TransAlta Corporation

NYSE:TAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

TransAlta Waardering

Is TAC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TAC ( $13.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $39.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TAC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAC?

Belangrijke metriek: Omdat TAC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TAC. Deze wordt berekend door TAC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TAC's PE Ratio?
PE-verhouding37.8x
InkomstenCA$158.00m
MarktkapitalisatieCA$6.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TAC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TAC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
AES AES
8.6x13.8%US$8.9b
TLN Talen Energy
9.1x-19.8%US$9.9b
VST Vistra
25.2x15.2%US$45.2b
ORA Ormat Technologies
34.2x11.4%US$4.1b
TAC TransAlta
37.8x-31.6%US$6.0b

Price-To-Earnings versus peers: TAC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TAC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Renewable Energy industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAC 37.8xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TAC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het US Renewable Energy -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TAC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TAC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.8x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TAC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TAC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.91
US$12.56
-9.7%
20.0%US$16.07US$7.16n/a10
Dec ’25US$11.26
US$11.30
+0.3%
13.8%US$12.78US$7.28n/a9
Nov ’25US$10.27
US$11.04
+7.5%
13.7%US$12.93US$7.36n/a9
Oct ’25US$10.58
US$10.71
+1.3%
12.8%US$12.53US$7.56n/a8
Sep ’25US$8.80
US$10.22
+16.1%
14.6%US$11.76US$7.53n/a8
Aug ’25US$8.15
US$9.85
+20.9%
15.0%US$11.65US$7.46n/a8
Jul ’25US$6.99
US$9.93
+42.0%
15.9%US$12.00US$7.45n/a8
Jun ’25US$7.20
US$9.94
+38.1%
15.4%US$11.70US$7.49n/a8
May ’25US$6.69
US$9.88
+47.7%
17.0%US$11.71US$6.59n/a8
Apr ’25US$6.41
US$10.21
+59.3%
20.8%US$13.71US$6.67n/a9
Mar ’25US$6.83
US$10.23
+49.8%
19.4%US$13.63US$7.37n/a9
Feb ’25US$7.31
US$10.90
+49.2%
16.4%US$13.43US$7.46n/a9
Jan ’25US$8.31
US$11.05
+33.0%
13.1%US$13.26US$8.84n/a9
Dec ’24US$8.23
US$11.05
+34.3%
13.1%US$13.26US$8.84US$11.269
Nov ’24US$7.50
US$11.11
+48.1%
9.6%US$12.62US$9.37US$10.2710
Oct ’24US$8.70
US$12.08
+38.9%
10.4%US$14.08US$10.38US$10.5810
Sep ’24US$9.57
US$12.44
+29.9%
11.7%US$14.91US$10.44US$8.8011
Aug ’24US$10.13
US$12.28
+21.2%
12.5%US$15.13US$9.84US$8.1511
Jul ’24US$9.36
US$12.29
+31.3%
12.2%US$15.13US$9.83US$6.9912
Jun ’24US$9.68
US$12.01
+24.0%
13.2%US$14.85US$8.91US$7.2012
May ’24US$9.01
US$11.62
+28.9%
12.6%US$14.71US$8.83US$6.6912
Apr ’24US$8.75
US$11.51
+31.6%
11.5%US$14.70US$9.55US$6.4112
Mar ’24US$8.12
US$11.51
+41.8%
11.5%US$14.70US$9.55US$6.8312
Feb ’24US$9.63
US$11.88
+23.4%
12.4%US$15.05US$9.03US$7.3112
Jan ’24US$8.97
US$11.65
+29.9%
12.9%US$14.61US$8.76US$8.3112
Dec ’23US$9.51
US$12.07
+26.9%
10.3%US$14.78US$10.35US$8.2312

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 13:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TransAlta Corporation wordt gevolgd door 22 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research