Essential Utilities, Inc.

NYSE:WTRG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.0b

Essential Utilities Waardering

Is WTRG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WTRG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WTRG ( $36.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $43.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WTRG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WTRG?

Belangrijke metriek: Omdat WTRG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WTRG. Deze wordt berekend door WTRG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WTRG's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenUS$546.01m
MarktkapitalisatieUS$10.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WTRG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WTRG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
AWK American Water Works Company
24.9x7.9%US$24.5b
AWR American States Water
26.7x8.6%US$3.0b
CWT California Water Service Group
13.5x0.1%US$2.7b
SJW SJW Group
18.3x7.6%US$1.6b
WTRG Essential Utilities
18.3x7.0%US$10.0b

Price-To-Earnings versus peers: WTRG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WTRG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WTRG 18.3xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies10PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WTRG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het US Water Utilities -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WTRG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WTRG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WTRG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WTRG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.40
US$45.70
+25.5%
10.9%US$60.00US$41.00n/a10
Dec ’25US$40.03
US$45.80
+14.4%
10.9%US$60.00US$41.00n/a10
Nov ’25US$38.24
US$46.30
+21.1%
10.0%US$60.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$38.33
US$46.56
+21.5%
10.4%US$60.00US$43.00n/a9
Sep ’25US$38.99
US$46.75
+19.9%
10.9%US$60.00US$43.00n/a8
Aug ’25US$41.10
US$44.88
+9.2%
12.6%US$60.00US$39.96n/a9
Jul ’25US$37.09
US$44.00
+18.6%
13.0%US$60.00US$39.96n/a9
Jun ’25US$37.73
US$44.00
+16.6%
13.0%US$60.00US$39.96n/a9
May ’25US$37.21
US$43.77
+17.6%
13.4%US$60.00US$39.96n/a9
Apr ’25US$36.77
US$43.80
+19.1%
12.7%US$60.00US$39.96n/a10
Mar ’25US$34.86
US$44.70
+28.2%
13.2%US$60.00US$39.96n/a10
Feb ’25US$36.61
US$46.80
+27.8%
11.9%US$61.00US$42.00n/a10
Jan ’25US$37.35
US$46.80
+25.3%
11.9%US$61.00US$42.00n/a10
Dec ’24US$36.03
US$46.60
+29.3%
12.4%US$61.00US$40.00US$40.0310
Nov ’24US$33.65
US$46.50
+38.2%
12.7%US$61.00US$39.00US$38.2410
Oct ’24US$34.33
US$48.67
+41.8%
12.1%US$61.00US$42.00US$38.339
Sep ’24US$36.69
US$49.63
+35.3%
11.4%US$61.00US$42.00US$38.998
Aug ’24US$41.72
US$52.50
+25.8%
15.8%US$71.00US$42.00US$41.108
Jul ’24US$39.91
US$52.50
+31.5%
15.8%US$71.00US$42.00US$37.098
Jun ’24US$39.96
US$52.63
+31.7%
15.7%US$71.00US$42.00US$37.738
May ’24US$42.71
US$53.33
+24.9%
14.4%US$71.00US$42.00US$37.219
Apr ’24US$43.65
US$53.33
+22.2%
14.4%US$71.00US$42.00US$36.779
Mar ’24US$42.57
US$53.78
+26.3%
14.2%US$71.00US$42.00US$34.869
Feb ’24US$48.10
US$52.67
+9.5%
14.5%US$71.00US$42.00US$36.619
Jan ’24US$47.73
US$51.67
+8.2%
15.6%US$71.00US$42.00US$37.359
Dec ’23US$48.36
US$51.60
+6.7%
15.0%US$71.00US$42.00US$36.0310

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 01:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Essential Utilities, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Davis SunderlandBaird
Benjamin KalloBaird