Hoe verhoudt VST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

VST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.9 x).

Hoe verhoudt VST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Renewable Energy industrie?

VST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het US Renewable Energy -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Wat is VST's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x).

Wat is de reële prijs van VST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

VST ( $137.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $430.11 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

VST Overzicht aandelen

Vistra Corp. opereert samen met haar dochterondernemingen als een geïntegreerd detailhandelbedrijf in elektriciteit en energieopwekking. Meer informatie

VST fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 68.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.18% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 44.6%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 15 Analysts

Industry Electrification And Data Centers Will Increase Future Power Demand

Key Takeaways Enhanced capital strategies, including equity repurchases and strategic acquisitions, aim to boost earnings per share and shareholder returns. Anticipated load growth from industry electrification and development could support future revenue growth and earnings stability.

View narrative

US$160.46

14.5% undervalued

9.67%

Revenue growth p.a.

1 day ago

Vistra Corp. Concurrenten

AES

NYSE:AES

US$8.9b

Talen Energy

NasdaqGS:TLN

US$9.9b

American Electric Power Company

NasdaqGS:AEP

US$48.4b

Dominion Energy

NYSE:D

US$44.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Vistra
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$137.20
52 Week Hoogtepunt	US$168.67
52 Week Laag	US$37.58
Bèta	1.2
1 maand verandering	-11.40%
3 maanden verandering	27.18%
1 Jaar Verandering	263.06%
3 jaar verandering	522.79%
5 jaar verandering	495.74%
Verandering sinds IPO	757.50%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Vistra Corp. (NYSE:VST) Stock Rockets 29% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Apr 04

An Intrinsic Calculation For Vistra Corp. (NYSE:VST) Suggests It's 38% Undervalued

Mar 22

Earnings Beat: Vistra Corp. (NYSE:VST) Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Lifting Their Forecasts

Mar 04

Vistra: Shares Go Parabolic, Take Caution Into Earnings

Feb 25

Little Excitement Around Vistra Corp.'s (NYSE:VST) Revenues

Feb 07

Is It Time To Consider Buying Vistra Corp. (NYSE:VST)?

Jan 17

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Vistra (NYSE:VST)

Dec 27

Vistra Corp.: A Green Transformation With Significant Upside Potential

Dec 17

Vistra: We Believe In The Potential For Strong CAGR The Next 5 Years

Oct 19

Vistra: Regulatory Nightmares Compounded By A Weak Balance Sheet (Rating Downgrade)

Oct 04

Rendement voor aandeelhouders

	VST	US Renewable Energy	US Markt
7D	-5.4%	-6.0%	-3.5%
1Y	263.1%	60.9%	22.1%

Rendement versus industrie: VST overtrof de US Renewable Energy industrie, die het afgelopen jaar een rendement 60.9 % opleverde.

Rendement versus markt: VST overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is VST's price volatile compared to industry and market?
VST volatility
VST Average Weekly Movement	9.4%
Renewable Energy Industry Average Movement	8.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: VST heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van VST is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1882	4,870	Jim Burke	vistracorp.com

Vistra Corp. is, samen met haar dochterondernemingen, actief als geïntegreerd detailhandelaar in elektriciteit en energieopwekking. Het bedrijf is actief in zes segmenten: Retail, Texas, East, West, Sunset en Asset Closure. Het bedrijf verkoopt elektriciteit en aardgas aan residentiële, commerciële en industriële klanten in verschillende staten van de Verenigde Staten en het District of Columbia.

Vistra Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Vistra zich tot de beurswaarde?
VST fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$45.21b
Inkomsten(TTM)	US$1.85b
Inkomsten(TTM)	US$16.27b

25.2x

Koers/Winstverhouding

2.9x

P/S-verhouding

Is VST overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VST resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$16.27b
Kosten van inkomsten	US$9.49b
Brutowinst	US$6.78b
Overige uitgaven	US$4.93b
Inkomsten	US$1.85b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	5.44
Brutomarge	41.67%
Nettowinstmarge	11.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	179.3%

Hoe presteerde VST op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.6%

Huidig dividendrendement

16%

Uitbetalingsratio

Betaalt VST een betrouwbaar dividend?

Zie VST dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je VST kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Vistra dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 20 2024
Betaaldatum dividend	Dec 31 2024
Dagen tot Ex-dividend	1 day
Dagen tot dividendbetaaldatum	10 days

Betaalt VST een betrouwbaar dividend?

Zie VST dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/19 13:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/19 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vistra Corp. wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
James Thalacker	BMO Capital Markets Equity Research
null null	BMO Capital Markets Equity Research
Moses Sutton	BNP Paribas Exane

VST Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Industry Electrification And Data Centers Will Increase Future Power Demand

Vistra Corp. Concurrenten

NYSE:AES

US$8.9b

NasdaqGS:TLN

US$9.9b

NasdaqGS:AEP

US$48.4b

NYSE:D

US$44.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Vistra Connects Two Utility-Scale Solar Facilities to Grid and Extends Operations of Baldwin Power Plant in Baldwin, Illinois

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Independent Chairman of the Board recently sold US$2.8m worth of stock

Independent Chairman of the Board notifies of intention to sell stock

Executive VP recently sold US$6.2m worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

Recent updates

Vistra Connects Two Utility-Scale Solar Facilities to Grid and Extends Operations of Baldwin Power Plant in Baldwin, Illinois

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Independent Chairman of the Board recently sold US$2.8m worth of stock

Independent Chairman of the Board notifies of intention to sell stock

Executive VP recently sold US$6.2m worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

Vistra: Too Much Hype Priced In

Vistra Corp. (NYSE:VST) Looks Just Right With A 33% Price Jump

Investor sentiment improves as stock rises 20%

What Is Vistra Corp.'s (NYSE:VST) Share Price Doing?

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Second quarter dividend of US$0.22 announced

Vistra Declares Quarterly Dividend on Common Stock, Payable on December 31, 2024

Vistra: The Nuclear Hype Is Getting Out Of Hand (Rating Downgrade)

Nuclear News - Vistra, Constellation Energy, Denison Mines

Vistra Corp. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Price target increased by 8.5% to US$127

Broken Equilibrium: How Vistra Is Growing Like A Startup

Are Investors Undervaluing Vistra Corp. (NYSE:VST) By 42%?

Price target increased by 9.4% to US$121

Vistra Energy Goes Nuclear

New minor risk - Share price stability

Vistra Corp. (NYSE:VST) executed definitive agreement to acquire an unknown remaining stake in Vistra Vision LLC from affiliates of Nuveen Asset Management, LLC.

Cheap Vistra Stock Is Poised To Exploit Multiple, Strong Trends

Upcoming dividend of US$0.22 per share

What You Can Learn From Vistra Corp.'s (NYSE:VST) P/E

New minor risk - Insider selling

Executive VP notifies of intention to sell stock

Vistra Corp.: Essential Holding For Your Growth Portfolio

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.92 (vs US$1.18 in 2Q 2023)

First quarter dividend of US$0.22 announced

Vistra Receives Approval from Nuclear Regulatory Commission to Operate Comanche Peak Nuclear Plant Through 2053

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Vistra Corp. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Vistra Corp: Mismatch Of Demand, Supply Promises Bright Future

What Is Vistra Corp.'s (NYSE:VST) Share Price Doing?

Vistra Corp.(NYSE:VST) dropped from Russell 1000 Value Index

Vistra: This Sector Outperformer Looks Undervalued At This Price

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Vistra Corp. (NYSE:VST) Looks Just Right With A 45% Price Jump

Here's What To Make Of Vistra's (NYSE:VST) Decelerating Rates Of Return

New major risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: US$0.24 loss per share (vs US$1.72 profit in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Fourth quarter dividend of US$0.22 announced

Vistra Corp. Declares Quarterly Dividend on Common Stock, Payable on June 28, 2024

Third Point - Vistra: In A Pole Position To Capitalize On Trends

Consensus EPS estimates increase by 13%, revenue downgraded

Vistra Adds Vital Nuclear Power Capacity

Vistra Corp. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Price target increased by 7.2% to US$64.44

Vistra Corp. (NYSE:VST) Stock Rockets 29% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Vistra Corp. Announces Board Resignations

Price target increased by 7.1% to US$59.33

An Intrinsic Calculation For Vistra Corp. (NYSE:VST) Suggests It's 38% Undervalued

Price target increased by 11% to US$55.40

Consensus EPS estimates increase by 20%