TransAlta Corporation

NYSE:TAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

TransAlta Waardering

Is TAC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.71
Fair Value
67.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TAC ( $11.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $34.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TAC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAC?

Belangrijke metriek: Omdat TAC nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TAC. Deze wordt berekend door TAC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TAC's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopCA$2.66b
MarktkapitalisatieCA$4.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TAC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TAC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
AES AES
0.6x1.36%US$7.5b
TLN Talen Energy
6.3x6.97%US$13.2b
VST Vistra
3.4x6.28%US$61.5b
RNW ReNew Energy Global
2.2x20.56%US$2.4b
TAC TransAlta
1.7x-5.50%US$4.5b

Price-To-Sales versus peers: TAC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TAC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Renewable Energy industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.5x7.0%
TAC TransAlta
 1.7x-5.50%US$3.30b
VST Vistra
3.4x6.28%US$61.46b
BEPC Brookfield Renewable
2.7x11.01%US$10.77b
TAC 1.7xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies15PS020406080100+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.5x16.6%
TAC TransAlta
 1.7x34.37%US$3.30b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TAC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het US Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TAC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TAC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TAC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TAC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.38
US$12.70
+11.56%
12.67%US$14.70US$9.92n/a11
Jun ’26US$9.76
US$11.81
+21.02%
15.02%US$14.36US$8.61n/a11
May ’26US$9.05
US$12.66
+39.86%
16.73%US$16.59US$8.66n/a11
Apr ’26US$9.47
US$13.59
+43.54%
13.82%US$16.07US$9.78n/a10
Mar ’26US$10.34
US$13.59
+31.43%
13.82%US$16.07US$9.78n/a10
Feb ’26US$11.48
US$13.48
+17.41%
19.34%US$16.00US$7.13n/a10
Jan ’26US$14.15
US$12.56
-11.24%
20.01%US$16.07US$7.16n/a10
Dec ’25US$11.26
US$11.30
+0.33%
13.81%US$12.78US$7.28n/a9
Nov ’25US$10.27
US$11.04
+7.47%
13.71%US$12.93US$7.36n/a9
Oct ’25US$10.58
US$10.71
+1.26%
12.83%US$12.53US$7.56n/a8
Sep ’25US$8.80
US$10.22
+16.11%
14.60%US$11.76US$7.53n/a8
Aug ’25US$8.15
US$9.85
+20.91%
14.97%US$11.65US$7.46n/a8
Jul ’25US$6.99
US$9.93
+42.04%
15.88%US$12.00US$7.45n/a8
Jun ’25US$7.20
US$9.94
+38.05%
15.39%US$11.70US$7.49US$9.768
May ’25US$6.69
US$9.88
+47.71%
16.97%US$11.71US$6.59US$9.058
Apr ’25US$6.41
US$10.21
+59.31%
20.82%US$13.71US$6.67US$9.479
Mar ’25US$6.83
US$10.23
+49.83%
19.41%US$13.63US$7.37US$10.349
Feb ’25US$7.31
US$10.90
+49.18%
16.43%US$13.43US$7.46US$11.489
Jan ’25US$8.31
US$11.05
+32.97%
13.05%US$13.26US$8.84US$14.159
Dec ’24US$8.23
US$11.05
+34.26%
13.05%US$13.26US$8.84US$11.269
Nov ’24US$7.50
US$11.11
+48.07%
9.61%US$12.62US$9.37US$10.2710
Oct ’24US$8.70
US$12.08
+38.87%
10.38%US$14.08US$10.38US$10.5810
Sep ’24US$9.57
US$12.44
+29.94%
11.66%US$14.91US$10.44US$8.8011
Aug ’24US$10.13
US$12.28
+21.20%
12.49%US$15.13US$9.84US$8.1511
Jul ’24US$9.36
US$12.29
+31.34%
12.21%US$15.13US$9.83US$6.9912
Jun ’24US$9.68
US$12.01
+24.02%
13.20%US$14.85US$8.91US$7.2012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$12.89
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/20 10:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/18 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TransAlta Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research