Vistra Corp.

NYSE:VST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$45.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Vistra Waardering

Is VST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VST ( $122.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $203.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VST?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VST belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA16x
PEG-verhouding3.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
AES AES
16.6x17.4%US$12.4b
TLN Talen Energy
10.4x-13.3%US$8.9b
PEG Public Service Enterprise Group
27.1x8.0%US$44.7b
PCG PG&E
17.3x10.6%US$43.6b
VST Vistra
94.5x27.5%US$45.1b

Price-To-Earnings versus peers: VST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.3 x) vergeleken met het North American Renewable Energy -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio94.5x
Eerlijke PE Verhouding36.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 88.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$131.16
US$139.28
+6.2%
25.9%US$231.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$122.55
US$123.83
+1.0%
21.0%US$157.00US$46.00n/a12
Sep ’25US$85.43
US$110.90
+29.8%
20.2%US$133.00US$46.00n/a11
Aug ’25US$76.04
US$110.63
+45.5%
21.0%US$133.00US$43.00n/a11
Jul ’25US$87.34
US$109.99
+25.9%
20.8%US$133.00US$43.00n/a11
Jun ’25US$99.08
US$108.99
+10.0%
20.9%US$133.00US$43.00n/a11
May ’25US$76.86
US$70.69
-8.0%
28.0%US$95.00US$32.00n/a11
Apr ’25US$71.53
US$58.80
-17.8%
24.5%US$78.00US$32.00n/a10
Mar ’25US$54.50
US$49.00
-10.1%
20.7%US$62.00US$26.00n/a10
Feb ’25US$43.26
US$42.30
-2.2%
13.9%US$48.00US$26.00n/a10
Jan ’25US$38.52
US$39.81
+3.4%
14.9%US$46.00US$26.00n/a10
Dec ’24US$36.28
US$39.50
+8.9%
14.7%US$46.00US$26.00n/a10
Nov ’24US$33.93
US$36.78
+8.4%
13.2%US$42.00US$26.00n/a9
Oct ’24US$33.18
US$36.00
+8.5%
12.8%US$40.00US$26.00US$122.559
Sep ’24US$31.79
US$34.22
+7.7%
13.8%US$40.00US$24.00US$85.439
Aug ’24US$27.89
US$32.56
+16.7%
12.1%US$37.00US$24.00US$76.049
Jul ’24US$26.25
US$32.22
+22.8%
12.0%US$37.00US$24.00US$87.349
Jun ’24US$24.64
US$32.11
+30.3%
12.1%US$37.00US$24.00US$99.089
May ’24US$23.43
US$31.89
+36.1%
12.1%US$37.00US$24.00US$76.869
Apr ’24US$24.00
US$31.60
+31.7%
11.3%US$37.00US$24.00US$71.5310
Mar ’24US$21.71
US$30.30
+39.6%
9.6%US$35.00US$23.00US$54.5010
Feb ’24US$23.20
US$30.30
+30.6%
9.8%US$35.00US$23.00US$43.2610
Jan ’24US$23.20
US$30.90
+33.2%
10.0%US$35.00US$23.00US$38.5210
Dec ’23US$24.53
US$30.80
+25.6%
9.8%US$35.00US$23.00US$36.2810
Nov ’23US$22.87
US$31.30
+36.9%
9.9%US$35.00US$23.00US$33.9310
Oct ’23US$21.00
US$30.91
+47.2%
11.8%US$35.00US$23.00US$33.1811

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y