	41.28%
Nettowinstmarge	5.66%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	209.4%

Hoe presteerde TAC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%

Huidig dividendrendement

45%

Uitbetalingsratio

Betaalt TAC een betrouwbaar dividend?

Zie TAC dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je TAC kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
TransAlta dividenddata
Ex Dividend Datum	Nov 29 2024
Betaaldatum dividend	Jan 01 2025
Dagen tot Ex-dividend	21 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	12 days

Betaalt TAC een betrouwbaar dividend?

Zie TAC dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/19 07:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/19 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TransAlta Corporation wordt gevolgd door 22 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Nathan Heywood	ATB Capital Markets
Benjamin Pham	BMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-Smith	BofA Global Research

TAC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

TransAlta Corporation Concurrenten

NYSE:AES

US$8.9b

NasdaqGS:TLN

US$9.9b

NYSE:VST

US$45.2b

NYSE:ORA

US$4.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Transalta Corporation Declares Quarterly Dividend on Common Shares, Payable on April 1, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Upcoming dividend of CA$0.06 per share

Third quarter 2024 earnings released: CA$0.12 loss per share (vs CA$1.41 profit in 3Q 2023)

Second quarter dividend of CA$0.06 announced

Transalta Corporation Declares Quarterly Dividend on Common Shares, Payable on January 1, 2025

Recent updates

Transalta Corporation Declares Quarterly Dividend on Common Shares, Payable on April 1, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Upcoming dividend of CA$0.06 per share

Third quarter 2024 earnings released: CA$0.12 loss per share (vs CA$1.41 profit in 3Q 2023)

Second quarter dividend of CA$0.06 announced

Transalta Corporation Declares Quarterly Dividend on Common Shares, Payable on January 1, 2025

TransAlta Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 05, 2024

Upcoming dividend of CA$0.06 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.18 (vs CA$0.23 in 2Q 2023)

First quarter dividend of CA$0.06 announced

TransAlta Corporation Provides Production Guidance for the Third Quarter, Fourth Quarter, Full Year 2025 and 2026

TransAlta Corporation Declares Quarterly Dividend on Common Shares, Payable on October 1, 2024

TransAlta Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

Insider recently sold US$355k worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.06 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.72 (vs CA$1.10 in 1Q 2023)

Fourth quarter dividend of CA$0.06 announced

TransAlta Corporation Declares Quarterly Dividend on Common Shares, Payable on July 1, 2024

TransAlta Corporation Announces CFO Changes

TransAlta Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 03, 2024

TransAlta: The Transition Must Accelerate

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Upcoming dividend of CA$0.06 per share

TransAlta Corporation, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

TransAlta Corporation to Report Q4, 2023 Results on Feb 23, 2024

TransAlta: A Major Player, A Good Buy At Below $10.5/Share

Upcoming dividend of CA$0.055 per share at 2.0% yield

TransAlta Corporation Provides Production Guidance for the Full Year 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Ransalta Corporation Declares Quarterly Dividend Payable on January 1, 2024

TransAlta Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

TransAlta Corporation (TSX:TA) completed the acquisition of remaining 39.9% stake in TransAlta Renewables Inc. (TSX:RNW) from TortoiseEcofin Investments, LLC and others.

TransAlta Corporation (TSX:TA) completed the acquisition of remaining 39.9% stake in TransAlta Renewables Inc. (TSX:RNW).

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of CA$0.055 per share at 1.6% yield

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Transalta Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable on October 1, 2023

Transalta Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable on October 1, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

TransAlta Corporation (TSX:TA) entered into a definitive arrangement agreement to acquire remaining 39.9% stake in TransAlta Renewables Inc. (TSX:RNW) from shareholders for CAD 1.3 billion.

TransAlta Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 04, 2023

Upcoming dividend of CA$0.055 per share at 1.7% yield

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insider recently sold US$116k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

TransAlta Q4 2022 Earnings Preview

Upcoming dividend of CA$0.055 per share at 1.8% yield

TransAlta Corporation, Annual General Meeting, Apr 28, 2023

TransAlta Corporation to Report Q4, 2022 Results on Feb 23, 2023

Transalta Corporation Appoints Manjit Sharma to the Board of Directors Effective January 1, 2023

TransAlta Corporation Declares a Quarterly Dividend, Payable on April 1, 2023

TransAlta declares CAD 0.055 dividend

Upcoming dividend of CA$0.055 per share

High number of new directors

TransAlta prices $400M senior green bond offering

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations