Essential Utilities, Inc.

NYSE:WTRG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.9b

Essential Utilities Waardering

Is WTRG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WTRG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WTRG ( $39.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $42.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WTRG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WTRG?

Belangrijke metriek: Omdat WTRG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WTRG. Deze wordt berekend door WTRG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WTRG's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenUS$546.01m
MarktkapitalisatieUS$10.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WTRG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WTRG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
AWK American Water Works Company
27.2x7.9%US$26.8b
AWR American States Water
29x8.7%US$3.2b
CWT California Water Service Group
15.2x0.3%US$3.1b
SJW SJW Group
20.6x7.6%US$1.9b
WTRG Essential Utilities
19.9x7.0%US$10.9b

Price-To-Earnings versus peers: WTRG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WTRG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WTRG 19.9xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WTRG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het US Water Utilities -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WTRG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WTRG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WTRG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WTRG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.53
US$45.80
+15.9%
10.9%US$60.00US$41.00n/a10
Nov ’25US$38.24
US$46.30
+21.1%
10.0%US$60.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$38.33
US$46.56
+21.5%
10.4%US$60.00US$43.00n/a9
Sep ’25US$38.99
US$46.75
+19.9%
10.9%US$60.00US$43.00n/a8
Aug ’25US$41.10
US$44.88
+9.2%
12.6%US$60.00US$39.96n/a9
Jul ’25US$37.09
US$44.00
+18.6%
13.0%US$60.00US$39.96n/a9
Jun ’25US$37.73
US$44.00
+16.6%
13.0%US$60.00US$39.96n/a9
May ’25US$37.21
US$43.77
+17.6%
13.4%US$60.00US$39.96n/a9
Apr ’25US$36.77
US$43.80
+19.1%
12.7%US$60.00US$39.96n/a10
Mar ’25US$34.86
US$44.70
+28.2%
13.2%US$60.00US$39.96n/a10
Feb ’25US$36.61
US$46.80
+27.8%
11.9%US$61.00US$42.00n/a10
Jan ’25US$37.35
US$46.80
+25.3%
11.9%US$61.00US$42.00n/a10
Dec ’24US$36.03
US$46.60
+29.3%
12.4%US$61.00US$40.00n/a10
Nov ’24US$33.65
US$46.50
+38.2%
12.7%US$61.00US$39.00US$38.2410
Oct ’24US$34.33
US$48.67
+41.8%
12.1%US$61.00US$42.00US$38.339
Sep ’24US$36.69
US$49.63
+35.3%
11.4%US$61.00US$42.00US$38.998
Aug ’24US$41.72
US$52.50
+25.8%
15.8%US$71.00US$42.00US$41.108
Jul ’24US$39.91
US$52.50
+31.5%
15.8%US$71.00US$42.00US$37.098
Jun ’24US$39.96
US$52.63
+31.7%
15.7%US$71.00US$42.00US$37.738
May ’24US$42.71
US$53.33
+24.9%
14.4%US$71.00US$42.00US$37.219
Apr ’24US$43.65
US$53.33
+22.2%
14.4%US$71.00US$42.00US$36.779
Mar ’24US$42.57
US$53.78
+26.3%
14.2%US$71.00US$42.00US$34.869
Feb ’24US$48.10
US$52.67
+9.5%
14.5%US$71.00US$42.00US$36.619
Jan ’24US$47.73
US$51.67
+8.2%
15.6%US$71.00US$42.00US$37.359
Dec ’23US$48.36
US$51.60
+6.7%
15.0%US$71.00US$42.00US$36.0310
Nov ’23US$44.14
US$50.91
+15.3%
15.1%US$70.00US$41.00US$33.6511

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-26.8%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.5%

1Y

-16.6%