Vistra Corp.

NYSE:VST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$57.1b

Vistra Waardering

Is VST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$387.74
Fair Value
56.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VST ( $168.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $387.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VST?

Belangrijke metriek: Omdat VST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VST. Deze wordt berekend door VST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VST's PE Ratio?
PE-verhouding59.5x
InkomstenUS$960.00m
MarktkapitalisatieUS$57.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
TLN Talen Energy
74x39.16%US$16.7b
AES AES
9.1x13.73%US$9.8b
AEP American Electric Power Company
17.6x6.70%US$64.5b
EXC Exelon
16.4x6.36%US$46.2b
VST Vistra
59.5x29.51%US$57.1b

Price-To-Earnings versus peers: VST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Renewable Energy industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VST 59.5xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies52PE01632486480+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.5 x) vergeleken met het US Renewable Energy -industriegemiddelde ( 49.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.5x
Eerlijke PE Verhouding55.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 55.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$168.59
US$231.40
+37.26%
17.75%US$288.00US$86.00n/a20
Nov ’26US$188.30
US$225.18
+19.58%
18.59%US$288.00US$86.00n/a20
Oct ’26US$201.51
US$223.53
+10.93%
21.04%US$325.00US$86.00n/a18
Sep ’26US$189.11
US$218.24
+15.40%
11.20%US$261.00US$164.53n/a15
Aug ’26US$208.05
US$192.56
-7.45%
22.09%US$241.00US$61.00n/a17
Jul ’26US$185.10
US$175.97
-4.94%
22.80%US$232.00US$58.00n/a18
Jun ’26US$160.57
US$167.08
+4.05%
21.23%US$232.00US$58.00n/a18
May ’26US$137.30
US$163.28
+18.92%
23.20%US$232.00US$56.00n/a18
Apr ’26US$122.24
US$171.06
+39.94%
23.21%US$232.00US$56.00n/a17
Mar ’26US$133.66
US$177.36
+32.69%
22.11%US$231.00US$52.00n/a16
Feb ’26US$168.03
US$174.86
+4.06%
21.46%US$231.00US$52.00n/a16
Jan ’26US$137.87
US$160.46
+16.39%
22.80%US$231.00US$52.00n/a15
Dec ’25US$159.84
US$157.46
-1.49%
22.24%US$231.00US$52.00n/a15
Nov ’25US$119.51
US$141.48
+18.38%
25.32%US$231.00US$46.00US$188.3015
Oct ’25US$122.55
US$123.83
+1.04%
21.03%US$157.00US$46.00US$201.5112
Sep ’25US$85.43
US$110.90
+29.81%
20.24%US$133.00US$46.00US$189.1111
Aug ’25US$76.04
US$110.63
+45.49%
20.99%US$133.00US$43.00US$208.0511
Jul ’25US$87.34
US$109.99
+25.94%
20.79%US$133.00US$43.00US$185.1011
Jun ’25US$99.08
US$108.99
+10.00%
20.85%US$133.00US$43.00US$160.5711
May ’25US$76.86
US$70.69
-8.03%
28.04%US$95.00US$32.00US$137.3011
Apr ’25US$71.53
US$58.80
-17.80%
24.55%US$78.00US$32.00US$122.2410
Mar ’25US$54.50
US$49.00
-10.09%
20.73%US$62.00US$26.00US$133.6610
Feb ’25US$43.26
US$42.30
-2.22%
13.95%US$48.00US$26.00US$168.0310
Jan ’25US$38.52
US$39.81
+3.35%
14.93%US$46.00US$26.00US$137.8710
Dec ’24US$36.28
US$39.50
+8.88%
14.69%US$46.00US$26.00US$159.8410
Nov ’24US$33.93
US$36.78
+8.39%
13.18%US$42.00US$26.00US$119.519
US$231.4
Fair Value
27.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/23 09:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vistra Corp. wordt gevolgd door 31 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas
Ross FowlerBofA Global Research