American States Water Company

NYSE:AWR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

American States Water Waardering

Is AWR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AWR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$63.92
Fair Value
15.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AWR ( $73.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $63.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AWR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AWR?

Belangrijke metriek: Omdat AWR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AWR. Deze wordt berekend door AWR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AWR's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
InkomstenUS$110.88m
MarktkapitalisatieUS$2.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AWR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AWR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
CWT California Water Service Group
13.2x-1.3%US$2.7b
SJW SJW Group
18.3x15.5%US$1.7b
MSEX Middlesex Water
22.1x6.6%US$910.6m
WTRG Essential Utilities
17.8x7.1%US$9.7b
AWR American States Water
25.2x8.7%US$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: AWR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AWR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AWR 25.2xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AWR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het US Water Utilities -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AWR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AWR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AWR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AWR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$73.79
US$84.33
+14.3%
6.8%US$91.00US$77.00n/a3
Jan ’26US$77.72
US$86.67
+11.5%
3.6%US$91.00US$84.00n/a3
Dec ’25US$85.31
US$87.50
+2.6%
4.0%US$91.00US$84.00n/a2
Nov ’25US$81.59
US$87.50
+7.2%
0.6%US$88.00US$87.00n/a2
Oct ’25US$83.88
US$87.50
+4.3%
0.6%US$88.00US$87.00n/a2
Sep ’25US$81.42
US$87.50
+7.5%
0.6%US$88.00US$87.00n/a2
Aug ’25US$84.04
US$86.50
+2.9%
0.6%US$87.00US$86.00n/a2
Jul ’25US$72.99
US$83.00
+13.7%
3.6%US$86.00US$80.00n/a2
Jun ’25US$73.59
US$83.00
+12.8%
3.6%US$86.00US$80.00n/a2
May ’25US$72.08
US$78.67
+9.1%
6.9%US$86.00US$73.00n/a3
Apr ’25US$71.66
US$80.00
+11.6%
5.3%US$86.00US$77.00n/a3
Mar ’25US$71.64
US$80.67
+12.6%
4.8%US$86.00US$77.00n/a3
Feb ’25US$75.95
US$85.33
+12.4%
8.1%US$95.00US$79.00n/a3
Jan ’25US$80.42
US$87.33
+8.6%
7.5%US$95.00US$79.00US$77.723
Dec ’24US$81.26
US$86.33
+6.2%
7.6%US$95.00US$79.00US$85.313
Nov ’24US$78.96
US$86.67
+9.8%
8.5%US$95.00US$77.00US$81.593
Oct ’24US$78.68
US$90.67
+15.2%
3.4%US$95.00US$88.00US$83.883
Sep ’24US$84.07
US$90.67
+7.8%
3.4%US$95.00US$88.00US$81.423
Aug ’24US$86.48
US$93.67
+8.3%
7.8%US$104.00US$88.00US$84.043
Jul ’24US$87.00
US$93.67
+7.7%
7.8%US$104.00US$88.00US$72.993
Jun ’24US$88.79
US$93.33
+5.1%
9.6%US$104.00US$82.00US$73.593
May ’24US$88.01
US$93.75
+6.5%
7.2%US$104.00US$86.00US$72.084
Apr ’24US$88.89
US$93.00
+4.6%
8.2%US$104.00US$83.00US$71.664
Mar ’24US$86.91
US$98.33
+13.1%
4.1%US$104.00US$95.00US$71.643
Feb ’24US$96.98
US$94.08
-3.0%
7.1%US$104.00US$86.31US$75.954
Jan ’24US$92.55
US$93.46
+1.0%
6.6%US$104.00US$86.31US$80.425
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$84.33
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 00:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

American States Water Company wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ParkerBaird
Eric BeaumontBarclays
Ross Allen FowlerBofA Global Research