Loading...
TLN logo

Talen Energy CorporationNasdaqGS:TLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$17.6b
Prijs aandeel
US$384.52
n.v.t.
1Y92.1%
7D3.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Talen Energy Corporation

NasdaqGS:TLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.6b

Talen Energy (TLN) Aandelenoverzicht

Talen Energy Corporation, een onafhankelijke energieproducent en infrastructuurbedrijf, produceert en verkoopt elektriciteit, capaciteit en ondersteunende diensten op groothandelsmarkten in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 64.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 39.66% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (9.6%) zijn lager dan vorig jaar (54.5%)


TLN Community Fair Values

Create Narrative

See what 71 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TLN logo
Talen Energy

Analyst Commentary Highlights Talen Energy’s Modest Valuation Upside and Strategic Growth Developments

Key Takeaways Long-term, inflation-protected contracts with major tech customers and efficient new plant acquisitions provide stable, growing, and de-risked cash flows. Strategic grid modernization, low-carbon generation, and a strong capital structure enable Talen to benefit from premium pricing and support shareholder returns.
View narrative
US$449.54
FV
14.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22.68%
Revenue growth p.a.
417
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
40users have followed this narrative
TLN logo
Talen Energy

Decarbonization Pressures Will Erode Legacy Fossil Assets

Key Takeaways Heavy reliance on natural gas and conventional assets heightens exposure to decarbonization, regulatory, and market risks, potentially eroding market share and compressing revenue. Rising competition from renewables and decentralized energy could undermine core operations, reduce contract values, and further pressure earnings and asset values.
View narrative
US$341.1
FV
12.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
12.43%
Revenue growth p.a.
14
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
TLN logo
Talen Energy

Electrification, Decarbonization And Digitalization Will Open Clean Energy Pathways

Key Takeaways Talen's unique data center contracts, strategic assets, and rapid capital returns position it for sustained growth, outsized margins, and upside surprises versus market expectations. Proactive plant upgrades and multi-decade, flexible power agreements enable Talen to capture premium pricing and expand revenue beyond legacy models in a surging electricity market.
View narrative
US$399
FV
3.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18.32%
Revenue growth p.a.
18
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
View Stock Community

Talen Energy Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Talen Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$384.52
52 Week HoogtepuntUS$451.28
52 Week LaagUS$158.08
Bèta1.58
1 maand verandering-2.47%
3 maanden verandering-8.60%
1 Jaar Verandering92.14%
3 jaar veranderingn/a
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO726.92%

Recent nieuws en updates

Talen Energy: An Aggressive Electricity Price Play

Dec 16

Recent updates

Talen Energy: An Aggressive Electricity Price Play

Dec 16

Here's Why We Think Talen Energy (NASDAQ:TLN) Might Deserve Your Attention Today

Jul 24
Here's Why We Think Talen Energy (NASDAQ:TLN) Might Deserve Your Attention Today

Should You Investigate Talen Energy Corporation (NASDAQ:TLN) At US$276?

Jul 03
Should You Investigate Talen Energy Corporation (NASDAQ:TLN) At US$276?

We Think Talen Energy (NASDAQ:TLN) Is Taking Some Risk With Its Debt

May 04
We Think Talen Energy (NASDAQ:TLN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Talen Energy Benefits From Growing Power Demand

Apr 25

Should You Be Adding Talen Energy (NASDAQ:TLN) To Your Watchlist Today?

Apr 07
Should You Be Adding Talen Energy (NASDAQ:TLN) To Your Watchlist Today?

Talen Energy: Exaggerated Fears Provides Upside

Mar 14

Talen Energy (NASDAQ:TLN) Is Posting Solid Earnings, But It Is Not All Good News

Mar 12
Talen Energy (NASDAQ:TLN) Is Posting Solid Earnings, But It Is Not All Good News

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Talen Energy Corporation's (NASDAQ:TLN) Shares After Tumbling 25%

Mar 08
More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Talen Energy Corporation's (NASDAQ:TLN) Shares After Tumbling 25%

Downgrading Talen Energy To Hold Due To High Valuations

Mar 04

Talen Energy: Supply And Demand Have Never Been So Far Apart

Feb 14

Talen Energy: Powering Sustainable Growth

Jan 12

Vistra Corp. Vs. Talen Energy: Where To Follow The Smart Money?

Dec 24

Talen Energy: Staying At Full Throttle Despite Regulatory Setbacks

Nov 25

Talen Energy: High Voltage Growth

Oct 22

Talen Energy: Own 2 Nuclear Plants With A Behind-The-Meter Data Center Contract For Massive Growth

Oct 13
User avatar

Mounting Risks Shadow Revenue Prospects Amid Regulatory And Market Uncertainties

Reliance on PJM capacity markets and regulatory challenges with AWS deals may lead to revenue volatility and unpredictable earnings.

Talen Energy Brings 'Shockingly' Good News

Aug 02

Talen Energy: The More I Learned About Nuclear Power, The More Bullish I Became

Jul 25

Rendement voor aandeelhouders

TLNUS Renewable EnergyUS Markt
7D3.3%1.0%1.3%
1Y92.1%25.8%15.8%

Rendement versus industrie: TLN overtrof de US Renewable Energy industrie, die het afgelopen jaar een rendement 25.8 % opleverde.

Rendement versus markt: TLN overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is TLN's price volatile compared to industry and market?
TLN volatility
TLN Average Weekly Movement6.9%
Renewable Energy Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: TLN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van TLN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20141,894Mac McFarlandwww.talenenergy.com

Talen Energy Corporation, een onafhankelijke energieproducent en infrastructuurbedrijf, produceert en verkoopt elektriciteit, capaciteit en ondersteunende diensten op groothandelsmarkten in de Verenigde Staten. Het bedrijf exploiteert nucleaire, fossiele, olie-, aardgas- en steenkoolcentrales. Het bedrijf bezit en beheert ongeveer 10,7 GW aan energie-infrastructuur.

Talen Energy Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Talen Energy zich tot de beurswaarde?
TLN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$17.57b
Inkomsten(TTM)US$226.00m
Inkomsten(TTM)US$2.34b
77.7x
Koers/Winstverhouding
7.5x
P/S-verhouding

Is TLN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TLN resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.34b
Kosten van inkomstenUS$1.55b
BrutowinstUS$790.00m
Overige uitgavenUS$564.00m
InkomstenUS$226.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)4.95
Brutomarge33.72%
Nettowinstmarge9.65%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding204.1%

Hoe presteerde TLN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/28 10:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Talen Energy Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas CampanellaBarclays
Ross FowlerBofA Global Research
Ross FowlerBofA Global Research